Comparaison Détaillée d'Actions Udayshivakumar Infra [USK] vs J. Kumar [JKIL]
Udayshivakumar Infra
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J. Kumar
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Udayshivakumar Infra gagne sur 6 métriques, J. Kumar gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. J. Kumar semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Udayshivakumar Infra | J. Kumar | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,76 | 11,83 | J. Kumar |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,04 | 1,60 | Udayshivakumar Infra |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,61 | 23,43 | J. Kumar |
| Ratio PEG | -0,03 | 0,62 | Udayshivakumar Infra |
| VE/BAIIA | -28,20 | 5,45 | Udayshivakumar Infra |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,75% | 6,92% | J. Kumar |
| Marge Opérationnelle (12M) | -13,92% | 11,61% | J. Kumar |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 11,61% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -4,28% | 13,01% | J. Kumar |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,19% | 6,91% | J. Kumar |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-422,06 M | $1,41 Md | J. Kumar |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,25% | N/A |
| Rendement 1 An | -46,03% | -14,96% | J. Kumar |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 0,82 | Udayshivakumar Infra |
| Valeur d'Entreprise | $2,17 Md | $46,83 Md | J. Kumar |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 0,79 | Udayshivakumar Infra |
| Marge Brute (12M) | -3,23% | 23,23% | J. Kumar |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $53 | $779 | J. Kumar |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,91 | $53,90 | J. Kumar |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,55 | 0,11 | Udayshivakumar Infra |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Udayshivakumar Infra vs J. Kumar
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udayshivakumar Infra | -0,44% | -2,64% | -7,28% | -17,46% | -23,81% | -38,82% |
| J. Kumar | 1,02% | 3,34% | -2,10% | -10,22% | -2,85% | -15,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udayshivakumar Infra | -46,03% | -8,62% | -8,62% | -8,62% | -8,62% | -8,62% |
| J. Kumar | -14,96% | 128,11% | 521,83% | 69,38% | 391,79% | 1 189,53% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Udayshivakumar Infra vs J. Kumar
Udayshivakumar Infra
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a apporté un flot incessant de nouvelles négatives pour Udayshivakumar Infra, incluant la baisse des cours boursiers, de mauvais résultats financiers et des notations d'analystes baissières. La sous-performance constante et les indicateurs préoccupants de santé financière suggèrent une détérioration significative des perspectives de la société, faisant de ce mois un moment crucial pour les investisseurs.
J. Kumar
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange d'évolutions positives et négatives pour J. Kumar Infraprojects. Alors que la société a annoncé de solides bénéfices pour le T1 de l'exercice 2026 et a maintenu des perspectives d'analystes positives, un incident de sécurité et la pénalité qui en a résulté ont soulevé des préoccupations opérationnelles. Cela crée un récit d'investissement équilibré nécessitant une considération attentive.
Analyse de Performance et Santé Financière : Udayshivakumar Infra vs J. Kumar
| Métrique | USK | JKIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,77B | ₹48,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 77 841 | 107 380 |
| Volume Moyen 90 Jours | 79 893 | 141 573 |
| Dernière Clôture | ₹31,71 | ₹646,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹31,20 - ₹63,00 | ₹578,00 - ₹819,00 |
| % du Plus Haut 52S | -49,67% | -21,04% |
| Plus Haut Historique | ₹88,50 (Jun 24, 2024) | ₹936,80 (Jul 01, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -64,17% | -30,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,06% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,14% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,04% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,61 | 23,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,43 | ₹397,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,88 | ₹111,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-129 417 000 | ₹643,31M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-72 068 000 | ₹3,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Udayshivakumar Infra vs J. Kumar
| Métrique | USK | JKIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,76 | 11,83 |
| C/B Prospectif | N/A | 10,42 |
| Ratio PEG | -0,03 | 0,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 0,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,04 | 1,60 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,77B | ₹48,71B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,17B | ₹46,83B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 0,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -28,20 | 5,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,55 | 0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,43 | ₹397,62 |
Comparaison des États Financiers : Udayshivakumar Infra vs J. Kumar
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | USK | JKIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹581,64M | ₹16,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹600,43M | ₹12,68B |
| Bénéfice Brut | ₹-18,79M | ₹3,64B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-80,94M | ₹1,90B |
| BAIIA | ₹-56,97M | ₹2,45B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-103,08M | ₹1,57B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-25,79M | ₹432,11M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-77,28M | ₹1,15B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | USK | JKIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹5,31M | ₹677,42M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,62B | ₹39,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹930,18M | ₹22,65B |
| Dette à Long Terme | ₹315,37M | ₹1,58B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,68B | ₹30,07B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹659,51M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹554,84M | ₹10,81B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | USK | JKIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | USK | JKIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 77 841 | 107 380 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 79 893 | 141 573 |
| Shares Outstanding | 55,36M | 75,67M |
| Float Shares | 18,85M | 36,76M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Udayshivakumar Infra vs J. Kumar
| Métrique | USK | JKIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹11,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 16, 2025 |