Comparaison Détaillée d'Actions Trident [TRIDENT] vs Arvind [ARVIND]
Trident
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Arvind
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Trident gagne sur 10 métriques, Arvind gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Trident | Arvind | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,12 | 22,51 | Arvind |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,44 | 2,18 | Arvind |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,39 | 40,37 | Trident |
| Ratio PEG | 0,44 | 0,64 | Trident |
| VE/BAIIA | 17,22 | 11,53 | Arvind |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,27% | 4,32% | Trident |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,49% | 5,40% | Trident |
| Marge BAIIA (12M) | 11,49% | 5,40% | Trident |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,00% | 9,13% | Arvind |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,17% | 4,36% | Trident |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $7,15 Md | $2,28 Md | Trident |
| Rendement du Dividende | 1,66% | 1,10% | Trident |
| Rendement 1 An | -18,47% | -16,82% | Arvind |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,19 | 0,97 | Arvind |
| Valeur d'Entreprise | $166,87 Md | $99,56 Md | Trident |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,40 | 1,17 | Arvind |
| Marge Brute (12M) | 51,29% | 52,94% | Arvind |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $325 | Arvind |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,85 | $14,03 | Arvind |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,05 | -0,04 | Trident |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Trident vs Arvind
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident | -1,62% | -2,64% | 3,01% | -4,94% | 15,81% | -14,12% |
| Arvind | -0,76% | -3,97% | 7,52% | -11,31% | -5,00% | -23,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident | -18,47% | -20,22% | 270,45% | 614,50% | 1 552,27% | 701,10% |
| Arvind | -16,82% | 230,06% | 823,79% | 204,68% | 1 775,67% | 540,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Trident vs Arvind
Trident
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté à la fois des développements positifs – la suppression d'une charge fiscale substantielle et un investissement stratégique – et des vents contraires préoccupants liés aux tarifs américains. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, faisant de ce mois un moment clé pour comprendre la trajectoire de la société.
Arvind
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Arvind Ltd. a annoncé des résultats solides pour le T1 FY26, mais l'action se négocie à un niveau supérieur à sa valeur intrinsèque et fait face à des signaux techniques baissiers. Les efforts de durabilité de la société et les avantages potentiels des négociations commerciales offrent des aspects positifs, mais ceux-ci sont équilibrés par des préoccupations concernant la valorisation et le sentiment du marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : Trident vs Arvind
| Métrique | TRIDENT | ARVIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹157,17B | ₹84,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 961 771 | 465 531 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 691 782 | 326 189 |
| Dernière Clôture | ₹29,08 | ₹314,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹23,11 - ₹40,20 | ₹274,80 - ₹450,00 |
| % du Plus Haut 52S | -27,66% | -30,10% |
| Plus Haut Historique | ₹70,35 (Jan 17, 2022) | ₹450,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -58,66% | -30,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,90% | 0,35% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,39 | 40,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹8,67 | ₹144,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,31 | ₹2,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,42B | ₹1,89B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,70B | ₹3,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,66% | 1,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹3,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Trident vs Arvind
| Métrique | TRIDENT | ARVIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,12 | 22,51 |
| C/B Prospectif | 24,88 | 14,83 |
| Ratio PEG | 0,44 | 0,64 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,19 | 0,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,44 | 2,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹157,17B | ₹84,86B |
| Valeur d'Entreprise | ₹166,87B | ₹99,56B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,40 | 1,17 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,22 | 11,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,05 | -0,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹8,67 | ₹144,61 |
Comparaison des États Financiers : Trident vs Arvind
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIDENT | ARVIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹17,07B | ₹20,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹8,31B | ₹9,44B |
| Bénéfice Brut | ₹8,75B | ₹10,62B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,96B | ₹1,08B |
| BAIIA | ₹3,12B | ₹1,87B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,88B | ₹763,60M |
| Impôt sur le Revenu | ₹477,80M | ₹216,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,40B | ₹547,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIDENT | ARVIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹663,40M | ₹529,60M |
| Total des Actifs Circulants | ₹25,10B | ₹37,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹12,50B | ₹35,08B |
| Dette à Long Terme | ₹10,15B | ₹4,46B |
| Total des Capitaux Propres | ₹46,21B | ₹38,71B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹26,84B | ₹28,39B |
| Immobilisations Corporelles | ₹99,20M | ₹1,60B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIDENT | ARVIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRIDENT | ARVIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 961 771 | 465 531 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 691 782 | 326 189 |
| Shares Outstanding | 5,08B | 261,82M |
| Float Shares | 1,20B | 151,89M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Trident vs Arvind
| Métrique | TRIDENT | ARVIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹3,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,66% | 1,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,53 | ₹3,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | 1,66% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,58 | ₹11,25 |
| Date Ex-Dividende | May 27, 2025 | Jul 25, 2025 |