Comparaison Détaillée d'Actions Swan Energy [SWANENERGY] vs SRF [SRF]
Swan Energy
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SRF
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Swan Energy gagne sur 9 métriques, SRF gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. SRF semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Swan Energy | SRF | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,05 | 60,49 | Swan Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,48 | 6,84 | Swan Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,27 | 37,43 | Swan Energy |
| Ratio PEG | -0,22 | 0,85 | Swan Energy |
| VE/BAIIA | -25,57 | 29,78 | Swan Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,69% | 9,51% | Swan Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,28% | 16,18% | SRF |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 16,18% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,47% | 9,91% | SRF |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,55% | 5,80% | SRF |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-21,08 Md | $12,56 Md | SRF |
| Rendement du Dividende | 0,02% | 0,37% | SRF |
| Rendement 1 An | -16,53% | 18,10% | SRF |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,98 | 5,74 | Swan Energy |
| Valeur d'Entreprise | $124,58 Md | $899,82 Md | SRF |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,49 | 5,98 | Swan Energy |
| Marge Brute (12M) | 6,39% | 48,89% | SRF |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $220 | $508 | SRF |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $24,20 | $48,17 | SRF |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,51 | 0,21 | Swan Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Swan Energy vs SRF
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swan Energy | -0,03% | 4,61% | 0,94% | 8,96% | 2,71% | -32,53% |
| SRF | -0,96% | -1,39% | -0,16% | -4,80% | -2,82% | 31,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swan Energy | -16,53% | 117,29% | 285,59% | 567,56% | 582,57% | 582,57% |
| SRF | 18,10% | 16,12% | 253,37% | 1 186,56% | 878,00% | 815,19% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Swan Energy vs SRF
Swan Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois charnière pour Swan Corp, marqué par un investissement substantiel dans l'industrie de la construction navale via le protocole d'accord avec le Gujarat Maritime Board. Cependant, ce développement positif a été tempéré par un sentiment d'investisseurs mitigé, un changement de direction et une performance boursière fluctuante, créant une image d'investissement complexe.
SRF
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour SRF, avec des résultats financiers impressionnants tant au T1FY26 qu'en rétrospective sur le T4FY25, contrastant avec un changement de direction et quelques signaux techniques baissiers à court terme. Bien que la confiance des analystes reste élevée, la démission d'un vice-président et la performance récente de l'action justifient une surveillance attentive, en faisant un mois important mais pas entièrement simple pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Swan Energy vs SRF
| Métrique | SWANENERGY | SRF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹157,46B | ₹861,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 454 577 | 266 702 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 741 378 | 336 994 |
| Dernière Clôture | ₹488,00 | ₹2 879,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹362,20 - ₹809,80 | ₹2 126,85 - ₹3 325,00 |
| % du Plus Haut 52S | -39,74% | -13,41% |
| Plus Haut Historique | ₹809,80 (Dec 16, 2024) | ₹3 325,00 (Jul 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -39,74% | -13,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,86% | 0,71% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,27 | 37,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹310,61 | ₹425,95 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹98,26 | ₹37,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,82B | ₹18,46B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹7,55B | ₹12,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,02% | 0,37% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹11,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Swan Energy vs SRF
| Métrique | SWANENERGY | SRF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,05 | 60,49 |
| C/B Prospectif | N/A | 49,36 |
| Ratio PEG | -0,22 | 0,85 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,98 | 5,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,48 | 6,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹157,46B | ₹861,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹124,58B | ₹899,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,49 | 5,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -25,57 | 29,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,51 | 0,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹310,61 | ₹425,95 |
Comparaison des États Financiers : Swan Energy vs SRF
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWANENERGY | SRF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹12,13B | ₹37,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹11,36B | ₹19,11B |
| Bénéfice Brut | ₹775,35M | ₹18,28B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-33,59M | ₹6,18B |
| BAIIA | ₹860,29M | ₹8,59B |
| Revenu Avant Impôts | ₹336,37M | ₹5,76B |
| Impôt sur le Revenu | ₹66,42M | ₹1,44B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹269,95M | ₹4,32B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWANENERGY | SRF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,37B | ₹3,34B |
| Total des Actifs Circulants | ₹57,73B | ₹61,30B |
| Total des Passifs Circulants | ₹27,00B | ₹54,30B |
| Dette à Long Terme | ₹17,99B | ₹20,37B |
| Total des Capitaux Propres | ₹89,20B | ₹126,26B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹10,01B | ₹108,81B |
| Immobilisations Corporelles | ₹33,74B | ₹1,61B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWANENERGY | SRF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SWANENERGY | SRF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 454 577 | 266 702 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 741 378 | 336 994 |
| Shares Outstanding | 313,46M | 296,42M |
| Float Shares | 98,60M | 140,89M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Swan Energy vs SRF
| Métrique | SWANENERGY | SRF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹11,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,02% | 0,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,10 | ₹7,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,02% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,30 | ₹22,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2025 | Jul 29, 2025 |