Comparaison Détaillée d'Actions Arbor Realty Trust [ABR] vs AGNC Investment [AGNC]

Arbor Realty Trust

NYSE

Chargement en cours...

AGNC Investment

NASDAQ

Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Arbor Realty Trust gagne sur 11 métriques, AGNC Investment gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Arbor Realty Trust semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Arbor Realty Trust	AGNC Investment	Meilleur
Ratio C/B (12M)	13,84	33,53	Arbor Realty Trust
Ratio Cours/Valeur Comptable	1,02	1,20	Arbor Realty Trust
Ratio Dette/Capitaux Propres	329,34	669,94	Arbor Realty Trust
Ratio PEG	-0,27	0,61	Arbor Realty Trust
Marge Bénéficiaire (12M)	35,59%	76,21%	AGNC Investment
Marge Opérationnelle (12M)	25,18%	125,00%	AGNC Investment
Marge BAIIA (12M)	25,18%	125,00%	AGNC Investment
Rendement des Capitaux Propres	7,28%	3,98%	Arbor Realty Trust
Rendement des Actifs (12M)	1,65%	0,42%	Arbor Realty Trust
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$461,52 M	$86,00 M	Arbor Realty Trust
Rendement du Dividende	8,40%	15,40%	AGNC Investment
Rendement 1 An	-18,41%	-4,17%	AGNC Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	4,33	21,36	Arbor Realty Trust
Valeur d'Entreprise	$13,08 Md	$59,26 Md	AGNC Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	21,78	119,48	Arbor Realty Trust
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$3	$1	Arbor Realty Trust
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,90	$0,30	Arbor Realty Trust
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,31	1,31	AGNC Investment

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Arbor Realty Trust vs AGNC Investment

Chargement du Graphique des Prix...

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Arbor Realty Trust	-1,44%	2,16%	2,42%	14,77%	16,62%	-10,89%
AGNC Investment	-1,79%	0,41%	-4,45%	5,56%	14,09%	6,47%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Arbor Realty Trust	-18,41%	1,57%	6,23%	92,48%	128,25%	-55,97%
AGNC Investment	-4,17%	25,22%	-29,98%	-48,43%	-64,22%	-50,58%

Analyse de Performance et Santé Financière : Arbor Realty Trust vs AGNC Investment

Métrique	ABR	AGNC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$2,60B	$10,63B
Catégorie de Capitalisation	Mid cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	2 248 810	20 992 850
Volume Moyen 90 Jours i	2 211 157	20 878 020
Dernière Clôture	$12,28	$9,88
Fourchette 52 Semaines	$8,43 - $15,76	$7,85 - $10,63
% du Plus Haut 52S	-22,08%	-7,06%
Plus Haut Historique	$34,45 (Feb 19, 2007)	$36,77 (Sep 17, 2012)
% du Plus Haut Historique	-64,35%	-73,13%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-0,09%	-2,44%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	-0,50%	3,67%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,36%	0,76%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,25%	1,25%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,07%	0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	329,34	669,94
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$12,17	$8,36
Trésorerie par Action (DTR)	$1,34	$21,29
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$342,23M	$458,00M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$223,27M	$731,00M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	8,40%	15,40%
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,86	$1,56

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Arbor Realty Trust vs AGNC Investment

Métrique	ABR	AGNC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	13,84	33,53
C/B Prospectif i	8,14	5,82
Ratio PEG i	-0,27	0,61
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	4,33	21,36
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	1,02	1,20
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$2,60B	$10,63B
Valeur d'Entreprise i	$13,08B	$59,26B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	21,78	119,48
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,31	1,31
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$12,17	$8,36

Comparaison des États Financiers : Arbor Realty Trust vs AGNC Investment

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	ABR	AGNC
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$131,35M	$78,00M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	$46,97M	$50,00M
Impôt sur le Revenu i	$3,59M	N/A
Bénéfice Net (Profit) i	$43,38M	$50,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	ABR	AGNC
Trésorerie et Équivalents i	$308,84M	$455,00M
Total des Actifs Circulants i	N/A	N/A
Total des Passifs Circulants i	N/A	N/A
Dette à Long Terme i	$5,13B	$62,00M
Total des Capitaux Propres i	$3,13B	$10,04B
Bénéfices Non Distribués i	$-38,60M	$-8,87B
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	ABR	AGNC
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$186,10M	$72,00M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$150,55M	$192,00M
Remboursement de Dette i	$-2,78B	$-4,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	ABR	AGNC
Shares Short i	47,99M	54,32M
Short Ratio i	23,23	2,86
Short % of Float i	0,30%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	2 248 810	20 992 850
Average Daily Volume (90 Day) i	2 211 157	20 878 020
Shares Outstanding i	189,26M	897,40M
Float Shares i	184,56M	1,03B
% Held by Insiders i	0,03%	0,00%
% Held by Institutions i	0,62%	0,43%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Arbor Realty Trust vs AGNC Investment

Métrique	ABR	AGNC
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,86	$1,56
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	8,40%	15,40%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,39	$1,48
3-Year Avg Dividend Yield i	3,10%	1,24%
3-Year Total Dividends i	$4,16	$4,44
Date Ex-Dividende	Nov 15, 2024	Sep 30, 2025