Comparaison Détaillée d'Actions UTI Asset Management [UTIAMC] vs Energy [ENERGYINF]
UTI Asset Management
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : UTI Asset Management gagne sur 11 métriques, Energy gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. UTI Asset Management semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | UTI Asset Management | Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,81 | 657,69 | UTI Asset Management |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,69 | 4,08 | UTI Asset Management |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,76 | 119,17 | UTI Asset Management |
| Ratio PEG | -3,23 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 12,19 | 11,36 | Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 38,22% | 0,23% | UTI Asset Management |
| Marge Opérationnelle (12M) | 59,92% | 11,27% | UTI Asset Management |
| Marge BAIIA (12M) | 59,92% | 11,27% | UTI Asset Management |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,18% | 0,15% | UTI Asset Management |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,93% | 1,89% | UTI Asset Management |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,67 Md | $11,35 Md | Energy |
| Rendement du Dividende | 1,84% | 13,60% | Energy |
| Rendement 1 An | 4,05% | -5,12% | UTI Asset Management |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,09 | 1,45 | Energy |
| Valeur d'Entreprise | $130,12 Md | $151,82 Md | Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,96 | 3,87 | Energy |
| Marge Brute (12M) | 65,74% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $146 | $59 | UTI Asset Management |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $55,65 | $0,13 | UTI Asset Management |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | -0,04 | Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions UTI Asset Management vs Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Asset Management | 0,52% | 2,67% | 0,66% | 5,26% | 42,02% | -1,84% |
| Energy | 4,09% | 4,09% | 8,54% | 7,88% | 4,48% | -5,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Asset Management | 4,05% | 64,52% | 166,73% | 166,73% | 166,73% | 166,73% |
| Energy | -5,12% | -5,12% | -5,12% | -5,12% | -5,12% | -5,12% |
Sentiment Basé sur les Actualités : UTI Asset Management vs Energy
UTI Asset Management
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange d'évolutions positives et négatives pour UTI AMC. Alors que le chiffre d'affaires a connu une légère croissance, les bénéfices ont diminué de manière significative et une transition de direction est en cours. Le sentiment des analystes est également mitigé, créant une incertitude pour les investisseurs. Ces facteurs combinés créent un mois d'importance modérée pour la société.
Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
La conversion prévue en InvIT est une décision stratégique importante qui pourrait élargir la base d'investisseurs et accroître la liquidité. Couplée au rendement élevé et constant des dividendes, cela contribue à un mois positif, bien que le niveau d'endettement élevé reste une préoccupation. Le Trust se positionne activement pour une croissance future et une présence accrue sur le marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : UTI Asset Management vs Energy
| Métrique | UTIAMC | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹173,55B | ₹58,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 104 321 | 337 500 |
| Volume Moyen 90 Jours | 143 489 | 195 833 |
| Dernière Clôture | ₹1 340,70 | ₹89,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹905,00 - ₹1 494,80 | ₹79,00 - ₹102,00 |
| % du Plus Haut 52S | -10,31% | -12,75% |
| Plus Haut Historique | ₹1 494,80 (Jul 22, 2025) | ₹102,00 (Sep 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -10,31% | -12,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | -0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,38% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,60% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,00% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,76 | 119,17 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹359,37 | ₹20,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹363,11 | ₹15,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹9,31B | ₹11,82B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹7,31B | ₹7,23B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,84% | 13,60% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹26,00 | ₹11,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : UTI Asset Management vs Energy
| Métrique | UTIAMC | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,81 | 657,69 |
| C/B Prospectif | 25,51 | N/A |
| Ratio PEG | -3,23 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,09 | 1,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,69 | 4,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹173,55B | ₹58,50B |
| Valeur d'Entreprise | ₹130,12B | ₹151,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,96 | 3,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,19 | 11,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | -0,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹359,37 | ₹20,94 |
Comparaison des États Financiers : UTI Asset Management vs Energy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTIAMC | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹3,79B | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,30B | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹2,49B | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,60B | N/A |
| BAIIA | ₹1,88B | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹3,26B | N/A |
| Impôt sur le Revenu | ₹721,60M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,54B | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTIAMC | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,57B | ₹6,47B |
| Total des Actifs Circulants | ₹26,87B | ₹17,99B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,57B | ₹16,09B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹64,66B |
| Total des Capitaux Propres | ₹51,60B | ₹54,35B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹40,08B | ₹-23,49B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,17B | ₹781,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTIAMC | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹1,71B | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-211,69M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-234,44M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UTIAMC | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 104 321 | 337 500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 143 489 | 195 833 |
| Shares Outstanding | 127,98M | 664,00M |
| Float Shares | 98,73M | 152,53M |
| % Held by Insiders | 0,35% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,51% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : UTI Asset Management vs Energy
| Métrique | UTIAMC | ENERGYINF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹26,00 | ₹11,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,84% | 13,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹24,00 | ₹3,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,35% | 4,41% |
| 3-Year Total Dividends | ₹72,00 | ₹11,36 |
| Date Ex-Dividende | Jul 24, 2025 | Jul 15, 2025 |