Comparaison Détaillée d'Actions Alcoa [AA] vs Century Aluminum [CENX]

Alcoa

NYSE
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Century Aluminum

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alcoa gagne sur 18 métriques, Century Aluminum gagne sur 1 métriques, avec 0 égalités. Alcoa semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueAlcoaCentury AluminumMeilleur
Ratio C/B (12M)6,9618,29Alcoa
Ratio Cours/Valeur Comptable1,252,83Alcoa
Ratio Dette/Capitaux Propres42,6171,43Alcoa
Ratio PEG0,010,27Alcoa
VE/BAIIA3,589,40Alcoa
Marge Bénéficiaire (12M)7,86%4,10%Alcoa
Marge Opérationnelle (12M)4,41%3,30%Alcoa
Marge BAIIA (12M)4,41%3,30%Alcoa
Rendement des Capitaux Propres17,15%12,85%Alcoa
Rendement des Actifs (12M)7,94%5,99%Alcoa
Flux de Trésorerie Libre (12M)$42,00 M$-106,90 MAlcoa
Rendement du Dividende1,06%N/AN/A
Rendement 1 An-6,57%46,50%Century Aluminum
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,600,84Alcoa
Valeur d'Entreprise$8,88 Md$2,46 MdAlcoa
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,701,01Alcoa
Marge Brute (12M)12,13%5,76%Alcoa
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$51$26Alcoa
Bénéfice par Action (Dilué)$4,24$1,20Alcoa
Bêta (Volatilité de l'Action)2,242,54Alcoa
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Alcoa vs Century Aluminum

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Alcoa
Century Aluminum
Aperçu de l'Action Alcoa | Aperçu de l'Action Century Aluminum

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Alcoa7,35%1,31%-0,78%13,22%-9,54%-16,61%
Century Aluminum1,09%-4,51%-1,42%43,48%19,73%23,87%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Alcoa-6,57%-43,25%109,59%12,26%2,36%-61,29%
Century Aluminum46,50%159,16%124,34%303,09%127,56%-9,27%

Analyse de Performance et Santé Financière : Alcoa vs Century Aluminum

MétriqueAACENX
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$7,64B$2,05B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i5 240 2101 580 460
Volume Moyen 90 Jours i5 968 7601 632 633
Dernière Clôture$31,68$22,21
Fourchette 52 Semaines$21,53 - $47,77$11,63 - $25,39
% du Plus Haut 52S-33,68%-12,52%
Plus Haut Historique$146,31 (Jul 16, 2007)$80,52 (May 19, 2008)
% du Plus Haut Historique-78,35%-72,42%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,04%0,12%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices7,20%0,12%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,08%0,04%
Marge Opérationnelle (12M) i0,04%0,03%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,17%0,13%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i42,6171,43
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$23,70$7,76
Trésorerie par Action (DTR)$5,85$0,44
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,12B$58,90M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$910,75M$59,80M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,06%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,30$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alcoa vs Century Aluminum

MétriqueAACENX
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i6,9618,29
C/B Prospectif i9,2515,57
Ratio PEG i0,010,27
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,600,84
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,252,83
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$7,64B$2,05B
Valeur d'Entreprise i$8,88B$2,46B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,701,01
Valeur d'Entreprise/BAIIA i3,589,40
Risques et Autres Métriques
Bêta i2,242,54
Valeur Comptable par Action (DTR) i$23,70$7,76

Comparaison des États Financiers : Alcoa vs Century Aluminum

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)AACENX
Chiffre d'Affaires/Ventes i$3,37B$628,10M
Coût des Marchandises Vendues i$2,44B$591,90M
Bénéfice Brut i$931,00M$36,20M
Recherche et Développement i$12,00MN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$700,00M$20,70M
BAIIA i$853,00M$37,60M
Revenu Avant Impôts i$668,00M$-10,40M
Impôt sur le Revenu i$120,00M$-1,30M
Bénéfice Net (Profit) i$548,00M$-9,10M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)AACENX
Trésorerie et Équivalents i$1,20B$44,90M
Total des Actifs Circulants i$5,21B$821,90M
Total des Passifs Circulants i$3,04B$447,40M
Dette à Long Terme i$2,57B$454,30M
Total des Capitaux Propres i$5,82B$690,70M
Bénéfices Non Distribués i$-801,00M$-1,64B
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)AACENX
Flux de Trésorerie Opérationnel i$227,00M$67,00M
Dépenses d'Investissement iN/A$-21,20M
Flux de Trésorerie Libre i$-18,00M$51,10M
Remboursement de Dette i$-946,00M$-302,40M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueAACENX
Shares Short i16,13M6,67M
Short Ratio i2,504,29
Short % of Float i0,07%0,13%
Average Daily Volume (10 Day) i5 240 2101 580 460
Average Daily Volume (90 Day) i5 968 7601 632 633
Shares Outstanding i258,36M93,29M
Float Shares i256,94M52,57M
% Held by Insiders i0,00%0,44%
% Held by Institutions i0,80%0,63%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alcoa vs Century Aluminum

MétriqueAACENX
Dividende 12 Derniers Mois i$0,30$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,06%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,37$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i0,28%N/A
3-Year Total Dividends i$1,10$0,00
Date Ex-DividendeMar 04, 2025N/A