Comparaison Détaillée d'Actions Times Guaranty [TIMESGTY] vs Anzen India Energy [ANZEN]
Times Guaranty
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Anzen India Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Times Guaranty gagne sur 8 métriques, Anzen India Energy gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Anzen India Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Times Guaranty | Anzen India Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 110,08 | -113,86 | Anzen India Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,45 | 1,45 | Anzen India Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,24 | Times Guaranty |
| Ratio PEG | N/A | 0,24 | N/A |
| VE/BAIIA | 88,28 | 18,98 | Anzen India Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 66,50% | 96,51% | Anzen India Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 88,24% | 21,55% | Times Guaranty |
| Marge BAIIA (12M) | 88,24% | 21,55% | Times Guaranty |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,04% | -1,05% | Times Guaranty |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,77% | -0,46% | Times Guaranty |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,11 M | $-12,87 Md | Times Guaranty |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,18% | N/A |
| Rendement 1 An | 102,81% | 13,30% | Times Guaranty |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 72,93 | 9,17 | Anzen India Energy |
| Valeur d'Entreprise | $2,49 Md | $42,10 Md | Anzen India Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 70,42 | 16,39 | Anzen India Energy |
| Marge Brute (12M) | 92,69% | 95,56% | Anzen India Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $16 | Anzen India Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,60 | $-0,39 | Times Guaranty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Times Guaranty vs Anzen India Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Times Guaranty | -1,92% | -5,80% | -12,74% | 51,41% | 52,96% | 61,83% |
| Anzen India Energy | 0,00% | 0,00% | -1,94% | 8,49% | 9,46% | 9,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Times Guaranty | 102,81% | 408,31% | 974,38% | 1 138,10% | 243,01% | 756,67% |
| Anzen India Energy | 13,30% | 12,97% | 12,97% | 12,97% | 12,97% | 12,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Times Guaranty vs Anzen India Energy
Times Guaranty
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois de septembre a vu Team India Guaranty Limited (anciennement Times Guaranty Ltd.) annoncer une acquisition significative, maintenir des notations de crédit stables et continuer à bénéficier des projections positives des analystes suite à de solides résultats financiers en août. Ces développements suggèrent collectivement une trajectoire positive pour la société et renforcent son attrait pour l'investissement.
Anzen India Energy
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le mois a été marqué par des déclarations réglementaires d'Anzen India Energy Yield Plus Trust. Bien que démontrant sa conformité, le manque de détails concernant un « problème important » empêche une évaluation définitivement positive. Les déclarations sont importantes pour la transparence, mais ne signalent pas de changement majeur dans l'histoire d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Times Guaranty vs Anzen India Energy
| Métrique | TIMESGTY | ANZEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,48B | ₹23,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 689 | 462 500 |
| Volume Moyen 90 Jours | 71 553 | 240 833 |
| Dernière Clôture | ₹255,00 | ₹115,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹110,35 - ₹315,00 | ₹105,43 - ₹118,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,05% | -2,54% |
| Plus Haut Historique | ₹315,00 (Aug 07, 2025) | ₹118,00 (Jul 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -19,05% | -2,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | 0,45% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,86% | 0,77% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,67% | 0,97% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,88% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹52,48 | ₹79,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹18,88 | ₹0,38 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-8 111 000 | ₹764,73M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹21,69M | ₹-162 340 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,18% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,45 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Times Guaranty vs Anzen India Energy
| Métrique | TIMESGTY | ANZEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 110,08 | -113,86 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 72,93 | 9,17 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,45 | 1,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,48B | ₹23,55B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,49B | ₹42,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 70,42 | 16,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 88,28 | 18,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹52,48 | ₹79,54 |
Comparaison des États Financiers : Times Guaranty vs Anzen India Energy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TIMESGTY | ANZEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹11,11M | ₹740,43M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹812 000 | ₹40,53M |
| Bénéfice Brut | ₹10,30M | ₹699,90M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹7,81M | ₹182,93M |
| BAIIA | ₹7,85M | ₹582,35M |
| Revenu Avant Impôts | ₹7,85M | ₹-78,01M |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,27M | ₹-2,14M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹5,58M | ₹-75,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TIMESGTY | ANZEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹21,82M | ₹612,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹172,40M | ₹2,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,52M | ₹5,12B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹14,52B |
| Total des Capitaux Propres | ₹477,68M | ₹15,50B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹-4,07B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹193,88M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TIMESGTY | ANZEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TIMESGTY | ANZEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 689 | 462 500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 71 553 | 240 833 |
| Shares Outstanding | 8,99M | 196,19M |
| Float Shares | 2,07M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Times Guaranty vs Anzen India Energy
| Métrique | TIMESGTY | ANZEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,45 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,82 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,45 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |