Comparaison Détaillée d'Actions Shilpa Medicare [SHILPAMED] vs Alembic [APLLTD]
Shilpa Medicare
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Alembic
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shilpa Medicare gagne sur 6 métriques, Alembic gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Alembic semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shilpa Medicare | Alembic | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 66,36 | 29,69 | Alembic |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,11 | 3,45 | Shilpa Medicare |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,87 | 24,23 | Alembic |
| Ratio PEG | 0,29 | 2,01 | Shilpa Medicare |
| VE/BAIIA | 24,04 | 18,39 | Alembic |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,45% | 8,84% | Alembic |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,51% | 12,13% | Shilpa Medicare |
| Marge BAIIA (12M) | 19,51% | 12,13% | Shilpa Medicare |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,33% | 11,24% | Alembic |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,36% | 7,51% | Alembic |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,11 Md | $-4,76 Md | Shilpa Medicare |
| Rendement du Dividende | 0,12% | 1,09% | Alembic |
| Rendement 1 An | -52,02% | -26,75% | Alembic |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,60 | 2,62 | Alembic |
| Valeur d'Entreprise | $80,61 Md | $189,48 Md | Alembic |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,13 | 2,78 | Alembic |
| Marge Brute (12M) | 75,24% | 76,18% | Alembic |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $135 | $347 | Alembic |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,35 | $30,66 | Alembic |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,14 | 0,43 | Shilpa Medicare |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shilpa Medicare vs Alembic
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shilpa Medicare | -1,14% | -0,25% | -54,41% | -56,76% | -43,12% | -52,91% |
| Alembic | 0,67% | 0,05% | -4,74% | -9,63% | 2,62% | -13,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shilpa Medicare | -52,02% | 5,25% | -29,34% | -19,30% | 251,17% | 501,77% |
| Alembic | -26,75% | 47,43% | -5,00% | 25,68% | 1 857,85% | 1 857,85% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shilpa Medicare vs Alembic
Shilpa Medicare
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Shilpa Medicare a annoncé des résultats financiers solides pour le T1 FY2025-26 et pour l'exercice complet FY2025-26, ainsi que des réalisations opérationnelles significatives telles que des lancements de produits et des partenariats stratégiques. Bien que les recommandations des analystes soient mitigées, le récit général pointe vers un élan positif et un potentiel de croissance, ce qui en fait un mois notable pour les investisseurs.
Alembic
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Alembic Pharmaceuticals, marqué par de multiples approbations de la FDA américaine pour des médicaments clés, des résultats financiers du T1 solides et des actions positives des actionnaires. Bien qu'une perspective technique baissière à court terme existe, le récit général indique une croissance continue et un renforcement de la position sur le marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shilpa Medicare vs Alembic
| Métrique | SHILPAMED | APLLTD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹75,74B | ₹182,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 141 698 | 120 920 |
| Volume Moyen 90 Jours | 84 952 | 106 152 |
| Dernière Clôture | ₹384,95 | ₹910,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹378,05 - ₹1 000,00 | ₹725,20 - ₹1 303,90 |
| % du Plus Haut 52S | -61,50% | -30,18% |
| Plus Haut Historique | ₹35 595,00 (Oct 30, 2023) | ₹1 303,90 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -98,92% | -30,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,33% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,87 | 24,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹241,98 | ₹264,09 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,91 | ₹4,25 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,12B | ₹-3 101 700 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹782,93M | ₹5,83B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,12% | 1,09% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shilpa Medicare vs Alembic
| Métrique | SHILPAMED | APLLTD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 66,36 | 29,69 |
| C/B Prospectif | 18,83 | 20,93 |
| Ratio PEG | 0,29 | 2,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,60 | 2,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,11 | 3,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹75,74B | ₹182,09B |
| Valeur d'Entreprise | ₹80,61B | ₹189,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,13 | 2,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,04 | 18,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,14 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹241,98 | ₹264,09 |
Comparaison des États Financiers : Shilpa Medicare vs Alembic
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHILPAMED | APLLTD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹3,21B | ₹17,11B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹796,06M | ₹4,07B |
| Bénéfice Brut | ₹2,42B | ₹13,03B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹627,16M | ₹2,08B |
| BAIIA | ₹972,82M | ₹2,87B |
| Revenu Avant Impôts | ₹495,80M | ₹1,90B |
| Impôt sur le Revenu | ₹26,94M | ₹364,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹468,86M | ₹1,54B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHILPAMED | APLLTD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹259,68M | ₹834,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹9,86B | ₹40,88B |
| Total des Passifs Circulants | ₹6,74B | ₹24,12B |
| Dette à Long Terme | ₹2,33B | ₹467,70M |
| Total des Capitaux Propres | ₹23,55B | ₹51,90B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹10,97B | ₹43,94B |
| Immobilisations Corporelles | ₹4,34B | ₹4,45B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHILPAMED | APLLTD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHILPAMED | APLLTD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 141 698 | 120 920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 84 952 | 106 152 |
| Shares Outstanding | 97,79M | 196,56M |
| Float Shares | 43,09M | 57,33M |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shilpa Medicare vs Alembic
| Métrique | SHILPAMED | APLLTD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,12% | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,70 | ₹13,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 1,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,10 | ₹40,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 17, 2025 | Jul 29, 2025 |