Comparaison Détaillée d'Actions Vardhman Textiles [VTL] vs Arvind [ARVIND]
Vardhman Textiles
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Arvind
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vardhman Textiles gagne sur 15 métriques, Arvind gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Vardhman Textiles semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vardhman Textiles | Arvind | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,08 | 22,51 | Vardhman Textiles |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,21 | 2,18 | Vardhman Textiles |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,43 | 40,37 | Vardhman Textiles |
| Ratio PEG | -1,07 | 0,64 | Vardhman Textiles |
| VE/BAIIA | 10,39 | 11,53 | Vardhman Textiles |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,64% | 4,32% | Vardhman Textiles |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,07% | 5,40% | Vardhman Textiles |
| Marge BAIIA (12M) | 9,07% | 5,40% | Vardhman Textiles |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,86% | 9,13% | Arvind |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,10% | 4,36% | Vardhman Textiles |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,11 Md | $2,28 Md | Vardhman Textiles |
| Rendement du Dividende | 1,16% | 1,10% | Vardhman Textiles |
| Rendement 1 An | -11,17% | -16,82% | Vardhman Textiles |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,24 | 0,97 | Arvind |
| Valeur d'Entreprise | $127,53 Md | $99,56 Md | Vardhman Textiles |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,29 | 1,17 | Arvind |
| Marge Brute (12M) | 45,13% | 52,94% | Arvind |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $347 | $325 | Vardhman Textiles |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $29,95 | $14,03 | Vardhman Textiles |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,02 | -0,04 | Arvind |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vardhman Textiles vs Arvind
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardhman Textiles | -0,56% | -5,06% | 0,04% | -15,24% | 2,85% | -18,14% |
| Arvind | -0,76% | -3,97% | 7,52% | -11,31% | -5,00% | -23,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardhman Textiles | -11,17% | 22,60% | 155,48% | 123,49% | 27,57% | 38,88% |
| Arvind | -16,82% | 230,06% | 823,79% | 204,68% | 1 775,67% | 540,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vardhman Textiles vs Arvind
Vardhman Textiles
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été une période mitigée pour Vardhman Textiles, avec des notations d'analystes positives et un intérêt accru des investisseurs, compensés par une performance boursière fluctuante, des prévisions de croissance modestes et des préoccupations concernant la rémunération du PDG. Le récit général est celui d'un optimisme prudent avec des risques sous-jacents.
Arvind
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Arvind Ltd. a annoncé des résultats solides pour le T1 FY26, mais l'action se négocie à un niveau supérieur à sa valeur intrinsèque et fait face à des signaux techniques baissiers. Les efforts de durabilité de la société et les avantages potentiels des négociations commerciales offrent des aspects positifs, mais ceux-ci sont équilibrés par des préoccupations concernant la valorisation et le sentiment du marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vardhman Textiles vs Arvind
| Métrique | VTL | ARVIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹120,56B | ₹84,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 564 976 | 465 531 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 695 279 | 326 189 |
| Dernière Clôture | ₹413,65 | ₹314,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹361,10 - ₹563,95 | ₹274,80 - ₹450,00 |
| % du Plus Haut 52S | -26,65% | -30,10% |
| Plus Haut Historique | ₹592,00 (Jul 29, 2024) | ₹450,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -30,13% | -30,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,13% | 0,35% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,43 | 40,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹348,20 | ₹144,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹19,38 | ₹2,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹15,58B | ₹1,89B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹8,83B | ₹3,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,16% | 1,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,00 | ₹3,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vardhman Textiles vs Arvind
| Métrique | VTL | ARVIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,08 | 22,51 |
| C/B Prospectif | 10,62 | 14,83 |
| Ratio PEG | -1,07 | 0,64 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,24 | 0,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,21 | 2,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹120,56B | ₹84,86B |
| Valeur d'Entreprise | ₹127,53B | ₹99,56B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,29 | 1,17 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,39 | 11,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,02 | -0,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹348,20 | ₹144,61 |
Comparaison des États Financiers : Vardhman Textiles vs Arvind
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTL | ARVIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹23,86B | ₹20,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹13,09B | ₹9,44B |
| Bénéfice Brut | ₹10,77B | ₹10,62B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹2,16B | ₹1,08B |
| BAIIA | ₹4,08B | ₹1,87B |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,76B | ₹763,60M |
| Impôt sur le Revenu | ₹684,30M | ₹216,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,08B | ₹547,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTL | ARVIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹535,60M | ₹529,60M |
| Total des Actifs Circulants | ₹63,05B | ₹37,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹13,62B | ₹35,08B |
| Dette à Long Terme | ₹7,49B | ₹4,46B |
| Total des Capitaux Propres | ₹99,66B | ₹38,71B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹82,02B | ₹28,39B |
| Immobilisations Corporelles | ₹41,40B | ₹1,60B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTL | ARVIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VTL | ARVIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 564 976 | 465 531 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 695 279 | 326 189 |
| Shares Outstanding | 289,17M | 261,82M |
| Float Shares | 100,00M | 151,89M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 0,19% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vardhman Textiles vs Arvind
| Métrique | VTL | ARVIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,00 | ₹3,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,16% | 1,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,17 | ₹3,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,95% | 1,66% |
| 3-Year Total Dividends | ₹12,50 | ₹11,25 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Jul 25, 2025 |