Comparaison Détaillée d'Actions Wonderla Holidays [WONDERLA] vs Cravatex [CRAVATEX]
Wonderla Holidays
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Wonderla Holidays gagne sur 9 métriques, Cravatex gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Cravatex semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Wonderla Holidays | Cravatex | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,31 | 38,45 | Cravatex |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,38 | 1,08 | Cravatex |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,31 | 2,21 | Wonderla Holidays |
| Ratio PEG | -1,60 | -0,10 | Wonderla Holidays |
| VE/BAIIA | 27,06 | 15,07 | Cravatex |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,72% | 1,66% | Wonderla Holidays |
| Marge Opérationnelle (12M) | 35,54% | -4,48% | Wonderla Holidays |
| Marge BAIIA (12M) | 35,54% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,34% | 4,54% | Wonderla Holidays |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,87% | 3,43% | Wonderla Holidays |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,05 Md | $12,09 M | Cravatex |
| Rendement du Dividende | 0,76% | 2,48% | Cravatex |
| Rendement 1 An | -25,40% | -22,19% | Cravatex |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,04 | 0,64 | Cravatex |
| Valeur d'Entreprise | $35,51 Md | $250,71 M | Wonderla Holidays |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,82 | 0,14 | Cravatex |
| Marge Brute (12M) | 89,89% | 42,78% | Wonderla Holidays |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $75 | $692 | Cravatex |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,67 | $11,54 | Wonderla Holidays |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,19 | -0,03 | Cravatex |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Wonderla Holidays vs Cravatex
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wonderla Holidays | -0,70% | 5,02% | 8,97% | -0,78% | 0,96% | -12,21% |
| Cravatex | -1,73% | 2,42% | -6,50% | 2,92% | 34,33% | 3,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wonderla Holidays | -25,40% | 64,13% | 288,03% | 135,31% | 308,81% | 308,81% |
| Cravatex | -22,19% | 13,29% | 50,00% | 95,74% | 280,55% | 656,30% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Wonderla Holidays vs Cravatex
Wonderla Holidays
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Wonderla Holidays. Bien que le cours de l'action ait connu quelques gains et qu'un nouveau directeur de parc ait été nommé, le chiffre d'affaires du T1 a diminué. Cette performance mitigée justifie des perspectives prudentes, faisant de ce mois un mois modérément important pour les investisseurs.
Cravatex
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Cravatex a annoncé une perte significative au T1 de l'exercice 25, inversant la rentabilité précédente, et le cours de l'action a diminué. Bien qu'un dividende ait été maintenu, la performance financière sous-jacente est préoccupante et un administrateur a démissionné. Ces facteurs se combinent pour créer un récit d'investissement négatif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Wonderla Holidays vs Cravatex
| Métrique | WONDERLA | CRAVATEX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹41,13B | ₹1,16B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 27 991 | 1 407 |
| Volume Moyen 90 Jours | 45 341 | 3 798 |
| Dernière Clôture | ₹640,60 | ₹442,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹562,10 - ₹947,40 | ₹310,05 - ₹555,00 |
| % du Plus Haut 52S | -32,38% | -20,32% |
| Plus Haut Historique | ₹1 105,90 (Apr 08, 2024) | ₹799,00 (Apr 09, 2012) |
| % du Plus Haut Historique | -42,07% | -44,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | -0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,36% | -0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,31 | 2,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹271,84 | ₹411,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹88,13 | ₹355,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹813,15M | ₹-32 206 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,09B | ₹48,28M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,76% | 2,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,50 | ₹12,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Wonderla Holidays vs Cravatex
| Métrique | WONDERLA | CRAVATEX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,31 | 38,45 |
| C/B Prospectif | 55,00 | N/A |
| Ratio PEG | -1,60 | -0,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,04 | 0,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,38 | 1,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹41,13B | ₹1,16B |
| Valeur d'Entreprise | ₹35,51B | ₹250,71M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,82 | 0,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,06 | 15,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,19 | -0,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹271,84 | ₹411,84 |
Comparaison des États Financiers : Wonderla Holidays vs Cravatex
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WONDERLA | CRAVATEX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,68B | ₹231,27M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹170,06M | ₹132,33M |
| Bénéfice Brut | ₹1,51B | ₹98,94M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹597,92M | ₹-64,79M |
| BAIIA | ₹875,01M | ₹-8,93M |
| Revenu Avant Impôts | ₹704,95M | ₹-13,62M |
| Impôt sur le Revenu | ₹179,21M | ₹61 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹525,74M | ₹-13,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WONDERLA | CRAVATEX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹192,42M | ₹752,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹6,17B | ₹1,31B |
| Total des Passifs Circulants | ₹731,51M | ₹310,92M |
| Dette à Long Terme | ₹47,24M | ₹18,19M |
| Total des Capitaux Propres | ₹17,24B | ₹1,06B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹9,29B | ₹841,90M |
| Immobilisations Corporelles | ₹720,07M | ₹43,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WONDERLA | CRAVATEX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WONDERLA | CRAVATEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 27 991 | 1 407 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 45 341 | 3 798 |
| Shares Outstanding | 63,41M | 2,58M |
| Float Shares | 23,92M | 418 065 |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Wonderla Holidays vs Cravatex
| Métrique | WONDERLA | CRAVATEX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,50 | ₹12,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,76% | 2,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,33 | ₹7,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,89% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,00 | ₹21,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 08, 2025 | Jul 30, 2025 |