Comparaison Détaillée d'Actions Tribhovandas Bhimji [TBZ] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Tribhovandas Bhimji
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Kalyan Jewellers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Tribhovandas Bhimji gagne sur 13 métriques, Kalyan Jewellers gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Tribhovandas Bhimji semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tribhovandas Bhimji | Kalyan Jewellers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,45 | 59,21 | Tribhovandas Bhimji |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,85 | 9,87 | Tribhovandas Bhimji |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 120,47 | 103,24 | Kalyan Jewellers |
| Ratio PEG | 0,51 | 1,23 | Tribhovandas Bhimji |
| VE/BAIIA | 10,61 | 34,86 | Tribhovandas Bhimji |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,79% | 2,99% | Kalyan Jewellers |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,33% | 5,65% | Tribhovandas Bhimji |
| Marge BAIIA (12M) | 7,33% | 5,65% | Tribhovandas Bhimji |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,41% | 14,88% | Kalyan Jewellers |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,87% | 4,73% | Kalyan Jewellers |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-388,13 M | $7,45 Md | Kalyan Jewellers |
| Rendement du Dividende | 2,13% | 0,30% | Tribhovandas Bhimji |
| Rendement 1 An | -30,61% | -36,28% | Tribhovandas Bhimji |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,78 | Tribhovandas Bhimji |
| Valeur d'Entreprise | $19,95 Md | $507,93 Md | Kalyan Jewellers |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 1,90 | Tribhovandas Bhimji |
| Marge Brute (12M) | 17,94% | 13,87% | Tribhovandas Bhimji |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $382 | $259 | Tribhovandas Bhimji |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,07 | $7,77 | Tribhovandas Bhimji |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,53 | 0,10 | Kalyan Jewellers |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Tribhovandas Bhimji vs Kalyan Jewellers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribhovandas Bhimji | -0,26% | -4,27% | -2,98% | -2,65% | -5,37% | -23,59% |
| Kalyan Jewellers | 1,34% | -8,21% | -10,93% | -18,27% | -0,82% | -41,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribhovandas Bhimji | -30,61% | 116,29% | 371,81% | 39,82% | 51,96% | 51,96% |
| Kalyan Jewellers | -36,28% | 346,49% | 504,12% | 504,12% | 504,12% | 504,12% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Tribhovandas Bhimji vs Kalyan Jewellers
Tribhovandas Bhimji
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour TBZ, avec un ralentissement important au T4 de l'exercice 25 compensé par une reprise au T1 de l'exercice 26. Cependant, de fortes recommandations de vente de la part des analystes et des tendances de marché négatives créent une incertitude considérable, faisant de ce mois un mois charnière pour les perspectives d'investissement de la société.
Kalyan Jewellers
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois financièrement solide pour Kalyan Jewellers, avec des résultats impressionnants au T1 et des plans d'expansion. Cependant, l'émergence d'une perspective technique légèrement baissière et une légère diminution de l'activité des investisseurs créent une image mitigée, suggérant un besoin d'optimisme prudent. La combinaison de fondamentaux positifs et de vents contraires émergents fait de ce mois un moment important pour les investisseurs à évaluer.
Analyse de Performance et Santé Financière : Tribhovandas Bhimji vs Kalyan Jewellers
| Métrique | TBZ | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹12,65B | ₹481,56B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 304 610 | 4 719 752 |
| Volume Moyen 90 Jours | 195 231 | 4 376 923 |
| Dernière Clôture | ₹182,12 | ₹454,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹155,99 - ₹310,95 | ₹399,40 - ₹795,40 |
| % du Plus Haut 52S | -41,43% | -42,88% |
| Plus Haut Historique | ₹360,36 (Sep 16, 2024) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -49,46% | -42,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,32% | 0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 120,47 | 103,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹98,31 | ₹46,60 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹13,71 | ₹10,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-986 163 000 | ₹4,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹683,88M | ₹7,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,13% | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tribhovandas Bhimji vs Kalyan Jewellers
| Métrique | TBZ | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,45 | 59,21 |
| C/B Prospectif | 61,32 | N/A |
| Ratio PEG | 0,51 | 1,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,85 | 9,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹12,65B | ₹481,56B |
| Valeur d'Entreprise | ₹19,95B | ₹507,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 1,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,61 | 34,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,53 | 0,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹98,31 | ₹46,60 |
Comparaison des États Financiers : Tribhovandas Bhimji vs Kalyan Jewellers
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TBZ | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹6,24B | ₹72,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹5,12B | ₹62,60B |
| Bénéfice Brut | ₹1,12B | ₹10,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹457,31M | ₹4,10B |
| BAIIA | ₹548,83M | ₹5,54B |
| Revenu Avant Impôts | ₹297,92M | ₹3,53B |
| Impôt sur le Revenu | ₹72,95M | ₹888,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹224,97M | ₹2,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TBZ | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹249,77M | ₹3,70B |
| Total des Actifs Circulants | ₹15,85B | ₹113,99B |
| Total des Passifs Circulants | ₹10,21B | ₹88,11B |
| Dette à Long Terme | ₹728,63M | ₹14,31B |
| Total des Capitaux Propres | ₹6,57B | ₹48,04B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,08B | ₹19,74B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,64B | ₹27,78B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TBZ | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹3,80B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹1,42B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TBZ | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 304 610 | 4 719 752 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 195 231 | 4 376 923 |
| Shares Outstanding | 66,73M | 1,03B |
| Float Shares | 15,67M | 359,93M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,23% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tribhovandas Bhimji vs Kalyan Jewellers
| Métrique | TBZ | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,13% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,92 | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,75 | ₹3,20 |
| Date Ex-Dividende | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 |