Comparaison Détaillée d'Actions TCI Finance [TCIFINANCE] vs Indian Railway [IRFC]
TCI Finance
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : TCI Finance gagne sur 7 métriques, Indian Railway gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Indian Railway semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | TCI Finance | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -33,41 | 24,28 | TCI Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,26 | 2,93 | TCI Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,03 | 748,58 | TCI Finance |
| Ratio PEG | N/A | 2,26 | N/A |
| VE/BAIIA | -7,03 | 39,02 | TCI Finance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 54,64% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | -37 763,64% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 97,65% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,76% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,74% | 1,39% | Indian Railway |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $37,35 M | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,69% | N/A |
| Rendement 1 An | -18,42% | -22,26% | TCI Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,37 | 23,73 | TCI Finance |
| Valeur d'Entreprise | $168,15 M | $5 657,16 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,51 | 82,78 | TCI Finance |
| Marge Brute (12M) | N/A | 25,69% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $5 | Indian Railway |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,12 | $5,02 | Indian Railway |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | 0,31 | Indian Railway |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions TCI Finance vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCI Finance | -2,10% | -5,29% | -9,12% | -10,82% | 2,06% | -32,01% |
| Indian Railway | 1,93% | -6,00% | 0,59% | -12,84% | -5,05% | -18,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCI Finance | -18,42% | 184,14% | 180,91% | -58,80% | -69,41% | -33,37% |
| Indian Railway | -22,26% | 473,69% | 391,57% | 391,57% | 391,57% | 391,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : TCI Finance vs Indian Railway
TCI Finance
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a apporté des défis financiers continus pour TCI Finance, avec des résultats décevants pour le T1 de l'exercice 2026 et un passage de la valorisation à « risquée ». Le sentiment négatif du marché et les prédictions baissières aggravent davantage les préoccupations, rendant la période difficile pour les investisseurs malgré certains gains historiques.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour IRFC. Alors que la société continue de bénéficier d'investissements gouvernementaux importants dans le secteur ferroviaire et a déclaré des bénéfices positifs au T1, son cours de l'action a connu une baisse notable et les analystes ont émis des prévisions prudentes. Cette performance mitigée crée une image d'investissement complexe, nécessitant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : TCI Finance vs Indian Railway
| Métrique | TCIFINANCE | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹160,60M | ₹1,59T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 12 899 | 8 427 993 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 522 | 8 051 860 |
| Dernière Clôture | ₹12,10 | ₹124,26 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹10,51 - ₹20,14 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -39,92% | -25,55% |
| Plus Haut Historique | ₹129,80 (Jan 31, 2011) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -90,68% | -45,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,96% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,55% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -377,64% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,03 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-58,42 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,63 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹46,85M | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-4 797 000 | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : TCI Finance vs Indian Railway
| Métrique | TCIFINANCE | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -33,41 | 24,28 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,90 |
| Ratio PEG | N/A | 2,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,37 | 23,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,26 | 2,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹160,60M | ₹1,59T |
| Valeur d'Entreprise | ₹168,15M | ₹5,66T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,51 | 82,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -7,03 | 39,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-58,42 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : TCI Finance vs Indian Railway
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCIFINANCE | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹69,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,50M | ₹51,28B |
| Bénéfice Brut | ₹-1,50M | ₹17,73B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-2,70M | ₹17,43B |
| BAIIA | ₹-2,80M | ₹17,44B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-2,30M | ₹17,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-2,30M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCIFINANCE | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹13,50M | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | ₹13,50M | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,70M | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | ₹74,20M | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹-611,00M | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,60M | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TCIFINANCE | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TCIFINANCE | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 12 899 | 8 427 993 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10 522 | 8 051 860 |
| Shares Outstanding | 12,87M | 13,07B |
| Float Shares | 8,85M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,25% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : TCI Finance vs Indian Railway
| Métrique | TCIFINANCE | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 21, 2025 |