Comparaison Détaillée d'Actions Federal Agricultural [AGM] vs Navient [NAVI]
Federal Agricultural
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Federal Agricultural gagne sur 11 métriques, Navient gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Federal Agricultural semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Federal Agricultural | Navient | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,62 | 41,53 | Federal Agricultural |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,57 | 0,52 | Navient |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2 010,93 | 1 839,94 | Navient |
| Ratio PEG | 0,45 | -0,74 | Navient |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 57,22% | 5,65% | Federal Agricultural |
| Marge Opérationnelle (12M) | 69,62% | 15,13% | Federal Agricultural |
| Marge BAIIA (12M) | 69,62% | 15,13% | Federal Agricultural |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,85% | 1,24% | Federal Agricultural |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,67% | 0,06% | Federal Agricultural |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $607,37 M | $459,00 M | Federal Agricultural |
| Rendement du Dividende | 2,28% | 6,19% | Navient |
| Rendement 1 An | -14,96% | -18,14% | Federal Agricultural |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,67 | 2,26 | Navient |
| Valeur d'Entreprise | $32,19 Md | $47,74 Md | Navient |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 87,37 | 81,74 | Navient |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $6 | Federal Agricultural |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,96 | $0,32 | Federal Agricultural |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,96 | 1,35 | Federal Agricultural |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Federal Agricultural vs Navient
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Agricultural | -3,44% | -6,77% | -22,56% | -20,67% | -6,22% | -18,03% |
| Navient | -3,24% | -1,76% | -5,51% | -17,41% | 16,49% | -1,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Agricultural | -14,96% | 50,21% | 127,22% | 118,89% | 1 152,07% | 583,93% |
| Navient | -18,14% | -13,05% | 31,36% | 4,89% | -24,31% | -24,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Federal Agricultural vs Navient
Federal Agricultural
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois remarquablement positif pour Federal Agricultural Mortgage, avec une forte recommandation d'achat de Zacks, une transition de leadership sans heurts et son inclusion dans une liste des 'Meilleures actions à acheter et à conserver'. Ces facteurs signalent collectivement une opportunité d'investissement attrayante et une trajectoire positive pour la société.
Navient
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté une série d'événements pour Navient, y compris une reclassement d'indice, le maintien de recommandations d'analystes et une évolution des positions des investisseurs institutionnels. Bien que les notations de crédit pour une fiducie de prêts aient été positives, le tableau général est celui d'une transition et d'un optimisme prudent, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Federal Agricultural vs Navient
| Métrique | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,80B | $1,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 93 640 | 880 610 |
| Volume Moyen 90 Jours | 80 557 | 871 510 |
| Dernière Clôture | $157,51 | $12,86 |
| Fourchette 52 Semaines | $157,51 - $217,14 | $10,53 - $16,15 |
| % du Plus Haut 52S | -27,46% | -20,37% |
| Plus Haut Historique | $217,60 (Jul 22, 2024) | $23,80 (Sep 13, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -27,61% | -45,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,49% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,16% | -0,61% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,57% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,70% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2 010,93 | 1 839,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $103,64 | $25,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $97,09 | $7,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $225,64M | $195,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $180,43M | $131,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,28% | 6,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,30 | $0,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Federal Agricultural vs Navient
| Métrique | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,62 | 41,53 |
| C/B Prospectif | 9,25 | 8,98 |
| Ratio PEG | 0,45 | -0,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,67 | 2,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,57 | 0,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,80B | $1,32B |
| Valeur d'Entreprise | $32,19B | $47,74B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 87,37 | 81,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,96 | 1,35 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $103,64 | $25,79 |
Comparaison des États Financiers : Federal Agricultural vs Navient
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $94,22M | $156,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $63,13M | $18,00M |
| Impôt sur le Revenu | $13,47M | $4,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $49,65M | $14,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,03B | $642,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $19,76B | $43,25B |
| Total des Capitaux Propres | $1,53B | $2,59B |
| Bénéfices Non Distribués | $970,87M | $4,68B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $44,73M | $-12,00M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-49,82M | $71,00M |
| Remboursement de Dette | $-19,49B | $-1,27B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-35,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Shares Short | 217 865 | 7,34M |
| Short Ratio | 3,27 | 9,68 |
| Short % of Float | N/A | 0,30% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 93 640 | 880 610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 80 557 | 871 510 |
| Shares Outstanding | 10,89M | 103,03M |
| Float Shares | 10,29M | 67,85M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 1,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Federal Agricultural vs Navient
| Métrique | AGM | NAVI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,30 | $0,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,28% | 6,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,47 | $0,69 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,76% | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | $13,40 | $2,08 |
| Date Ex-Dividende | Mar 14, 2025 | Sep 05, 2025 |