Comparaison Détaillée d'Actions Alcoa [AA] vs Linde plc [LIN]
Alcoa
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Linde plc
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alcoa gagne sur 9 métriques, Linde plc gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Linde plc semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alcoa | Linde plc | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,14 | 34,37 | Alcoa |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,46 | 5,86 | Alcoa |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,61 | 60,56 | Alcoa |
| Ratio PEG | 0,02 | 27,90 | Alcoa |
| VE/BAIIA | 4,11 | 18,94 | Alcoa |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,86% | 20,02% | Linde plc |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,41% | 28,29% | Linde plc |
| Marge BAIIA (12M) | 4,41% | 28,29% | Linde plc |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,15% | 17,01% | Alcoa |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,94% | 6,96% | Alcoa |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,00 M | $4,93 Md | Linde plc |
| Rendement du Dividende | 1,06% | 1,58% | Linde plc |
| Rendement 1 An | -17,63% | -1,16% | Linde plc |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 6,74 | Alcoa |
| Valeur d'Entreprise | $10,18 Md | $242,90 Md | Linde plc |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,80 | 7,36 | Alcoa |
| Marge Brute (12M) | 12,13% | 48,75% | Linde plc |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $51 | $69 | Linde plc |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,24 | $13,76 | Linde plc |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,20 | 0,97 | Linde plc |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alcoa vs Linde plc
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcoa | -2,06% | -0,18% | 5,46% | 13,35% | 37,41% | -11,06% |
| Linde plc | 0,39% | -1,67% | -1,28% | -0,22% | 10,02% | 13,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcoa | -17,63% | -11,89% | 167,75% | 17,94% | -14,22% | -50,97% |
| Linde plc | -1,16% | 70,17% | 101,03% | 328,17% | 416,54% | 906,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alcoa vs Linde plc
Alcoa
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Alcoa a connu un mois de contrastes, avec des bénéfices solides au T2 et un sentiment d'investisseurs positif tempérés par la restructuration significative liée à la fermeture de la raffinerie de Kwinana. Les perspectives mitigées et la publication prochaine des résultats du T3 en font un moment charnière pour la société et ses investisseurs.
Linde plc
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Linde connaît un ensemble de développements positifs – un fort investissement institutionnel, des notations d'analystes positives et un signal technique haussier – contrebalancés par une valorisation élevée. La publication prochaine des bénéfices sera cruciale pour déterminer si la société peut justifier son prix élevé et maintenir sa trajectoire de croissance.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alcoa vs Linde plc
| Métrique | AA | LIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,93B | $222,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 751 000 | 1 460 950 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 142 833 | 1 675 487 |
| Dernière Clôture | $33,79 | $468,55 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,53 - $47,77 | $408,65 - $487,49 |
| % du Plus Haut 52S | -29,27% | -3,89% |
| Plus Haut Historique | $146,31 (Jul 16, 2007) | $487,49 (Oct 14, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -76,91% | -3,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 7,20% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,28% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,61 | 60,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,70 | $80,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,85 | $11,23 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,12B | $9,63B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $910,75M | $3,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,06% | 1,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,30 | $7,28 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alcoa vs Linde plc
| Métrique | AA | LIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,14 | 34,37 |
| C/B Prospectif | 10,82 | 27,90 |
| Ratio PEG | 0,02 | 27,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 6,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,46 | 5,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,93B | $222,60B |
| Valeur d'Entreprise | $10,18B | $242,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,80 | 7,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,11 | 18,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,20 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,70 | $80,70 |
Comparaison des États Financiers : Alcoa vs Linde plc
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AA | LIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,37B | $8,11B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,44B | $4,16B |
| Bénéfice Brut | $931,00M | $3,96B |
| Recherche et Développement | $12,00M | $38,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $700,00M | $2,22B |
| BAIIA | $853,00M | $3,15B |
| Revenu Avant Impôts | $668,00M | $2,18B |
| Impôt sur le Revenu | $120,00M | $511,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $548,00M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AA | LIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,20B | $5,29B |
| Total des Actifs Circulants | $5,21B | $13,60B |
| Total des Passifs Circulants | $3,04B | $14,49B |
| Dette à Long Terme | $2,57B | $17,61B |
| Total des Capitaux Propres | $5,82B | $39,46B |
| Bénéfices Non Distribués | $-801,00M | $13,55B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AA | LIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $227,00M | $2,34B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-18,00M | $891,00M |
| Remboursement de Dette | $-946,00M | $-1,01B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,11B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AA | LIN |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,44M | 5,14M |
| Short Ratio | 1,88 | 2,93 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 751 000 | 1 460 950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 142 833 | 1 675 487 |
| Shares Outstanding | 258,36M | 473,24M |
| Float Shares | 256,94M | 469,47M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,81% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alcoa vs Linde plc
| Métrique | AA | LIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,30 | $7,28 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,06% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,37 | $5,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | $1,10 | $17,48 |
| Date Ex-Dividende | Mar 04, 2025 | Sep 04, 2025 |