Comparaison Détaillée d'Actions Sundaram Finance [SUNDARMHLD] vs Energy [ENERGYINF]
Sundaram Finance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sundaram Finance gagne sur 9 métriques, Energy gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sundaram Finance | Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,51 | 657,69 | Sundaram Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,92 | 4,08 | Sundaram Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,29 | 119,17 | Sundaram Finance |
| Ratio PEG | 0,55 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 84,36 | 11,36 | Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 266,03% | 0,23% | Sundaram Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 79,30% | 11,27% | Sundaram Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 79,30% | 11,27% | Sundaram Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,93% | 0,15% | Sundaram Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,34% | 1,89% | Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,87 Md | $11,35 Md | Energy |
| Rendement du Dividende | 1,19% | 13,60% | Energy |
| Rendement 1 An | 38,67% | -5,12% | Sundaram Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 69,18 | 1,45 | Energy |
| Valeur d'Entreprise | $98,19 Md | $151,82 Md | Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 63,39 | 3,87 | Energy |
| Marge Brute (12M) | 58,57% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $59 | Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $20,65 | $0,13 | Sundaram Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,33 | -0,04 | Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sundaram Finance vs Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundaram Finance | 4,72% | 11,85% | 19,77% | 32,50% | 104,62% | 77,18% |
| Energy | 4,09% | 4,09% | 8,54% | 7,88% | 4,48% | -5,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundaram Finance | 38,67% | 546,98% | 941,73% | 76,07% | 76,07% | 76,07% |
| Energy | -5,12% | -5,12% | -5,12% | -5,12% | -5,12% | -5,12% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sundaram Finance vs Energy
Sundaram Finance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par un changement de nom et une cession significatifs, parallèlement à une augmentation du cours de l'action, mais a également révélé une baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice net pour l'ensemble de l'année. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée un récit d'investissement mitigé, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
La conversion prévue en InvIT est une décision stratégique importante qui pourrait élargir la base d'investisseurs et accroître la liquidité. Couplée au rendement élevé et constant des dividendes, cela contribue à un mois positif, bien que le niveau d'endettement élevé reste une préoccupation. Le Trust se positionne activement pour une croissance future et une présence accrue sur le marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sundaram Finance vs Energy
| Métrique | SUNDARMHLD | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹107,88B | ₹58,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 151 888 | 337 500 |
| Volume Moyen 90 Jours | 149 284 | 195 833 |
| Dernière Clôture | ₹546,70 | ₹89,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹240,00 - ₹550,00 | ₹79,00 - ₹102,00 |
| % du Plus Haut 52S | -0,60% | -12,75% |
| Plus Haut Historique | ₹550,30 (Sep 09, 2025) | ₹102,00 (Sep 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,65% | -12,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,77% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,60% | -0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,66% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,00% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,29 | 119,17 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹252,44 | ₹20,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹44,19 | ₹15,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,88B | ₹11,82B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹610,45M | ₹7,23B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,19% | 13,60% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,85 | ₹11,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sundaram Finance vs Energy
| Métrique | SUNDARMHLD | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,51 | 657,69 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,55 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 69,18 | 1,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,92 | 4,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹107,88B | ₹58,50B |
| Valeur d'Entreprise | ₹98,19B | ₹151,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 63,39 | 3,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 84,36 | 11,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,33 | -0,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹252,44 | ₹20,94 |
Comparaison des États Financiers : Sundaram Finance vs Energy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNDARMHLD | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹311,44M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹43,63M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹267,81M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹364,95M | N/A |
| BAIIA | ₹388,17M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹381,22M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | ₹168,70M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,07B | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNDARMHLD | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹148,29M | ₹6,47B |
| Total des Actifs Circulants | ₹469,60M | ₹17,99B |
| Total des Passifs Circulants | ₹46,31M | ₹16,09B |
| Dette à Long Terme | ₹160,97M | ₹64,66B |
| Total des Capitaux Propres | ₹56,07B | ₹54,35B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹29,79B | ₹-23,49B |
| Immobilisations Corporelles | ₹144,86M | ₹781,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNDARMHLD | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SUNDARMHLD | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 151 888 | 337 500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 149 284 | 195 833 |
| Shares Outstanding | 220,69M | 664,00M |
| Float Shares | 106,53M | 152,53M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sundaram Finance vs Energy
| Métrique | SUNDARMHLD | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,85 | ₹11,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,19% | 13,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,35 | ₹3,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,96% | 4,41% |
| 3-Year Total Dividends | ₹16,05 | ₹11,36 |
| Date Ex-Dividende | Jul 11, 2025 | Jul 15, 2025 |