Comparaison Détaillée d'Actions Rail Vikas Nigam [RVNL] vs Kec International [KEC]
Rail Vikas Nigam
NSE
Chargement en cours...
Kec International
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rail Vikas Nigam gagne sur 8 métriques, Kec International gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Kec International semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rail Vikas Nigam | Kec International | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 60,57 | 37,04 | Kec International |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,56 | 4,25 | Kec International |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 56,62 | 74,01 | Rail Vikas Nigam |
| Ratio PEG | -1,54 | 0,99 | Rail Vikas Nigam |
| VE/BAIIA | 73,67 | 16,97 | Kec International |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,03% | 2,72% | Rail Vikas Nigam |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,13% | 6,06% | Kec International |
| Marge BAIIA (12M) | 1,13% | 6,06% | Kec International |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,39% | 10,67% | Rail Vikas Nigam |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,26% | 2,57% | Rail Vikas Nigam |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $14,46 Md | $2,37 Md | Rail Vikas Nigam |
| Rendement du Dividende | 1,17% | 1,10% | Rail Vikas Nigam |
| Rendement 1 An | -27,09% | -14,13% | Kec International |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,66 | 1,02 | Kec International |
| Valeur d'Entreprise | $742,10 Md | $261,32 Md | Rail Vikas Nigam |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,76 | 1,17 | Kec International |
| Marge Brute (12M) | 5,45% | 22,82% | Kec International |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $95 | $847 | Kec International |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,73 | $23,07 | Kec International |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,15 | 0,11 | Kec International |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rail Vikas Nigam vs Kec International
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Vikas Nigam | -0,13% | 1,45% | 4,33% | -11,00% | 3,17% | -19,04% |
| Kec International | 0,54% | 3,03% | 0,16% | -3,42% | 30,48% | -28,57% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Vikas Nigam | -27,09% | 841,85% | 1 768,46% | 1 654,94% | 1 654,94% | 1 654,94% |
| Kec International | -14,13% | 105,48% | 160,38% | 491,62% | 762,21% | 1 810,76% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Rail Vikas Nigam vs Kec International
Rail Vikas Nigam
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
RVNL a connu des développements positifs (gains de contrats importants, carnet de commandes conséquent) et négatifs (baisse des bénéfices, proposition de filiale rejetée) au cours du mois. Les signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant d'octobre un mois modérément significatif pour la société.
Kec International
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre 2025 a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour KEC International, incluant des bénéfices solides parallèlement à une baisse préoccupante du chiffre d'affaires et des indicateurs techniques contradictoires. Cela crée un récit d'investissement mitigé, faisant de ce mois un moment important pour évaluer la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Rail Vikas Nigam vs Kec International
| Métrique | RVNL | KEC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹722,77B | ₹231,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 886 354 | 2 098 285 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 402 195 | 1 019 813 |
| Dernière Clôture | ₹346,60 | ₹862,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹301,60 - ₹514,65 | ₹627,45 - ₹1 313,25 |
| % du Plus Haut 52S | -32,65% | -34,35% |
| Plus Haut Historique | ₹647,00 (Jul 15, 2024) | ₹1 313,25 (Dec 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -46,43% | -34,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,40% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 56,62 | 74,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹45,90 | ₹200,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,12 | ₹21,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹22,26B | ₹-15 879 700 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹12,81B | ₹5,71B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,17% | 1,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,83 | ₹9,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rail Vikas Nigam vs Kec International
| Métrique | RVNL | KEC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 60,57 | 37,04 |
| C/B Prospectif | 46,84 | 19,83 |
| Ratio PEG | -1,54 | 0,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,66 | 1,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,56 | 4,25 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹722,77B | ₹231,86B |
| Valeur d'Entreprise | ₹742,10B | ₹261,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,76 | 1,17 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 73,67 | 16,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,15 | 0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹45,90 | ₹200,88 |
Comparaison des États Financiers : Rail Vikas Nigam vs Kec International
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RVNL | KEC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹39,09B | ₹50,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹36,96B | ₹38,77B |
| Bénéfice Brut | ₹2,13B | ₹11,46B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹440,20M | ₹3,04B |
| BAIIA | ₹2,90B | ₹3,55B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,73B | ₹1,59B |
| Impôt sur le Revenu | ₹390,50M | ₹339,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,34B | ₹1,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RVNL | KEC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹31,27B | ₹5,42B |
| Total des Actifs Circulants | ₹116,67B | ₹193,87B |
| Total des Passifs Circulants | ₹56,52B | ₹162,27B |
| Dette à Long Terme | ₹49,02B | ₹5,70B |
| Total des Capitaux Propres | ₹95,71B | ₹53,47B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹39,38B |
| Immobilisations Corporelles | ₹8,84B | ₹3,09B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RVNL | KEC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RVNL | KEC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 886 354 | 2 098 285 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 402 195 | 1 019 813 |
| Shares Outstanding | 2,09B | 266,20M |
| Float Shares | 566,06M | 158,74M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,09% | 0,76% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rail Vikas Nigam vs Kec International
| Métrique | RVNL | KEC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,83 | ₹9,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,17% | 1,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,07 | ₹4,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹6,21 | ₹12,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 21, 2025 | Jul 25, 2025 |