Comparaison Détaillée d'Actions Vintage Coffee [VINCOFE] vs Orient Beverages [ORIBEVER]
Vintage Coffee
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Orient Beverages
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vintage Coffee gagne sur 8 métriques, Orient Beverages gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Orient Beverages semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vintage Coffee | Orient Beverages | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,75 | 21,32 | Orient Beverages |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,16 | 2,36 | Orient Beverages |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 27,05 | 362,83 | Vintage Coffee |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,75 | Orient Beverages |
| VE/BAIIA | 32,48 | 27,75 | Orient Beverages |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,60% | 1,41% | Vintage Coffee |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,96% | 4,01% | Vintage Coffee |
| Marge BAIIA (12M) | 15,96% | 4,01% | Vintage Coffee |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,25% | 14,38% | Orient Beverages |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,81% | 2,30% | Vintage Coffee |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-298,06 M | $-40,27 M | Orient Beverages |
| Rendement du Dividende | 0,07% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 5,52% | -31,33% | Vintage Coffee |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,83 | 0,30 | Orient Beverages |
| Valeur d'Entreprise | $20,65 Md | $1,18 Md | Vintage Coffee |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,64 | 0,71 | Orient Beverages |
| Marge Brute (12M) | 26,56% | 52,70% | Orient Beverages |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $769 | Orient Beverages |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,92 | $10,86 | Orient Beverages |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | 1,23 | Vintage Coffee |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vintage Coffee vs Orient Beverages
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vintage Coffee | -2,89% | -1,19% | -3,39% | 23,03% | 67,62% | 23,27% |
| Orient Beverages | -3,30% | 11,00% | 9,69% | -4,61% | -14,32% | -28,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vintage Coffee | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,52% |
| Orient Beverages | -31,33% | 131,43% | 292,79% | 157,28% | 1 134,93% | 1 043,46% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vintage Coffee vs Orient Beverages
Vintage Coffee
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois de septembre a révélé des résultats financiers impressionnants pour Vintage Coffee and Beverages, avec une croissance substantielle du chiffre d'affaires, des bénéfices et du bénéfice par action. Bien qu'il y ait eu une certaine dilution due à une attribution d'actions, les tendances positives en matière d'investissement institutionnel, d'activité des initiés et de performance globale du marché suggèrent des perspectives favorables pour la société.
Orient Beverages
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour Orient Beverages, débutant par un sentiment d'analyste négatif et des baisses de cours, mais se terminant par une augmentation substantielle de 19,99 % du prix. Ce changement spectaculaire de dynamique rend le mois particulièrement important pour les investisseurs, nécessitant un examen attentif des défis et des opportunités.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vintage Coffee vs Orient Beverages
| Métrique | VINCOFE | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹21,46B | ₹516,33M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 990 405 | 5 202 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 852 699 | 2 166 |
| Dernière Clôture | ₹147,99 | ₹231,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹75,00 - ₹159,70 | ₹204,55 - ₹345,00 |
| % du Plus Haut 52S | -7,33% | -32,88% |
| Plus Haut Historique | ₹159,70 (Aug 22, 2025) | ₹437,40 (Jun 24, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -7,33% | -47,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,33% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,13% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 27,05 | 362,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹24,02 | ₹98,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,52 | ₹36,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-531 152 000 | ₹12,39M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹401,50M | ₹30,21M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,07% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vintage Coffee vs Orient Beverages
| Métrique | VINCOFE | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,75 | 21,32 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,75 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,83 | 0,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,16 | 2,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹21,46B | ₹516,33M |
| Valeur d'Entreprise | ₹20,65B | ₹1,18B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,64 | 0,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 32,48 | 27,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | 1,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹24,02 | ₹98,05 |
Comparaison des États Financiers : Vintage Coffee vs Orient Beverages
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VINCOFE | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,02B | ₹468,70M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹746,14M | ₹221,70M |
| Bénéfice Brut | ₹269,91M | ₹247,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹162,15M | ₹18,80M |
| BAIIA | ₹190,55M | ₹49,90M |
| Revenu Avant Impôts | ₹155,58M | ₹24,50M |
| Impôt sur le Revenu | ₹13,24M | ₹7,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹142,34M | ₹17,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VINCOFE | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹68,02M | ₹62,50M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,12B | ₹890,81M |
| Total des Passifs Circulants | ₹476,21M | ₹673,47M |
| Dette à Long Terme | ₹1,68B | ₹389,88M |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,03B | ₹210,13M |
| Bénéfices Non Distribués | ₹19,29M | ₹129,96M |
| Immobilisations Corporelles | ₹42,98M | ₹18,39M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VINCOFE | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VINCOFE | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 990 405 | 5 202 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 852 699 | 2 166 |
| Shares Outstanding | 125,68M | 2,16M |
| Float Shares | 61,47M | 658 912 |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vintage Coffee vs Orient Beverages
| Métrique | VINCOFE | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,07% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,07% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2025 | N/A |