Comparaison Détaillée d'Actions TruCap Finance [TRU] vs Indian Railway [IRFC]
TruCap Finance
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : TruCap Finance gagne sur 7 métriques, Indian Railway gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Indian Railway semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | TruCap Finance | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,19 | 24,19 | TruCap Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,76 | 3,02 | TruCap Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 321,01 | 748,58 | TruCap Finance |
| Ratio PEG | -0,02 | 2,25 | TruCap Finance |
| VE/BAIIA | 14,29 | 39,35 | TruCap Finance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -192,61% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | -129,01% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 97,65% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -36,54% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,47% | 1,39% | Indian Railway |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,11 Md | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | 0,07% | 1,69% | Indian Railway |
| Rendement 1 An | -66,20% | -17,24% | Indian Railway |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,47 | 24,06 | TruCap Finance |
| Valeur d'Entreprise | $5,43 Md | $5 704,60 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,04 | 83,48 | TruCap Finance |
| Marge Brute (12M) | -0,90% | 25,69% | Indian Railway |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $5 | Indian Railway |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,95 | $5,20 | Indian Railway |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,09 | 0,30 | Indian Railway |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions TruCap Finance vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TruCap Finance | -4,95% | -4,40% | -19,11% | -46,09% | 21,39% | -40,54% |
| Indian Railway | 0,25% | 3,23% | 1,84% | -9,91% | -2,56% | -16,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TruCap Finance | -66,20% | -84,45% | -87,73% | -87,73% | -87,73% | -87,73% |
| Indian Railway | -17,24% | 489,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% |
Sentiment Basé sur les Actualités : TruCap Finance vs Indian Railway
TruCap Finance
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois désastreux pour TruCap Finance, marqué par un resserrement du crédit, une dégradation de la notation à « Défaut », la résiliation d'accords d'investissement clés et des pertes financières substantielles. Ces événements signalent collectivement une grave crise de liquidité et un avenir très incertain pour la société, ce qui en fait un investissement à très haut risque.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour IRFC. Alors que la société continue de bénéficier d'investissements gouvernementaux importants dans le secteur ferroviaire et a déclaré des bénéfices positifs au T1, son cours de l'action a connu une baisse notable et les analystes ont émis des prévisions prudentes. Cette performance mitigée crée une image d'investissement complexe, nécessitant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : TruCap Finance vs Indian Railway
| Métrique | TRU | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,19B | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 336 811 | 7 499 418 |
| Volume Moyen 90 Jours | 343 343 | 8 305 607 |
| Dernière Clôture | ₹9,99 | ₹125,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹6,61 - ₹32,20 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -68,98% | -24,60% |
| Plus Haut Historique | ₹111,80 (Jun 27, 2022) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -91,06% | -45,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,52% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,93% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,29% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,37% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 321,01 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,87 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,58 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,36B | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-592 500 000 | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,07% | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,01 | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : TruCap Finance vs Indian Railway
| Métrique | TRU | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,19 | 24,19 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,67 |
| Ratio PEG | -0,02 | 2,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,47 | 24,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,76 | 3,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,19B | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,43B | ₹5,70T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,04 | 83,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,29 | 39,35 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,09 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,87 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : TruCap Finance vs Indian Railway
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRU | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹298,81M | ₹69,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹301,50M | ₹51,28B |
| Bénéfice Brut | ₹-2,69M | ₹17,73B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-176,72M | ₹17,43B |
| BAIIA | ₹-55,56M | ₹17,44B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-157,96M | ₹17,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-66,98M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-90,98M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRU | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹390,15M | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | ₹4,45B | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,88B | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | ₹2,48B | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,62B | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-316,23M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹106,40M | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRU | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRU | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 336 811 | 7 499 418 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 343 343 | 8 305 607 |
| Shares Outstanding | 116,90M | 13,07B |
| Float Shares | 44,99M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : TruCap Finance vs Indian Railway
| Métrique | TRU | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,01 | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,07% | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,01 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,03% | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,02 | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2024 | Mar 21, 2025 |