Comparaison Détaillée d'Actions Sigma Solve [SIGMA] vs R Systems [RSYSTEMS]
Sigma Solve
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R Systems
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sigma Solve gagne sur 11 métriques, R Systems gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Sigma Solve semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sigma Solve | R Systems | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,76 | 26,03 | Sigma Solve |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,66 | 6,85 | R Systems |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,39 | 13,97 | Sigma Solve |
| Ratio PEG | 0,78 | 0,13 | R Systems |
| VE/BAIIA | 19,94 | 17,99 | R Systems |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,17% | 10,75% | Sigma Solve |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,01% | 11,77% | Sigma Solve |
| Marge BAIIA (12M) | 23,01% | 11,77% | Sigma Solve |
| Rendement des Capitaux Propres | 38,62% | 21,75% | Sigma Solve |
| Rendement des Actifs (12M) | 31,04% | 10,76% | Sigma Solve |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $178,08 M | $2,23 Md | R Systems |
| Rendement du Dividende | 0,11% | 2,84% | R Systems |
| Rendement 1 An | 43,27% | -17,72% | Sigma Solve |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,52 | 2,64 | R Systems |
| Valeur d'Entreprise | $5,18 Md | $48,68 Md | R Systems |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,41 | 2,71 | R Systems |
| Marge Brute (12M) | 37,12% | 34,00% | Sigma Solve |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $71 | $152 | R Systems |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $20,71 | $15,40 | Sigma Solve |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,03 | 0,06 | Sigma Solve |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sigma Solve vs R Systems
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Solve | -7,51% | 12,58% | 22,08% | 40,88% | 112,15% | 62,51% |
| R Systems | 0,72% | -0,56% | -12,00% | -8,04% | 27,20% | -11,25% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Solve | 43,27% | 117,02% | 1 091,22% | 1 091,22% | 1 091,22% | 1 091,22% |
| R Systems | -17,72% | 71,40% | 249,54% | 480,84% | 4 059,30% | 1 712,75% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sigma Solve vs R Systems
Sigma Solve
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Sigma Solve, avec de solides résultats financiers et un fractionnement d'actions compensés par des pénalités réglementaires et des préoccupations concernant la valorisation. Ces signaux contrastés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la trajectoire de la société.
R Systems
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau complexe pour R Systems International, avec des données contradictoires issues de ses résultats du T1 et des perspectives d'analystes divergentes. Alors que Kotak Securities a fait état d'une croissance du chiffre d'affaires, le rapport de la société elle-même a montré une baisse du revenu total et du bénéfice après impôt, entraînant une chute du cours de l'action et créant de l'incertitude pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sigma Solve vs R Systems
| Métrique | SIGMA | RSYSTEMS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,28B | ₹48,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 26 330 | 144 664 |
| Volume Moyen 90 Jours | 34 481 | 1 018 719 |
| Dernière Clôture | ₹536,05 | ₹413,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹210,10 - ₹655,00 | ₹283,00 - ₹553,10 |
| % du Plus Haut 52S | -18,16% | -25,18% |
| Plus Haut Historique | ₹745,75 (Jan 31, 2022) | ₹599,00 (Dec 18, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -28,12% | -30,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,29% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,32% | 2,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,39% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,39 | 13,97 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹48,09 | ₹58,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹11,74 | ₹20,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹247,81M | ₹1,55B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹190,90M | ₹912,31M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,11% | 2,84% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹12,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sigma Solve vs R Systems
| Métrique | SIGMA | RSYSTEMS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,76 | 26,03 |
| C/B Prospectif | N/A | 25,76 |
| Ratio PEG | 0,78 | 0,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,52 | 2,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,66 | 6,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,28B | ₹48,71B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,18B | ₹48,68B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,41 | 2,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,94 | 17,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,03 | 0,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹48,09 | ₹58,52 |
Comparaison des États Financiers : Sigma Solve vs R Systems
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIGMA | RSYSTEMS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹206,58M | ₹4,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹129,89M | ₹3,05B |
| Bénéfice Brut | ₹76,69M | ₹1,57B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹47,53M | ₹543,57M |
| BAIIA | ₹71,08M | ₹1,17B |
| Revenu Avant Impôts | ₹68,26M | ₹991,83M |
| Impôt sur le Revenu | ₹16,42M | ₹233,29M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹51,84M | ₹758,54M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIGMA | RSYSTEMS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹24,30M | ₹2,45B |
| Total des Actifs Circulants | ₹345,71M | ₹7,29B |
| Total des Passifs Circulants | ₹62,20M | ₹3,27B |
| Dette à Long Terme | ₹18,78M | ₹662,60M |
| Total des Capitaux Propres | ₹494,27M | ₹9,33B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹355,62M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,89M | ₹1,09B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIGMA | RSYSTEMS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SIGMA | RSYSTEMS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 26 330 | 144 664 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 34 481 | 1 018 719 |
| Shares Outstanding | 10,28M | 118,30M |
| Float Shares | 1,67M | 31,18M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sigma Solve vs R Systems
| Métrique | SIGMA | RSYSTEMS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹12,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,11% | 2,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,50 | ₹8,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,12% | 1,41% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,50 | ₹25,30 |
| Date Ex-Dividende | Sep 10, 2025 | May 14, 2025 |