Comparaison Détaillée d'Actions Southern [SPIC] vs UPL [UPLPP]
Southern
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Southern gagne sur 11 métriques, UPL gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Southern semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Southern | UPL | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,73 | 3,00 | UPL |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,56 | 1,63 | Southern |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 60,20 | 105,06 | Southern |
| Ratio PEG | 1,72 | -0,05 | UPL |
| VE/BAIIA | 9,11 | 13,32 | Southern |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,13% | 0,09% | Southern |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,69% | 13,51% | UPL |
| Marge BAIIA (12M) | 10,69% | 13,51% | UPL |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,98% | 2,01% | Southern |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,81% | 0,86% | Southern |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,91 Md | $84,56 Md | UPL |
| Rendement du Dividende | 1,91% | 0,69% | Southern |
| Rendement 1 An | 13,35% | 104,96% | UPL |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 1,38 | Southern |
| Valeur d'Entreprise | $25,14 Md | $724,61 Md | UPL |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 1,61 | Southern |
| Marge Brute (12M) | 28,51% | 54,76% | UPL |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $153 | $570 | UPL |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,85 | $-0,74 | Southern |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,60 | 0,83 | Southern |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Southern vs UPL
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern | 3,32% | 3,39% | -22,47% | 6,37% | 14,43% | 26,45% |
| UPL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,46% | 20,65% | 129,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern | 13,35% | 68,89% | 406,22% | 450,12% | 318,33% | 200,70% |
| UPL | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% | 104,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Southern vs UPL
Southern
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour SPIC, marqué par de solides résultats financiers et un dividende record, mais aussi par une baisse du cours de l'action et une augmentation des niveaux d'endettement. Bien que la société démontre son engagement envers le rendement pour les actionnaires, l'endettement croissant et la volatilité du marché créent de l'incertitude, ce qui en fait une histoire d'investissement mitigée.
UPL
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour UPL, marqué par une acquisition significative et une réponse positive à un programme gouvernemental, mais aussi par des préoccupations concernant la performance à court terme de l'action. Le réalignement stratégique et les avantages potentiels de la nouvelle politique agricole créent une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Southern vs UPL
| Métrique | SPIC | UPLPP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹19,41B | ₹620,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 269 697 | 1 096 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 163 640 | 441 |
| Dernière Clôture | ₹95,17 | ₹516,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹66,22 - ₹128,20 | ₹216,20 - ₹563,85 |
| % du Plus Haut 52S | -25,76% | -8,40% |
| Plus Haut Historique | ₹128,20 (Sep 03, 2025) | ₹563,85 (Jul 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -25,76% | -8,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 60,20 | 105,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹59,11 | ₹318,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,97 | ₹51,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-2 294 000 000 | ₹70,93B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,56B | ₹7,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,91% | 0,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Southern vs UPL
| Métrique | SPIC | UPLPP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,73 | 3,00 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,72 | -0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 1,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,56 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹19,41B | ₹620,31B |
| Valeur d'Entreprise | ₹25,14B | ₹724,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 1,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,11 | 13,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,60 | 0,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹59,11 | ₹318,92 |
Comparaison des États Financiers : Southern vs UPL
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPIC | UPLPP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹7,77B | ₹92,16B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹5,56B | ₹41,69B |
| Bénéfice Brut | ₹2,22B | ₹50,47B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹834,60M | ₹7,64B |
| BAIIA | ₹1,23B | ₹14,78B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,01B | ₹-1,90B |
| Impôt sur le Revenu | ₹342,30M | ₹-140,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹667,10M | ₹-1,76B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPIC | UPLPP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹489,70M | ₹94,78B |
| Total des Actifs Circulants | ₹9,06B | ₹396,61B |
| Total des Passifs Circulants | ₹9,03B | ₹285,69B |
| Dette à Long Terme | ₹1,47B | ₹192,56B |
| Total des Capitaux Propres | ₹11,99B | ₹378,26B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹6,89B | ₹208,68B |
| Immobilisations Corporelles | ₹6,19B | ₹94,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPIC | UPLPP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPIC | UPLPP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 269 697 | 1 096 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 163 640 | 441 |
| Shares Outstanding | 203,64M | 844,43M |
| Float Shares | 93,86M | 563,84M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Southern vs UPL
| Métrique | SPIC | UPLPP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,91% | 0,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,83 | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,64% | 0,69% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,50 | ₹3,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | Jul 11, 2025 |