Comparaison Détaillée d'Actions Stel Holdings [STEL] vs Jio Financial [JIOFIN]
Stel Holdings
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Jio Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Stel Holdings gagne sur 13 métriques, Jio Financial gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Stel Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stel Holdings | Jio Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 53,73 | 120,39 | Stel Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,49 | 1,59 | Stel Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 3,22 | Stel Holdings |
| Ratio PEG | 0,19 | 29,50 | Stel Holdings |
| VE/BAIIA | 38,87 | 138,66 | Stel Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 72,58% | 77,95% | Jio Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 67,16% | 69,46% | Jio Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 67,16% | 69,46% | Jio Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,91% | 1,31% | Jio Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,83% | 1,21% | Jio Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $431,77 M | $-101,25 Md | Stel Holdings |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,15% | N/A |
| Rendement 1 An | -7,52% | -12,49% | Stel Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 39,09 | 94,32 | Stel Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $8,41 Md | $2 136,21 Md | Jio Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 37,82 | 102,50 | Stel Holdings |
| Marge Brute (12M) | 93,06% | 60,98% | Stel Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $3 | Stel Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,73 | $2,57 | Stel Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,71 | 1,27 | Stel Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Stel Holdings vs Jio Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stel Holdings | 0,38% | 1,36% | 17,14% | 14,62% | 21,53% | 18,30% |
| Jio Financial | 0,68% | -1,22% | -6,04% | 1,22% | 42,24% | 1,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stel Holdings | -7,52% | 227,49% | 738,09% | 1 967,29% | 3 050,16% | 3 050,16% |
| Jio Financial | -12,49% | 43,57% | 43,57% | 43,57% | 43,57% | 43,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Stel Holdings vs Jio Financial
Stel Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de résultats financiers positifs d'une année sur l'autre et de développements préoccupants tels que la sortie complète des FII et un ratio cours/bénéfice (P/E) considérablement élevé. La base d'actionnaires évolue, et bien que la confiance des promoteurs semble augmenter, le tableau d'ensemble est complexe et nécessite une évaluation attentive.
Jio Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Jio Financial Services a annoncé des résultats solides pour le T1 de l'exercice 2026, a conclu des partenariats clés avec Allianz et BlackRock, et a continué d'étendre ses offres complètes de services financiers. Ces développements démontrent l'exécution réussie de la stratégie de croissance de la société et la positionnent favorablement pour une expansion future sur le marché financier indien.
Analyse de Performance et Santé Financière : Stel Holdings vs Jio Financial
| Métrique | STEL | JIOFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,69B | ₹2,03T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 23 198 | 11 791 939 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 742 | 14 016 452 |
| Dernière Clôture | ₹498,05 | ₹310,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹310,10 - ₹605,25 | ₹198,65 - ₹363,00 |
| % du Plus Haut 52S | -17,71% | -14,59% |
| Plus Haut Historique | ₹605,25 (Oct 21, 2024) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -17,71% | -21,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,83% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,05% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,73% | 0,78% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,67% | 0,69% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 3,22 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹950,66 | ₹194,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹14,76 | ₹5,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹484,14M | ₹-88 801 500 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹158,68M | ₹16,13B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stel Holdings vs Jio Financial
| Métrique | STEL | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 53,73 | 120,39 |
| C/B Prospectif | N/A | 80,01 |
| Ratio PEG | 0,19 | 29,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 39,09 | 94,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,49 | 1,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,69B | ₹2,03T |
| Valeur d'Entreprise | ₹8,41B | ₹2,14T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 37,82 | 102,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 38,87 | 138,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,71 | 1,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹950,66 | ₹194,39 |
Comparaison des États Financiers : Stel Holdings vs Jio Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEL | JIOFIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹208,01M | ₹3,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹401 000 | ₹624,00M |
| Bénéfice Brut | ₹207,60M | ₹2,53B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹133,23M | ₹3,25B |
| BAIIA | ₹133,39M | ₹3,30B |
| Revenu Avant Impôts | ₹133,23M | ₹3,96B |
| Impôt sur le Revenu | ₹33,35M | ₹797,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹99,88M | ₹3,16B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEL | JIOFIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹968 000 | ₹3,52B |
| Total des Actifs Circulants | ₹273,11M | ₹142,35B |
| Total des Passifs Circulants | ₹586 000 | ₹333,00M |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹39,70B |
| Total des Capitaux Propres | ₹17,53B | ₹1,23T |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹326,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEL | JIOFIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STEL | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 23 198 | 11 791 939 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 742 | 14 016 452 |
| Shares Outstanding | 18,46M | 6,35B |
| Float Shares | 3,94M | 3,45B |
| % Held by Insiders | 0,32% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 0,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stel Holdings vs Jio Financial
| Métrique | STEL | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |