Comparaison Détaillée d'Actions Shree Pushkar [SHREEPUSHK] vs Balaji Amines [BALAMINES]
Shree Pushkar
Balaji Amines
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shree Pushkar gagne sur 8 métriques, Balaji Amines gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Balaji Amines semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shree Pushkar | Balaji Amines | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,46 | 29,08 | Shree Pushkar |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,53 | 2,40 | Balaji Amines |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 19,20 | 0,55 | Balaji Amines |
| Ratio PEG | 0,34 | -2,38 | Balaji Amines |
| VE/BAIIA | 14,15 | 19,12 | Shree Pushkar |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,70% | 11,11% | Balaji Amines |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,14% | 11,36% | Balaji Amines |
| Marge BAIIA (12M) | 9,14% | 11,36% | Balaji Amines |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,88% | 7,80% | Shree Pushkar |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,76% | 6,99% | Balaji Amines |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-94,22 M | $685,60 M | Balaji Amines |
| Rendement du Dividende | 0,92% | 0,65% | Shree Pushkar |
| Rendement 1 An | 68,03% | -38,83% | Shree Pushkar |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,61 | 3,23 | Shree Pushkar |
| Valeur d'Entreprise | $13,54 Md | $42,46 Md | Balaji Amines |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,56 | 3,10 | Shree Pushkar |
| Marge Brute (12M) | 32,97% | 40,84% | Balaji Amines |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $268 | $423 | Balaji Amines |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $20,64 | $46,98 | Balaji Amines |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,17 | 0,49 | Shree Pushkar |
Analyse de Performance Actions Shree Pushkar vs Balaji Amines
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Pushkar | -2,05% | -2,96% | 28,66% | 22,65% | 87,33% | 28,21% |
| Balaji Amines | 0,50% | -3,96% | -9,43% | -28,34% | 19,38% | -24,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Pushkar | 68,03% | 78,29% | 297,10% | 429,30% | 547,60% | 547,60% |
| Balaji Amines | -38,83% | -55,24% | 63,61% | 893,22% | 2 987,06% | 4 691,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shree Pushkar vs Balaji Amines
Shree Pushkar
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers a affiché des résultats impressionnants pour le T1 de l'exercice 2026 avec une croissance significative du chiffre d'affaires et des bénéfices. La décision stratégique d'établir une nouvelle filiale pour la commercialisation de colorants et d'intermédiaires renforce davantage leur développement commercial, malgré une certaine volatilité du cours de l'action. Dans l'ensemble, le mois indique une trajectoire positive pour la société.
Balaji Amines
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre s'est avéré un mois difficile pour Balaji Amines, marqué par une performance financière en baisse, des indicateurs techniques négatifs et un passage à des perspectives de marché baissières. Bien que la société maintienne sa conformité réglementaire, la tendance générale suggère un risque accru et un potentiel de baisse supplémentaire, ce qui constitue une évolution significative à considérer pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shree Pushkar vs Balaji Amines
| Métrique | SHREEPUSHK | BALAMINES |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹13,79B | ₹44,35B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 258 391 | 26 804 |
| Volume Moyen 90 Jours | 886 500 | 30 804 |
| Dernière Clôture | ₹415,80 | ₹1 368,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹220,50 - ₹476,00 | ₹1 127,55 - ₹2 269,90 |
| % du Plus Haut 52S | -12,65% | -39,71% |
| Plus Haut Historique | ₹476,00 (Sep 23, 2025) | ₹5 223,55 (Sep 13, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -12,65% | -73,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,31% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,63% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 19,20 | 0,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹166,83 | ₹569,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹33,90 | ₹108,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-579 742 000 | ₹2,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹586,17M | ₹1,58B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,92% | 0,65% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,50 | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shree Pushkar vs Balaji Amines
| Métrique | SHREEPUSHK | BALAMINES |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,46 | 29,08 |
| C/B Prospectif | 26,14 | 18,03 |
| Ratio PEG | 0,34 | -2,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,61 | 3,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,53 | 2,40 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹13,79B | ₹44,35B |
| Valeur d'Entreprise | ₹13,54B | ₹42,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,56 | 3,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,15 | 19,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,17 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹166,83 | ₹569,45 |
Comparaison des États Financiers : Shree Pushkar vs Balaji Amines
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREEPUSHK | BALAMINES |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,55B | ₹3,58B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,71B | ₹2,12B |
| Bénéfice Brut | ₹839,17M | ₹1,46B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹232,49M | ₹407,22M |
| BAIIA | ₹328,43M | ₹637,15M |
| Revenu Avant Impôts | ₹258,20M | ₹490,13M |
| Impôt sur le Revenu | ₹48,63M | ₹124,86M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹209,57M | ₹365,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREEPUSHK | BALAMINES |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹27,37M | ₹1,49B |
| Total des Actifs Circulants | ₹4,73B | ₹9,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,83B | ₹1,30B |
| Dette à Long Terme | ₹24,92M | ₹18,83M |
| Total des Capitaux Propres | ₹5,39B | ₹20,18B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,97B | ₹16,46B |
| Immobilisations Corporelles | ₹122,11M | ₹4,14M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREEPUSHK | BALAMINES |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHREEPUSHK | BALAMINES |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 258 391 | 26 804 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 886 500 | 30 804 |
| Shares Outstanding | 32,34M | 32,40M |
| Float Shares | 9,94M | 9,86M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shree Pushkar vs Balaji Amines
| Métrique | SHREEPUSHK | BALAMINES |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,50 | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,92% | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,33 | ₹10,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,68% | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,00 | ₹32,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Aug 01, 2025 |