Comparaison Détaillée d'Actions Argan [AGX] vs Ies Holdings [IESC]
Argan
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Ies Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Argan gagne sur 8 métriques, Ies Holdings gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Ies Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Argan | Ies Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,48 | 29,31 | Ies Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,21 | 9,73 | Argan |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,61 | 8,84 | Argan |
| Ratio PEG | 0,35 | 0,69 | Argan |
| VE/BAIIA | 25,51 | 18,81 | Ies Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,73% | 8,23% | Argan |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,64% | 12,61% | Argan |
| Marge BAIIA (12M) | 12,64% | 12,61% | Argan |
| Rendement des Capitaux Propres | 33,43% | 38,50% | Ies Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,12% | 16,93% | Ies Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $161,00 M | $189,25 M | Ies Holdings |
| Rendement du Dividende | 0,51% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 128,88% | 81,71% | Argan |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,93 | 2,34 | Ies Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $3,05 Md | $7,55 Md | Ies Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,32 | 2,32 | Ies Holdings |
| Marge Brute (12M) | 18,62% | 26,92% | Ies Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $68 | $163 | Ies Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,33 | $13,07 | Ies Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,63 | 1,71 | Argan |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Argan vs Ies Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argan | 0,48% | -2,78% | 29,28% | 25,79% | 112,13% | 83,88% |
| Ies Holdings | 4,27% | 2,17% | 10,67% | 31,00% | 143,38% | 90,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argan | 128,88% | 706,40% | 522,56% | 636,94% | 2 532,67% | 6 927,47% |
| Ies Holdings | 81,71% | 1 242,91% | 956,84% | 5 113,84% | 11 681,12% | 1 034,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Argan vs Ies Holdings
Argan
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Argan, avec des résultats financiers positifs et une généreuse augmentation de dividende compensés par d'importantes ventes d'initiés et des inquiétudes concernant la mise à l'échelle de la demande. Le carnet de commandes record offre des perspectives positives, mais les signaux mitigés créent de l'incertitude pour les investisseurs, ce qui en fait un mois significatif mais pas révolutionnaire.
Ies Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
L'activité du mois s'est concentrée sur la rémunération des administrateurs sous forme d'unités d'actions fantômes (PSU). Bien qu'il ne s'agisse pas d'un événement financier majeur, ces octrois signalent la confiance interne et l'alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires, ce qui constitue un indicateur positif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Argan vs Ies Holdings
| Métrique | AGX | IESC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,62B | $7,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 311 660 | 140 680 |
| Volume Moyen 90 Jours | 401 083 | 144 890 |
| Dernière Clôture | $263,53 | $399,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $101,02 - $283,35 | $146,51 - $404,27 |
| % du Plus Haut 52S | -6,99% | -1,21% |
| Plus Haut Historique | $283,35 (Oct 02, 2025) | $414,48 (Apr 20, 1998) |
| % du Plus Haut Historique | -6,99% | -3,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,94% | 0,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,33% | 0,39% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,61 | 8,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $28,47 | $39,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $41,43 | $8,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $146,30M | $246,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $84,01M | $198,33M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,51% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,06 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Argan vs Ies Holdings
| Métrique | AGX | IESC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,48 | 29,31 |
| C/B Prospectif | 51,83 | 24,10 |
| Ratio PEG | 0,35 | 0,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,93 | 2,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,21 | 9,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,62B | $7,63B |
| Valeur d'Entreprise | $3,05B | $7,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,32 | 2,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,51 | 18,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,63 | 1,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $28,47 | $39,36 |
Comparaison des États Financiers : Argan vs Ies Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGX | IESC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $193,66M | $833,96M |
| Coût des Marchandises Vendues | $156,80M | $625,09M |
| Bénéfice Brut | $36,86M | $208,87M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $24,34M | $92,83M |
| BAIIA | $25,93M | $110,92M |
| Revenu Avant Impôts | $29,79M | $98,68M |
| Impôt sur le Revenu | $7,24M | $26,09M |
| Bénéfice Net (Profit) | $22,55M | $72,59M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGX | IESC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $189,25M | $22,43M |
| Total des Actifs Circulants | $738,08M | $914,48M |
| Total des Passifs Circulants | $422,95M | $538,19M |
| Dette à Long Terme | N/A | $51,65M |
| Total des Capitaux Propres | $363,90M | $746,53M |
| Bénéfices Non Distribués | $310,18M | $623,66M |
| Immobilisations Corporelles | $14,51M | $230,48M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGX | IESC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $74,92M | $-3,04M |
| Dépenses d'Investissement | $-395 000 | $-16,95M |
| Flux de Trésorerie Libre | $34,90M | $7,89M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-196,44M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,85M | $-20,53M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AGX | IESC |
|---|---|---|
| Shares Short | 734 746 | 881 172 |
| Short Ratio | 1,82 | 6,39 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 311 660 | 140 680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 401 083 | 144 890 |
| Shares Outstanding | 13,63M | 19,97M |
| Float Shares | 13,22M | 8,81M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Argan vs Ies Holdings
| Métrique | AGX | IESC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,06 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,51% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,07 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,21 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jan 23, 2025 | N/A |