Comparaison Détaillée d'Actions Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA] vs Cipla [CIPLA]
Sun Pharmaceutical
Cipla
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sun Pharmaceutical gagne sur 6 métriques, Cipla gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Cipla semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sun Pharmaceutical | Cipla | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,84 | 22,68 | Cipla |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,45 | 3,92 | Cipla |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,26 | 1,40 | Cipla |
| Ratio PEG | -1,94 | 2,22 | Sun Pharmaceutical |
| VE/BAIIA | 24,33 | 15,81 | Cipla |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,29% | 19,62% | Cipla |
| Marge Opérationnelle (12M) | 24,34% | 22,31% | Sun Pharmaceutical |
| Marge BAIIA (12M) | 24,34% | 22,31% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,08% | 16,85% | Cipla |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,87% | 14,10% | Cipla |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $119,44 Md | $34,57 Md | Sun Pharmaceutical |
| Rendement du Dividende | 1,26% | 1,72% | Cipla |
| Rendement 1 An | -12,80% | 5,11% | Cipla |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,32 | 4,45 | Cipla |
| Valeur d'Entreprise | $3 731,41 Md | $1 121,39 Md | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,94 | 4,08 | Cipla |
| Marge Brute (12M) | 79,58% | 68,25% | Sun Pharmaceutical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $224 | $340 | Cipla |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $43,31 | $66,73 | Cipla |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,28 | 0,08 | Cipla |
Analyse de Performance Actions Sun Pharmaceutical vs Cipla
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Pharmaceutical | 0,75% | 2,43% | 4,86% | 0,51% | -0,99% | -11,59% |
| Cipla | 3,22% | 2,91% | -0,13% | 5,68% | 6,75% | 5,57% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Pharmaceutical | -12,80% | 69,88% | 240,62% | 86,24% | 713,15% | 2 604,22% |
| Cipla | 5,11% | 36,45% | 93,40% | 122,69% | 356,17% | 924,16% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sun Pharmaceutical vs Cipla
Sun Pharmaceutical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été contrasté pour Sun Pharma, avec une solide croissance du chiffre d'affaires et des acquisitions stratégiques compensées par une baisse des bénéfices et un défi tarifaire significatif de la part des États-Unis. Bien que les notations positives des analystes et les efforts de restructuration offrent un certain optimisme, les tarifs douaniers introduisent une incertitude considérable, rendant l'histoire d'investissement globale mitigée.
Cipla
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Cipla a affiché des résultats financiers positifs au T1 FY26 et a maintenu une position favorable auprès des analystes, malgré quelques fluctuations de prix à court terme et des changements dans les participations des investisseurs. L'approche stratégique de la société en matière d'acquisitions et l'annonce prochaine de ses résultats le 30 octobre renforcent encore son potentiel d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sun Pharmaceutical vs Cipla
| Métrique | SUNPHARMA | CIPLA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,98T | ₹1,21T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 828 505 | 1 408 411 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 651 119 | 1 153 622 |
| Dernière Clôture | ₹1 670,90 | ₹1 561,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 548,00 - ₹1 937,95 | ₹1 335,00 - ₹1 607,80 |
| % du Plus Haut 52S | -13,78% | -2,86% |
| Plus Haut Historique | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) | ₹1 607,80 (Aug 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -14,77% | -2,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,20% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,26 | 1,40 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹300,99 | ₹386,24 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹108,88 | ₹131,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹110,84B | ₹55,16B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹109,29B | ₹52,73B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,26% | 1,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹21,00 | ₹26,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sun Pharmaceutical vs Cipla
| Métrique | SUNPHARMA | CIPLA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,84 | 22,68 |
| C/B Prospectif | 50,15 | 23,82 |
| Ratio PEG | -1,94 | 2,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,32 | 4,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,45 | 3,92 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,98T | ₹1,21T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,73T | ₹1,12T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,94 | 4,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,33 | 15,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,28 | 0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹300,99 | ₹386,24 |
Comparaison des États Financiers : Sun Pharmaceutical vs Cipla
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNPHARMA | CIPLA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹137,86B | ₹68,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹28,15B | ₹21,71B |
| Bénéfice Brut | ₹109,71B | ₹46,66B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹33,72B | ₹15,25B |
| BAIIA | ₹47,66B | ₹20,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹31,73B | ₹17,70B |
| Impôt sur le Revenu | ₹8,70B | ₹4,78B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹22,93B | ₹12,92B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNPHARMA | CIPLA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹102,69B | ₹5,89B |
| Total des Actifs Circulants | ₹526,24B | ₹232,89B |
| Total des Passifs Circulants | ₹181,94B | ₹54,84B |
| Dette à Long Terme | ₹3,58B | ₹2,52B |
| Total des Capitaux Propres | ₹724,86B | ₹312,89B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹578,62B | ₹256,44B |
| Immobilisations Corporelles | ₹100,36B | ₹52,62B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUNPHARMA | CIPLA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SUNPHARMA | CIPLA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 828 505 | 1 408 411 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 651 119 | 1 153 622 |
| Shares Outstanding | 2,40B | 807,62M |
| Float Shares | 1,06B | 562,88M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,31% |
| % Held by Institutions | 0,25% | 0,41% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sun Pharmaceutical vs Cipla
| Métrique | SUNPHARMA | CIPLA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹21,00 | ₹26,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,26% | 1,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹14,67 | ₹16,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 0,76% |
| 3-Year Total Dividends | ₹44,00 | ₹48,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 07, 2025 | Jun 27, 2025 |