Comparaison Détaillée d'Actions Southern [SPIC] vs NACL Industries [NACLIND]
Southern
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NACL Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Southern gagne sur 12 métriques, NACL Industries gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Southern semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Southern | NACL Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,73 | 91,54 | Southern |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,56 | 9,29 | Southern |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 60,20 | 93,35 | Southern |
| Ratio PEG | 1,72 | -0,56 | NACL Industries |
| VE/BAIIA | 9,11 | -216,61 | NACL Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,13% | -4,29% | Southern |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,69% | 6,85% | Southern |
| Marge BAIIA (12M) | 10,69% | 6,85% | Southern |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,98% | -21,57% | Southern |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,81% | -7,29% | Southern |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,91 Md | $4,36 Md | NACL Industries |
| Rendement du Dividende | 1,91% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 13,35% | 273,72% | NACL Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 2,96 | Southern |
| Valeur d'Entreprise | $25,14 Md | $43,37 Md | NACL Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 3,19 | Southern |
| Marge Brute (12M) | 28,51% | 30,96% | NACL Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $153 | $68 | Southern |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,85 | $-2,94 | Southern |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,60 | 0,42 | NACL Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Southern vs NACL Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern | 3,32% | 3,39% | -22,47% | 6,37% | 14,43% | 26,45% |
| NACL Industries | 1,83% | -7,61% | -24,74% | -11,51% | 81,23% | 202,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern | 13,35% | 68,89% | 406,22% | 450,12% | 318,33% | 200,70% |
| NACL Industries | 273,72% | 168,91% | 431,13% | 588,93% | 588,93% | 588,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Southern vs NACL Industries
Southern
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour SPIC, marqué par de solides résultats financiers et un dividende record, mais aussi par une baisse du cours de l'action et une augmentation des niveaux d'endettement. Bien que la société démontre son engagement envers le rendement pour les actionnaires, l'endettement croissant et la volatilité du marché créent de l'incertitude, ce qui en fait une histoire d'investissement mitigée.
NACL Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour NACL Industries, avec une forte croissance du chiffre d'affaires compensée par des préoccupations opérationnelles et un sentiment d'investisseur fluctuant. L'action a connu des gains et des pertes, aboutissant à une clôture de la fenêtre de négociation, ce qui en fait un mois important mais complexe pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Southern vs NACL Industries
| Métrique | SPIC | NACLIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹19,41B | ₹42,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 269 697 | 196 592 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 163 640 | 212 570 |
| Dernière Clôture | ₹95,17 | ₹202,89 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹66,22 - ₹128,20 | ₹49,00 - ₹339,45 |
| % du Plus Haut 52S | -25,76% | -40,23% |
| Plus Haut Historique | ₹128,20 (Sep 03, 2025) | ₹339,45 (Aug 01, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -25,76% | -40,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,38% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | 0,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | -0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | -0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 60,20 | 93,35 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹59,11 | ₹21,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,97 | ₹2,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-2 294 000 000 | ₹4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,56B | ₹-921 300 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,91% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Southern vs NACL Industries
| Métrique | SPIC | NACLIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,73 | 91,54 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,72 | -0,56 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 2,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,56 | 9,29 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹19,41B | ₹42,69B |
| Valeur d'Entreprise | ₹25,14B | ₹43,37B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 3,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,11 | -216,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,60 | 0,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹59,11 | ₹21,44 |
Comparaison des États Financiers : Southern vs NACL Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPIC | NACLIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹7,77B | ₹4,48B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹5,56B | ₹3,10B |
| Bénéfice Brut | ₹2,22B | ₹1,39B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹834,60M | ₹306,90M |
| BAIIA | ₹1,23B | ₹391,50M |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,01B | ₹179,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹342,30M | ₹48,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹667,10M | ₹130,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPIC | NACLIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹489,70M | ₹573,10M |
| Total des Actifs Circulants | ₹9,06B | ₹7,06B |
| Total des Passifs Circulants | ₹9,03B | ₹7,27B |
| Dette à Long Terme | ₹1,47B | ₹861,60M |
| Total des Capitaux Propres | ₹11,99B | ₹4,27B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹6,89B | ₹2,17B |
| Immobilisations Corporelles | ₹6,19B | ₹4,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPIC | NACLIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPIC | NACLIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 269 697 | 196 592 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 163 640 | 212 570 |
| Shares Outstanding | 203,64M | 201,20M |
| Float Shares | 93,86M | 20,78M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,80% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Southern vs NACL Industries
| Métrique | SPIC | NACLIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,91% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,83 | ₹0,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,64% | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,50 | ₹0,85 |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | Sep 08, 2023 |