Comparaison Détaillée d'Actions Sumeet Industries [SUMEETINDS] vs Trident [TRIDENT]
Sumeet Industries
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Trident
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sumeet Industries gagne sur 12 métriques, Trident gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Sumeet Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sumeet Industries | Trident | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,26 | 33,66 | Sumeet Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,55 | 3,30 | Sumeet Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 38,43 | 35,39 | Trident |
| Ratio PEG | -0,13 | 0,42 | Sumeet Industries |
| VE/BAIIA | 4,54 | 16,29 | Sumeet Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,95% | 6,27% | Sumeet Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,43% | 11,49% | Trident |
| Marge BAIIA (12M) | 3,43% | 11,49% | Trident |
| Rendement des Capitaux Propres | 91,93% | 8,00% | Sumeet Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 39,74% | 5,17% | Sumeet Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,07 Md | $7,15 Md | Trident |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,66% | N/A |
| Rendement 1 An | 88,50% | -19,52% | Sumeet Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,03 | 2,10 | Sumeet Industries |
| Valeur d'Entreprise | $1,31 Md | $157,85 Md | Trident |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,13 | 2,27 | Sumeet Industries |
| Marge Brute (12M) | 24,85% | 51,29% | Trident |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $373 | $14 | Sumeet Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,87 | $0,85 | Sumeet Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,01 | -0,05 | Trident |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sumeet Industries vs Trident
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumeet Industries | -10,01% | 3,66% | 22,32% | 55,40% | 81,89% | 81,89% |
| Trident | -0,70% | 0,96% | 0,64% | -8,71% | 11,72% | -16,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumeet Industries | 88,50% | 49,50% | 270,67% | 12,81% | -47,88% | -47,88% |
| Trident | -19,52% | -21,52% | 264,23% | 557,64% | 1 460,99% | 691,36% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sumeet Industries vs Trident
Sumeet Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Sumeet Industries a connu un mois mitigé avec des développements positifs tels qu'un plan d'insolvabilité approuvé et un retour à la rentabilité, compensés par une baisse significative du cours de l'action et une diminution du chiffre d'affaires. La société est en cours de restructuration financière, ce qui en fait un investissement à haut risque et à fort potentiel.
Trident
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a été un mois de positionnement stratégique pour Trident Ltd. avec l'annonce de sa diversification dans les secteurs de la chimie et du papier. Bien que le chiffre d'affaires trimestriel ait légèrement diminué, la rentabilité et les flux de trésorerie se sont améliorés, créant des perspectives mitigées mais potentiellement positives pour les investisseurs. La sous-performance récente de l'action ajoute une couche de complexité.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sumeet Industries vs Trident
| Métrique | SUMEETINDS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹18,02B | ₹148,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 496 075 | 3 843 252 |
| Volume Moyen 90 Jours | 302 458 | 5 438 297 |
| Dernière Clôture | ₹34,25 | ₹28,41 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹10,66 - ₹97,80 | ₹23,11 - ₹40,20 |
| % du Plus Haut 52S | -64,98% | -29,33% |
| Plus Haut Historique | ₹693,17 (Jul 18, 2011) | ₹70,35 (Jan 17, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -95,06% | -59,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | 0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,92% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 38,43 | 35,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹68,63 | ₹8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹15,40 | ₹1,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹3,23B | ₹8,42B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,70B | ₹3,70B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sumeet Industries vs Trident
| Métrique | SUMEETINDS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,26 | 33,66 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,84 |
| Ratio PEG | -0,13 | 0,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,03 | 2,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,55 | 3,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹18,02B | ₹148,42B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,31B | ₹157,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,13 | 2,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,54 | 16,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,01 | -0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹68,63 | ₹8,67 |
Comparaison des États Financiers : Sumeet Industries vs Trident
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUMEETINDS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,48B | ₹17,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,87B | ₹8,31B |
| Bénéfice Brut | ₹617,37M | ₹8,75B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹85,32M | ₹1,96B |
| BAIIA | ₹149,55M | ₹3,12B |
| Revenu Avant Impôts | ₹79,80M | ₹1,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹477,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹79,80M | ₹1,40B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUMEETINDS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹404,16M | ₹663,40M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,72B | ₹25,10B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,68B | ₹12,50B |
| Dette à Long Terme | ₹468,62M | ₹10,15B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,85B | ₹46,21B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-1,22B | ₹26,84B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,42B | ₹99,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUMEETINDS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SUMEETINDS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 496 075 | 3 843 252 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 302 458 | 5 438 297 |
| Shares Outstanding | 105,27M | 5,08B |
| Float Shares | 5,60M | 1,20B |
| % Held by Insiders | N/A | 0,76% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sumeet Industries vs Trident
| Métrique | SUMEETINDS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,58 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 27, 2025 |