Comparaison Détaillée d'Actions Sterlite [SOTL] vs Tanfac Industries [TANFACIND]
Sterlite
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Tanfac Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sterlite gagne sur 10 métriques, Tanfac Industries gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sterlite | Tanfac Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,64 | 47,66 | Sterlite |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,68 | 14,73 | Sterlite |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 13,28 | Sterlite |
| Ratio PEG | 0,52 | 0,67 | Sterlite |
| VE/BAIIA | 14,68 | 35,45 | Sterlite |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,36% | 15,83% | Tanfac Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,42% | 19,10% | Tanfac Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 5,42% | 19,10% | Tanfac Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,81% | 32,50% | Tanfac Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,80% | 20,50% | Tanfac Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $231,80 M | $-641,87 M | Sterlite |
| Rendement du Dividende | 1,95% | 0,34% | Sterlite |
| Rendement 1 An | -26,97% | 131,94% | Tanfac Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 8,25 | Sterlite |
| Valeur d'Entreprise | $25,62 Md | $46,00 Md | Tanfac Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,67 | 8,26 | Sterlite |
| Marge Brute (12M) | 18,44% | 38,17% | Tanfac Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $560 | $558 | Sterlite |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $18,84 | $96,67 | Tanfac Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,21 | -0,19 | Tanfac Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sterlite vs Tanfac Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterlite | -0,71% | 0,04% | -0,87% | -3,25% | 6,78% | -28,58% |
| Tanfac Industries | 1,41% | -5,45% | -4,11% | 17,60% | 55,08% | 50,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterlite | -26,97% | 33,95% | -40,53% | -24,18% | -17,52% | 97,76% |
| Tanfac Industries | 131,94% | 432,80% | 2 580,25% | 9 559,01% | 13 653,28% | 9 448,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sterlite vs Tanfac Industries
Sterlite
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Sterlite Technologies a connu un mois de signaux contradictoires en septembre. Si la rentabilité s'est améliorée de manière significative, le chiffre d'affaires a diminué et le cours de l'action a subi des pressions dues aux ventes institutionnelles. Le lancement d'un nouveau produit offre un potentiel, mais dans l'ensemble, le mois présente une image mitigée pour les investisseurs.
Tanfac Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de signaux contradictoires pour Tanfac Industries. Bien que la société ait rapporté des résultats positifs pour le T1 FY26, les préoccupations concernant sa valorisation se sont intensifiées, entraînant une dégradation de la note par StockInvest.us. Cela crée une image d'investissement mitigée, nécessitant un examen attentif des forces et des faiblesses de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sterlite vs Tanfac Industries
| Métrique | SOTL | TANFACIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹28,09B | ₹47,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 21 483 | 8 318 |
| Volume Moyen 90 Jours | 25 562 | 9 739 |
| Dernière Clôture | ₹400,95 | ₹4 607,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹343,25 - ₹610,60 | ₹2 510,00 - ₹5 064,30 |
| % du Plus Haut 52S | -34,34% | -9,02% |
| Plus Haut Historique | ₹1 830,00 (Aug 09, 2021) | ₹5 064,30 (Aug 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -78,09% | -9,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,67% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,41% | 0,80% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 13,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹242,20 | ₹312,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹34,13 | ₹37,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,30B | ₹328,42M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,13B | ₹-932 025 344 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,95% | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹8,00 | ₹16,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sterlite vs Tanfac Industries
| Métrique | SOTL | TANFACIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,64 | 47,66 |
| C/B Prospectif | 6,72 | N/A |
| Ratio PEG | 0,52 | 0,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 8,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,68 | 14,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹28,09B | ₹47,48B |
| Valeur d'Entreprise | ₹25,62B | ₹46,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,67 | 8,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,68 | 35,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,21 | -0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹242,20 | ₹312,76 |
Comparaison des États Financiers : Sterlite vs Tanfac Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOTL | TANFACIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹9,82B | ₹1,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹8,01B | ₹1,09B |
| Bénéfice Brut | ₹1,81B | ₹671,84M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹536,24M | ₹250,88M |
| BAIIA | ₹843,24M | ₹299,13M |
| Revenu Avant Impôts | ₹722,84M | ₹246,48M |
| Impôt sur le Revenu | ₹163,29M | ₹52,96M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹559,55M | ₹193,52M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOTL | TANFACIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹696,78M | ₹301,18M |
| Total des Actifs Circulants | ₹18,96B | ₹2,46B |
| Total des Passifs Circulants | ₹6,77B | ₹1,08B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹16,61B | ₹3,12B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹16,89B | ₹2,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,92B | ₹1,68B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOTL | TANFACIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOTL | TANFACIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 21 483 | 8 318 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 25 562 | 9 739 |
| Shares Outstanding | 68,56M | 9,98M |
| Float Shares | 62,21M | 3,51M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,13% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sterlite vs Tanfac Industries
| Métrique | SOTL | TANFACIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹8,00 | ₹16,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,95% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,67 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,12% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹17,00 | ₹22,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2025 | Sep 17, 2025 |