Comparaison Détaillée d'Actions Semac Consultants [SEMAC] vs Mahindra EPC [MAHEPC]
Semac Consultants
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Mahindra EPC
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Semac Consultants gagne sur 7 métriques, Mahindra EPC gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Mahindra EPC semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Semac Consultants | Mahindra EPC | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 287,08 | 41,54 | Mahindra EPC |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,01 | 2,60 | Mahindra EPC |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 52,72 | 14,72 | Mahindra EPC |
| Ratio PEG | -1,97 | -0,30 | Semac Consultants |
| VE/BAIIA | -121,98 | 25,11 | Semac Consultants |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,19% | 3,74% | Mahindra EPC |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,62% | 3,13% | Mahindra EPC |
| Marge BAIIA (12M) | 1,62% | 3,13% | Mahindra EPC |
| Rendement des Capitaux Propres | -7,58% | 4,18% | Mahindra EPC |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,69% | 2,47% | Mahindra EPC |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-30,42 M | $-63,50 M | Semac Consultants |
| Rendement 1 An | 15,28% | 18,27% | Mahindra EPC |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,84 | 1,55 | Semac Consultants |
| Valeur d'Entreprise | $1,53 Md | $4,74 Md | Mahindra EPC |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 1,64 | Semac Consultants |
| Marge Brute (12M) | 19,62% | 60,70% | Mahindra EPC |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $654 | $104 | Semac Consultants |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-7,69 | $3,87 | Mahindra EPC |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,19 | 0,22 | Semac Consultants |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Semac Consultants vs Mahindra EPC
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semac Consultants | 2,40% | 1,29% | -0,04% | 32,18% | 56,06% | 33,62% |
| Mahindra EPC | -0,29% | -5,19% | 18,01% | 11,09% | 42,31% | 37,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semac Consultants | 15,28% | -42,76% | 15,41% | -22,26% | 173,99% | 173,99% |
| Mahindra EPC | 18,27% | 43,47% | 0,43% | 8,47% | 8,47% | 8,47% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Semac Consultants vs Mahindra EPC
Semac Consultants
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Semac Construction a montré un redressement significatif de ses performances financières, avec une croissance substantielle du chiffre d'affaires et des bénéfices au T1 de l'exercice 2025-2026. Bien que la performance des actions soit mitigée et que les marges de rentabilité restent modestes, la tendance générale est positive, suggérant une opportunité d'investissement potentielle. L'engagement de la société envers ses actionnaires, notamment lors de l'assemblée générale annuelle (AGM), ajoute également une note positive.
Mahindra EPC
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Mahindra EPC Irrigation. Si la société a affiché de solides performances en matière de durabilité et a attiré une augmentation des investissements des FII, l'action a connu une volatilité importante et se négocie actuellement à une prime par rapport à sa valeur intrinsèque estimée. Les perspectives à long terme restent positives, mais des risques à court terme sont présents.
Analyse de Performance et Santé Financière : Semac Consultants vs Mahindra EPC
| Métrique | SEMAC | MAHEPC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,64B | ₹4,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 644 | 263 473 |
| Volume Moyen 90 Jours | 884 | 387 636 |
| Dernière Clôture | ₹541,50 | ₹158,93 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹270,00 - ₹568,90 | ₹96,50 - ₹185,12 |
| % du Plus Haut 52S | -4,82% | -14,15% |
| Plus Haut Historique | ₹3 484,90 (Apr 29, 2024) | ₹194,50 (Jul 20, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -84,46% | -18,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,46% | 0,37% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,46% | 0,37% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,08% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 52,72 | 14,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹181,46 | ₹61,86 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹192,72 | ₹0,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-86 828 000 | ₹-246 900 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-59 449 000 | ₹72,10M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Semac Consultants vs Mahindra EPC
| Métrique | SEMAC | MAHEPC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 287,08 | 41,54 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,97 | -0,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,84 | 1,55 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,01 | 2,60 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,64B | ₹4,52B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,53B | ₹4,74B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 1,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -121,98 | 25,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,19 | 0,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹181,46 | ₹61,86 |
Comparaison des États Financiers : Semac Consultants vs Mahindra EPC
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEMAC | MAHEPC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹732,97M | ₹621,70M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹518,04M | ₹244,30M |
| Bénéfice Brut | ₹214,93M | ₹377,40M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-13,87M | ₹20,70M |
| BAIIA | ₹10,47M | ₹28,70M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-10,49M | ₹13,10M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-17,82M | ₹3,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹7,32M | ₹9,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEMAC | MAHEPC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹77,26M | ₹16,90M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,80B | ₹2,52B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,38B | ₹1,18B |
| Dette à Long Terme | ₹24,77M | ₹1,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹784,43M | ₹1,73B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹444,00M |
| Immobilisations Corporelles | ₹43,38M | ₹161,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEMAC | MAHEPC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SEMAC | MAHEPC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 644 | 263 473 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 884 | 387 636 |
| Shares Outstanding | 3,12M | 27,93M |
| Float Shares | 1,40M | 12,03M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Semac Consultants vs Mahindra EPC
| Métrique | SEMAC | MAHEPC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,67 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,00 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Oct 19, 2023 | N/A |