Comparaison Détaillée d'Actions Sunflag Iron & Steel [SUNFLAG] vs JSW Steel [JSWSTEEL]
Sunflag Iron & Steel
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JSW Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sunflag Iron & Steel gagne sur 10 métriques, JSW Steel gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sunflag Iron & Steel | JSW Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,12 | 57,77 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,56 | 3,52 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,12 | 122,50 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio PEG | 0,20 | 0,37 | Sunflag Iron & Steel |
| VE/BAIIA | 12,88 | 14,52 | Sunflag Iron & Steel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,39% | 2,87% | Sunflag Iron & Steel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,13% | 11,68% | JSW Steel |
| Marge BAIIA (12M) | 8,13% | 11,68% | JSW Steel |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,85% | 4,29% | JSW Steel |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,45% | 1,46% | JSW Steel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,07 Md | $82,05 Md | JSW Steel |
| Rendement du Dividende | 0,28% | 0,27% | Sunflag Iron & Steel |
| Rendement 1 An | 19,51% | 12,38% | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,35 | 1,65 | Sunflag Iron & Steel |
| Valeur d'Entreprise | $54,09 Md | $3 634,29 Md | JSW Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,48 | 2,15 | Sunflag Iron & Steel |
| Marge Brute (12M) | 32,85% | 45,84% | JSW Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $203 | $693 | JSW Steel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,90 | $19,83 | JSW Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,73 | 0,64 | JSW Steel |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sunflag Iron & Steel vs JSW Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunflag Iron & Steel | 2,99% | 6,60% | -1,39% | -11,83% | 5,98% | 3,75% |
| JSW Steel | 1,36% | 2,73% | 8,35% | 11,05% | 11,27% | 28,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunflag Iron & Steel | 19,51% | 221,04% | 519,57% | 1 326,30% | 773,52% | 1 167,82% |
| JSW Steel | 12,38% | 74,42% | 297,84% | 1 177,58% | 769,21% | 4 029,75% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sunflag Iron & Steel vs JSW Steel
Sunflag Iron & Steel
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Sunflag Iron & Steel a annoncé des résultats exceptionnellement solides pour le T1 de l'exercice 2025-26, avec des augmentations significatives à la fois du chiffre d'affaires et du bénéfice net. La mise en service du laminoir à blooms démontre un engagement envers la croissance et l'expansion des capacités, faisant de ce mois un mois important pour la société et ses investisseurs. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé, le récit général est positif.
JSW Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de signaux positifs et d'avertissements pour JSW Steel. La victoire juridique concernant l'acquisition de BPSL et les solides résultats du T1 sont encourageants, mais l'évaluation « Surévalué » et les opinions mitigées des analystes suggèrent aux investisseurs de procéder avec prudence. Les mouvements stratégiques de la société dans les énergies renouvelables ajoutent une dimension positive à long terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sunflag Iron & Steel vs JSW Steel
| Métrique | SUNFLAG | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹49,45B | ₹2,85T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 255 600 | 1 824 655 |
| Volume Moyen 90 Jours | 223 045 | 1 511 004 |
| Dernière Clôture | ₹273,85 | ₹1 161,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹188,15 - ₹322,00 | ₹880,00 - ₹1 175,80 |
| % du Plus Haut 52S | -14,95% | -1,20% |
| Plus Haut Historique | ₹322,00 (Jul 03, 2025) | ₹1 175,80 (Oct 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -14,95% | -1,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,25% | 1,59% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,12 | 122,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹486,57 | ₹325,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,77 | ₹75,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,89B | ₹167,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,62B | ₹35,04B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,28% | 0,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,75 | ₹2,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sunflag Iron & Steel vs JSW Steel
| Métrique | SUNFLAG | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,12 | 57,77 |
| C/B Prospectif | N/A | 17,46 |
| Ratio PEG | 0,20 | 0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,35 | 1,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,56 | 3,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹49,45B | ₹2,85T |
| Valeur d'Entreprise | ₹54,09B | ₹3,63T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,48 | 2,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,88 | 14,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,73 | 0,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹486,57 | ₹325,74 |
Comparaison des États Financiers : Sunflag Iron & Steel vs JSW Steel
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNFLAG | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹10,13B | ₹424,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹6,80B | ₹229,97B |
| Bénéfice Brut | ₹3,33B | ₹194,63B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹823,80M | ₹50,39B |
| BAIIA | ₹1,29B | ₹78,26B |
| Revenu Avant Impôts | ₹813,30M | ₹30,72B |
| Impôt sur le Revenu | ₹192,80M | ₹8,63B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹626,10M | ₹22,09B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNFLAG | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,01B | ₹110,45B |
| Total des Actifs Circulants | ₹15,67B | ₹707,36B |
| Total des Passifs Circulants | ₹10,53B | ₹606,26B |
| Dette à Long Terme | ₹2,15B | ₹843,18B |
| Total des Capitaux Propres | ₹87,68B | ₹816,66B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹26,56B | ₹518,12B |
| Immobilisations Corporelles | ₹15,07B | ₹1,21T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNFLAG | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SUNFLAG | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 255 600 | 1 824 655 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 223 045 | 1 511 004 |
| Shares Outstanding | 180,22M | 2,44B |
| Float Shares | 40,06M | 853,92M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,18% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sunflag Iron & Steel vs JSW Steel
| Métrique | SUNFLAG | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,75 | ₹2,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,28% | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,25 | ₹4,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,75 | ₹13,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Jul 08, 2025 |