Comparaison Détaillée d'Actions Wonderla Holidays [WONDERLA] vs Nicco Parks [NICCOPAR]
Wonderla Holidays
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Nicco Parks
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Wonderla Holidays gagne sur 8 métriques, Nicco Parks gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Nicco Parks semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Wonderla Holidays | Nicco Parks | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,31 | 46,85 | Wonderla Holidays |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,38 | 4,57 | Wonderla Holidays |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,31 | 0,00 | Nicco Parks |
| Ratio PEG | -1,60 | -0,35 | Wonderla Holidays |
| VE/BAIIA | 27,06 | 18,99 | Nicco Parks |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,72% | 13,70% | Wonderla Holidays |
| Marge Opérationnelle (12M) | 35,54% | 40,01% | Nicco Parks |
| Marge BAIIA (12M) | 35,54% | 40,01% | Nicco Parks |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,34% | 20,93% | Nicco Parks |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,87% | 16,45% | Nicco Parks |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,05 Md | $75,97 M | Nicco Parks |
| Rendement du Dividende | 0,76% | 2,04% | Nicco Parks |
| Rendement 1 An | -25,40% | -27,45% | Wonderla Holidays |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,04 | 6,41 | Nicco Parks |
| Valeur d'Entreprise | $35,51 Md | $4,35 Md | Wonderla Holidays |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,82 | 5,68 | Nicco Parks |
| Marge Brute (12M) | 89,89% | 92,98% | Nicco Parks |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $75 | $16 | Wonderla Holidays |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,67 | $2,24 | Wonderla Holidays |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,19 | -0,45 | Nicco Parks |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Wonderla Holidays vs Nicco Parks
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wonderla Holidays | -0,70% | 5,02% | 8,97% | -0,78% | 0,96% | -12,21% |
| Nicco Parks | 0,39% | -0,34% | -3,90% | -11,38% | -11,11% | -21,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wonderla Holidays | -25,40% | 64,13% | 288,03% | 135,31% | 308,81% | 308,81% |
| Nicco Parks | -27,45% | -13,12% | 115,61% | 152,07% | 1 185,36% | 1 536,65% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Wonderla Holidays vs Nicco Parks
Wonderla Holidays
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Wonderla Holidays. Bien que le cours de l'action ait connu quelques gains et qu'un nouveau directeur de parc ait été nommé, le chiffre d'affaires du T1 a diminué. Cette performance mitigée justifie des perspectives prudentes, faisant de ce mois un mois modérément important pour les investisseurs.
Nicco Parks
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Les événements du mois ont été centrés sur les activités de gouvernance d'entreprise de routine – l'assemblée générale annuelle (AGA) et la publication du rapport annuel – avec un cours de l'action stable. Ceux-ci sont importants pour maintenir la confiance des investisseurs mais ne représentent pas une croissance ou une perturbation significative.
Analyse de Performance et Santé Financière : Wonderla Holidays vs Nicco Parks
| Métrique | WONDERLA | NICCOPAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹41,13B | ₹4,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 27 991 | 2 602 |
| Volume Moyen 90 Jours | 45 341 | 3 210 |
| Dernière Clôture | ₹640,60 | ₹104,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹562,10 - ₹947,40 | ₹101,95 - ₹143,70 |
| % du Plus Haut 52S | -32,38% | -27,63% |
| Plus Haut Historique | ₹1 105,90 (Apr 08, 2024) | ₹176,00 (Oct 23, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -42,07% | -40,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,36% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,31 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹271,84 | ₹22,97 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹88,13 | ₹12,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹813,15M | ₹265,34M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,09B | ₹224,36M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,76% | 2,04% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,50 | ₹2,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Wonderla Holidays vs Nicco Parks
| Métrique | WONDERLA | NICCOPAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,31 | 46,85 |
| C/B Prospectif | 55,00 | N/A |
| Ratio PEG | -1,60 | -0,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,04 | 6,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,38 | 4,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹41,13B | ₹4,93B |
| Valeur d'Entreprise | ₹35,51B | ₹4,35B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,82 | 5,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,06 | 18,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,19 | -0,45 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹271,84 | ₹22,97 |
Comparaison des États Financiers : Wonderla Holidays vs Nicco Parks
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WONDERLA | NICCOPAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,68B | ₹262,95M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹170,06M | ₹18,46M |
| Bénéfice Brut | ₹1,51B | ₹244,49M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹597,92M | ₹105,21M |
| BAIIA | ₹875,01M | ₹144,41M |
| Revenu Avant Impôts | ₹704,95M | ₹-2,46M |
| Impôt sur le Revenu | ₹179,21M | ₹29,11M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹525,74M | ₹-31,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WONDERLA | NICCOPAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹192,42M | ₹66,74M |
| Total des Actifs Circulants | ₹6,17B | ₹647,22M |
| Total des Passifs Circulants | ₹731,51M | ₹202,71M |
| Dette à Long Terme | ₹47,24M | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹17,24B | ₹1,07B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹9,29B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹720,07M | ₹300,83M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WONDERLA | NICCOPAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WONDERLA | NICCOPAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 27 991 | 2 602 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 45 341 | 3 210 |
| Shares Outstanding | 63,41M | 46,80M |
| Float Shares | 23,92M | 14,23M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,90% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Wonderla Holidays vs Nicco Parks
| Métrique | WONDERLA | NICCOPAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,50 | ₹2,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,76% | 2,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,33 | ₹1,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,00 | ₹4,35 |
| Date Ex-Dividende | Aug 08, 2025 | Aug 22, 2025 |