Comparaison Détaillée d'Actions Soma Textiles [SOMATEX] vs Trident [TRIDENT]
Soma Textiles
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Trident
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Soma Textiles gagne sur 11 métriques, Trident gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Soma Textiles semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Soma Textiles | Trident | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 3,38 | 33,66 | Soma Textiles |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,40 | 3,30 | Soma Textiles |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,84 | 35,39 | Soma Textiles |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,42 | Soma Textiles |
| VE/BAIIA | -21,47 | 16,29 | Soma Textiles |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 706,40% | 6,27% | Soma Textiles |
| Marge Opérationnelle (12M) | -120,98% | 11,49% | Trident |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 11,49% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 43,89% | 8,00% | Soma Textiles |
| Rendement des Actifs (12M) | 42,83% | 5,17% | Soma Textiles |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-87,16 M | $7,15 Md | Trident |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,66% | N/A |
| Rendement 1 An | 38,22% | -19,75% | Soma Textiles |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 24,43 | 2,10 | Trident |
| Valeur d'Entreprise | $1,50 Md | $157,85 Md | Trident |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,80 | 2,27 | Trident |
| Marge Brute (12M) | 1,95% | 51,29% | Trident |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $14 | Trident |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $21,72 | $0,85 | Soma Textiles |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,87 | -0,05 | Soma Textiles |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Soma Textiles vs Trident
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soma Textiles | -1,49% | -2,14% | -14,68% | 57,56% | 88,55% | 50,73% |
| Trident | -0,28% | 0,57% | 0,35% | -8,97% | 11,40% | -16,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soma Textiles | 38,22% | 918,71% | 1 937,43% | 1 660,74% | 563,35% | 60,79% |
| Trident | -19,75% | -21,74% | 263,21% | 555,79% | 1 456,59% | 689,14% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Soma Textiles vs Trident
Soma Textiles
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de signaux contradictoires pour Soma Textiles, avec des mouvements de prix positifs compensés par une note « Surévalué » de Morningstar et un déclin de prix ultérieur. Bien que la société ait déclaré un bénéfice net, le tableau général est mitigé, obligeant les investisseurs à peser soigneusement les risques et les opportunités.
Trident
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a été un mois de positionnement stratégique pour Trident Ltd. avec l'annonce de sa diversification dans les secteurs de la chimie et du papier. Bien que le chiffre d'affaires trimestriel ait légèrement diminué, la rentabilité et les flux de trésorerie se sont améliorés, créant des perspectives mitigées mais potentiellement positives pour les investisseurs. La sous-performance récente de l'action ajoute une couche de complexité.
Analyse de Performance et Santé Financière : Soma Textiles vs Trident
| Métrique | SOMATEX | TRIDENT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,48B | ₹148,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 30 434 | 3 843 252 |
| Volume Moyen 90 Jours | 34 702 | 5 438 297 |
| Dernière Clôture | ₹71,31 | ₹28,33 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹34,53 - ₹105,00 | ₹23,11 - ₹40,20 |
| % du Plus Haut 52S | -32,09% | -29,53% |
| Plus Haut Historique | ₹105,00 (Jul 24, 2025) | ₹70,35 (Jan 17, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -32,09% | -59,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,48% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,03% | 0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,06% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,21% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,44% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,84 | 35,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹52,61 | ₹8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹28,82 | ₹1,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-64 168 000 | ₹8,42B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹692,69M | ₹3,70B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Soma Textiles vs Trident
| Métrique | SOMATEX | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 3,38 | 33,66 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,84 |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 24,43 | 2,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,40 | 3,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,48B | ₹148,42B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,50B | ₹157,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,80 | 2,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -21,47 | 16,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,87 | -0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹52,61 | ₹8,67 |
Comparaison des États Financiers : Soma Textiles vs Trident
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOMATEX | TRIDENT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹20,50M | ₹17,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹20,10M | ₹8,31B |
| Bénéfice Brut | ₹400 000 | ₹8,75B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-24,80M | ₹1,96B |
| BAIIA | ₹25,60M | ₹3,12B |
| Revenu Avant Impôts | ₹36,30M | ₹1,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹477,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹36,30M | ₹1,40B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOMATEX | TRIDENT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹18,20M | ₹663,40M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,00B | ₹25,10B |
| Total des Passifs Circulants | ₹14,01M | ₹12,50B |
| Dette à Long Terme | ₹22,80M | ₹10,15B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,58B | ₹46,21B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹365,11M | ₹26,84B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹99,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOMATEX | TRIDENT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOMATEX | TRIDENT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 30 434 | 3 843 252 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 34 702 | 5 438 297 |
| Shares Outstanding | 33,03M | 5,08B |
| Float Shares | 7,38M | 1,20B |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Soma Textiles vs Trident
| Métrique | SOMATEX | TRIDENT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,58 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 27, 2025 |