Comparaison Détaillée d'Actions Sagardeep Alloys [SAGARDEEP] vs Nippon Life India [NAM]
Sagardeep Alloys
NSE
Chargement en cours...
Nippon Life India
BSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Sagardeep Alloys gagne sur 13 métriques, Nippon Life India gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Sagardeep Alloys semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sagardeep Alloys | Nippon Life India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,95 | 194,22 | Sagardeep Alloys |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,67 | 4,16 | Sagardeep Alloys |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 19,22 | 0,00 | Nippon Life India |
| Ratio PEG | N/A | -4,62 | N/A |
| VE/BAIIA | 28,33 | 63,71 | Sagardeep Alloys |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,56% | 0,49% | Sagardeep Alloys |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,04% | 1,65% | Nippon Life India |
| Marge BAIIA (12M) | 1,04% | 1,65% | Nippon Life India |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,41% | 3,14% | Sagardeep Alloys |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,81% | 3,01% | Sagardeep Alloys |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $38,36 M | $-8,13 M | Sagardeep Alloys |
| Rendement 1 An | 0,14% | -47,47% | Sagardeep Alloys |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,40 | 0,97 | Sagardeep Alloys |
| Valeur d'Entreprise | $547,72 M | $407,01 M | Sagardeep Alloys |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,42 | 0,84 | Sagardeep Alloys |
| Marge Brute (12M) | -5,74% | 4,58% | Nippon Life India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $79 | $90 | Nippon Life India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,17 | $0,45 | Sagardeep Alloys |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,19 | 0,69 | Sagardeep Alloys |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sagardeep Alloys vs Nippon Life India
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagardeep Alloys | -4,90% | 9,50% | 6,17% | -7,75% | -0,55% | -2,33% |
| Nippon Life India | 3,98% | 3,03% | -1,89% | 18,74% | -7,56% | -34,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagardeep Alloys | 0,14% | 1,65% | -51,96% | 106,57% | 106,57% | 106,57% |
| Nippon Life India | -47,47% | 163,80% | 180,49% | 400,72% | 442,57% | 442,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sagardeep Alloys vs Nippon Life India
Sagardeep Alloys
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Sagardeep Alloys a annoncé des résultats solides pour le T1 FY25-26 et l'exercice FY2025-26, entraînant une forte hausse du cours de l'action et du volume des échanges. Bien que les analystes reconnaissent la croissance impressionnante des bénéfices, ils expriment également des réserves quant à sa durabilité, ce qui se traduit par des perspectives prudemment optimistes.
Nippon Life India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Nippon Life India AM a annoncé des résultats impressionnants pour le T1 de l'exercice 2025-26, avec des augmentations significatives du chiffre d'affaires, du bénéfice net et du bénéfice d'exploitation. La prochaine réunion du conseil d'administration pour examiner les résultats du T2 et un dividende potentiel renforce davantage le récit d'investissement positif, indiquant une entreprise sur une forte trajectoire de croissance.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sagardeep Alloys vs Nippon Life India
| Métrique | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹521,54M | ₹496,06M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 44 007 | 298 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 683 | 183 |
| Dernière Clôture | ₹28,92 | ₹90,88 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹25,01 - ₹36,21 | ₹68,64 - ₹173,00 |
| % du Plus Haut 52S | -20,13% | -47,47% |
| Plus Haut Historique | ₹98,60 (Aug 24, 2020) | ₹198,00 (Sep 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -70,67% | -54,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | -0,60% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,49% | -0,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 19,22 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹18,18 | ₹21,01 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,18 | ₹11,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹45,33M | ₹16,34M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹19,24M | ₹3,57M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sagardeep Alloys vs Nippon Life India
| Métrique | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,95 | 194,22 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -4,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,40 | 0,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,67 | 4,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹521,54M | ₹496,06M |
| Valeur d'Entreprise | ₹547,72M | ₹407,01M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,42 | 0,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 28,33 | 63,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,19 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹18,18 | ₹21,01 |
Comparaison des États Financiers : Sagardeep Alloys vs Nippon Life India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹214,78M | ₹118,41M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹227,11M | ₹112,98M |
| Bénéfice Brut | ₹-12,33M | ₹5,43M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹6,38M | ₹1,70M |
| BAIIA | ₹8,17M | ₹2,34M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-1,28M | ₹1,96M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-498 000 | ₹400 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-781 000 | ₹1,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹573 000 | ₹1,50M |
| Total des Actifs Circulants | ₹190,17M | ₹94,28M |
| Total des Passifs Circulants | ₹64,79M | ₹3,96M |
| Dette à Long Terme | ₹11,48M | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹268,78M | ₹113,51M |
| Bénéfices Non Distribués | ₹80,04M | ₹29,69M |
| Immobilisations Corporelles | ₹8,54M | ₹24,14M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-26,13M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-3,55M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹22,91M | N/A |
| Remboursement de Dette | ₹-7,59M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 44 007 | 298 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18 683 | 183 |
| Shares Outstanding | 17,06M | 5,39M |
| Float Shares | 4,45M | 482 054 |
| % Held by Insiders | N/A | 0,87% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sagardeep Alloys vs Nippon Life India
| Métrique | SAGARDEEP | NAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |