Comparaison Détaillée d'Actions Welspun [WELCORP] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Welspun
NSE
Chargement en cours...
Tata Steel
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Welspun gagne sur 12 métriques, Tata Steel gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Welspun semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Welspun | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,22 | 45,99 | Welspun |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,02 | 2,31 | Tata Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,28 | 103,78 | Welspun |
| Ratio PEG | 0,28 | 0,39 | Welspun |
| VE/BAIIA | 12,30 | 12,00 | Tata Steel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,97% | 2,09% | Welspun |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,40% | 8,81% | Welspun |
| Marge BAIIA (12M) | 12,40% | 8,81% | Welspun |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,69% | 3,74% | Welspun |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,52% | 1,22% | Welspun |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,51 Md | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | 0,54% | 4,73% | Tata Steel |
| Rendement 1 An | 18,76% | 1,21% | Welspun |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,57 | 0,97 | Tata Steel |
| Valeur d'Entreprise | $221,97 Md | $2 956,21 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,54 | 1,36 | Tata Steel |
| Marge Brute (12M) | 42,82% | 60,98% | Tata Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $548 | $174 | Welspun |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $76,28 | $3,67 | Welspun |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,08 | 1,05 | Welspun |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Welspun vs Tata Steel
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welspun | 1,03% | -2,77% | 0,81% | -6,18% | 0,84% | 5,25% |
| Tata Steel | -0,12% | -2,61% | 8,07% | 5,64% | 10,22% | 23,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welspun | 18,76% | 212,17% | 650,64% | 631,38% | 221,32% | 706,55% |
| Tata Steel | 1,21% | 63,38% | -54,32% | -29,45% | -71,73% | -49,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Welspun vs Tata Steel
Welspun
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, nous avons observé une légère baisse du cours de l'action, accompagnée de changements significatifs dans la répartition des titres et de recommandations d'analystes divergentes. Bien que l'intérêt des investisseurs institutionnels ait augmenté, la diminution de la participation des promoteurs et la présence d'une recommandation de vente à court terme créent des perspectives mitigées, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a présenté une image mitigée pour Tata Steel, avec une baisse du chiffre d'affaires mais une augmentation significative des bénéfices, des perspectives d'analystes positives et des tendances sectorielles favorables. Bien qu'il existe des signaux de vente à court terme, le récit global suggère un cas d'investissement prudemment optimiste, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Welspun vs Tata Steel
| Métrique | WELCORP | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹229,13B | ₹2,11T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 276 087 | 20 744 329 |
| Volume Moyen 90 Jours | 362 868 | 20 958 873 |
| Dernière Clôture | ₹864,15 | ₹168,77 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹650,15 - ₹994,00 | ₹122,62 - ₹174,44 |
| % du Plus Haut 52S | -13,06% | -3,25% |
| Plus Haut Historique | ₹994,00 (Jun 09, 2025) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -13,06% | -89,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,41% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,28 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹283,74 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹66,80 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹11,10B | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹19,08B | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,00 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Welspun vs Tata Steel
| Métrique | WELCORP | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,22 | 45,99 |
| C/B Prospectif | 17,46 | 9,77 |
| Ratio PEG | 0,28 | 0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,57 | 0,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,02 | 2,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹229,13B | ₹2,11T |
| Valeur d'Entreprise | ₹221,97B | ₹2,96T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,54 | 1,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,30 | 12,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,08 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹283,74 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Welspun vs Tata Steel
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WELCORP | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹35,51B | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹20,31B | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹15,21B | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,40B | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹6,09B | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹4,61B | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,12B | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹3,49B | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WELCORP | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹11,47B | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹84,37B | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹63,22B | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | ₹6,02B | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹77,29B | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹51,68B | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹42,52B | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WELCORP | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WELCORP | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 276 087 | 20 744 329 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 362 868 | 20 958 873 |
| Shares Outstanding | 262,26M | 12,47B |
| Float Shares | 128,23M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,27% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Welspun vs Tata Steel
| Métrique | WELCORP | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,00 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,00 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,09% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹15,00 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | Jul 18, 2025 | Jun 06, 2025 |