Comparaison Détaillée d'Actions Sis [SIS] vs Innovative Ideals [INNOVATIVE]
Sis
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Innovative Ideals
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Sis gagne sur 9 métriques, Innovative Ideals gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Sis semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sis | Innovative Ideals | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 123,95 | 21,42 | Innovative Ideals |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,08 | 5,05 | Sis |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 68,34 | 466,96 | Sis |
| Ratio PEG | 2,79 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 9,67 | 45,67 | Sis |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | 31,14% | Innovative Ideals |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,11% | 80,14% | Innovative Ideals |
| Marge BAIIA (12M) | 3,11% | 80,14% | Innovative Ideals |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,49% | 26,81% | Innovative Ideals |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,19% | 1,85% | Innovative Ideals |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $5,89 Md | $-1,94 M | Sis |
| Rendement 1 An | -14,81% | -6,54% | Innovative Ideals |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,36 | 6,66 | Sis |
| Valeur d'Entreprise | $55,10 Md | $412,80 M | Sis |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,41 | 12,81 | Sis |
| Marge Brute (12M) | 99,13% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $943 | $3 | Sis |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,80 | $0,88 | Sis |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,15 | -0,75 | Innovative Ideals |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sis vs Innovative Ideals
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sis | -1,66% | -0,55% | -7,76% | -7,03% | 2,71% | -6,15% |
| Innovative Ideals | 0,00% | 0,00% | 10,88% | -36,08% | -44,12% | -33,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sis | -14,81% | -18,45% | -4,59% | -10,81% | -10,81% | -10,81% |
| Innovative Ideals | -6,54% | 298,52% | 152,34% | 152,34% | 152,34% | 152,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sis vs Innovative Ideals
Sis
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois charnière pour SIS Limited, marqué par de solides résultats financiers du T1 FY2025-26 et des progrès continus suite à l'acquisition stratégique d'A P Securitas. Ces développements signalent une dynamique positive et renforcent des perspectives généralement optimistes quant aux performances futures de la société.
Innovative Ideals
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Malgré une augmentation significative du bénéfice net annuel, la société continue de faire face à des défis substantiels, notamment une baisse du cours de l'action, une faible détention par les promoteurs avec un nantissement élevé et une croissance négative des ventes à long terme. Ces facteurs l'emportent sur les nouvelles positives concernant les bénéfices, faisant de septembre un mois préoccupant pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sis vs Innovative Ideals
| Métrique | SIS | INNOVATIVE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹49,37B | ₹214,52M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 73 114 | 3 100 |
| Volume Moyen 90 Jours | 73 370 | 8 200 |
| Dernière Clôture | ₹343,30 | ₹18,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹287,90 - ₹414,00 | ₹14,84 - ₹35,96 |
| % du Plus Haut 52S | -17,08% | -47,58% |
| Plus Haut Historique | ₹699,00 (Apr 30, 2018) | ₹40,41 (Apr 01, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -50,89% | -53,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 85,88% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,45% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,80% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,27% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 68,34 | 466,96 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹166,79 | ₹3,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹74,88 | ₹0,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,99B | ₹-1 941 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹117,88M | ₹-9 240 750 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sis vs Innovative Ideals
| Métrique | SIS | INNOVATIVE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 123,95 | 21,42 |
| C/B Prospectif | 12,90 | N/A |
| Ratio PEG | 2,79 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,36 | 6,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,08 | 5,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹49,37B | ₹214,52M |
| Valeur d'Entreprise | ₹55,10B | ₹412,80M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,41 | 12,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,67 | 45,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,15 | -0,75 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹166,79 | ₹3,73 |
Comparaison des États Financiers : Sis vs Innovative Ideals
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIS | INNOVATIVE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹35,48B | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹309,23M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹35,18B | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,10B | N/A |
| BAIIA | ₹1,78B | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹956,37M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | ₹26,89M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹929,48M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIS | INNOVATIVE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹7,17B | ₹21 000 |
| Total des Actifs Circulants | ₹40,05B | ₹79,30M |
| Total des Passifs Circulants | ₹24,97B | ₹118,96M |
| Dette à Long Terme | ₹9,59B | ₹139,48M |
| Total des Capitaux Propres | ₹24,08B | ₹42,47M |
| Bénéfices Non Distribués | ₹20,76B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,75B | ₹99 000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIS | INNOVATIVE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SIS | INNOVATIVE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 73 114 | 3 100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 73 370 | 8 200 |
| Shares Outstanding | 144,37M | 11,38M |
| Float Shares | 34,46M | 3,67M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,38% |
| % Held by Institutions | 0,19% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sis vs Innovative Ideals
| Métrique | SIS | INNOVATIVE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |