Comparaison Détaillée d'Actions Stallion India [STALLION] vs Asian Paints [ASIANPAINT]
Stallion India
Asian Paints
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Stallion India gagne sur 6 métriques, Asian Paints gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Asian Paints semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stallion India | Asian Paints | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 61,20 | 62,84 | Stallion India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,64 | 11,63 | Stallion India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,81 | 11,42 | Stallion India |
| Ratio PEG | N/A | -10,50 | N/A |
| VE/BAIIA | 44,50 | 40,75 | Asian Paints |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,23% | 10,63% | Asian Paints |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,74% | 14,84% | Asian Paints |
| Marge BAIIA (12M) | 12,74% | 14,84% | Asian Paints |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,75% | 18,28% | Asian Paints |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,69% | 12,07% | Asian Paints |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-180,83 M | $25,94 Md | Asian Paints |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,09% | N/A |
| Rendement 1 An | 177,11% | -23,07% | Stallion India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,81 | 6,66 | Stallion India |
| Valeur d'Entreprise | $22,86 Md | $2 239,37 Md | Asian Paints |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,49 | 6,62 | Stallion India |
| Marge Brute (12M) | N/A | 42,60% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $60 | $353 | Asian Paints |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,98 | $37,44 | Asian Paints |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,34 | N/A |
Analyse de Performance Actions Stallion India vs Asian Paints
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stallion India | -7,48% | 22,69% | 71,09% | 256,32% | 365,02% | 163,25% |
| Asian Paints | 0,16% | 0,03% | -7,92% | -6,50% | -3,10% | 1,38% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stallion India | 177,11% | 177,11% | 177,11% | 177,11% | 177,11% | 177,11% |
| Asian Paints | -23,07% | -26,66% | 13,35% | 164,75% | 779,07% | 4 578,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Stallion India vs Asian Paints
Stallion India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Stallion India Fluorochemicals. Alors que la société continue de démontrer de solides performances financières et des initiatives de croissance stratégique, les récentes baisses du cours de l'action introduisent une volatilité à court terme. La forte participation des initiés et les plans d'expansion proactifs restent des indicateurs positifs, mais justifient une surveillance continue.
Asian Paints
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre s'est avéré être un mois difficile pour Asian Paints, marqué par une baisse de la rentabilité au T1 de l'exercice 2026 et des signaux mitigés de la part des analystes. Bien qu'une transaction de bloc et une amélioration de notation aient offert quelques contrepoints, le récit général pointe vers une prudence accrue des investisseurs et la nécessité de surveiller de près la performance de la société dans les mois à venir.
Analyse de Performance et Santé Financière : Stallion India vs Asian Paints
| Métrique | STALLION | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹26,31B | ₹2,25T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 025 419 | 714 335 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 127 220 | 891 905 |
| Dernière Clôture | ₹306,90 | ₹2 340,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹60,00 - ₹345,50 | ₹2 124,75 - ₹3 103,55 |
| % du Plus Haut 52S | -11,17% | -24,60% |
| Plus Haut Historique | ₹345,50 (Oct 10, 2025) | ₹3 590,00 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -11,17% | -34,81% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,50% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,23% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,81 | 11,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,90 | ₹202,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹9,48 | ₹48,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-199 203 000 | ₹47,55B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹323,29M | ₹36,67B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,09% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹24,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stallion India vs Asian Paints
| Métrique | STALLION | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 61,20 | 62,84 |
| C/B Prospectif | N/A | 83,31 |
| Ratio PEG | N/A | -10,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,81 | 6,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,64 | 11,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹26,31B | ₹2,25T |
| Valeur d'Entreprise | ₹22,86B | ₹2,24T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,49 | 6,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 44,50 | 40,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,90 | ₹202,25 |
Comparaison des États Financiers : Stallion India vs Asian Paints
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STALLION | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹89,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹51,23B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹38,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹13,24B |
| BAIIA | N/A | ₹18,54B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹15,09B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹3,92B |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹11,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STALLION | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹589,38M | ₹4,45B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,07B | ₹169,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹324,86M | ₹81,41B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹13,83B |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,01B | ₹200,59B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹699,53M | ₹145,96B |
| Immobilisations Corporelles | ₹168,22M | ₹869,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STALLION | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STALLION | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 025 419 | 714 335 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 127 220 | 891 905 |
| Shares Outstanding | 79,33M | 958,74M |
| Float Shares | 22,10M | 441,37M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,27% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stallion India vs Asian Paints
| Métrique | STALLION | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹24,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹27,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,50% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹83,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 10, 2025 |