Comparaison Détaillée d'Actions C3.ai [AI] vs Amdocs [DOX]
C3.ai
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Amdocs
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : C3.ai gagne sur 5 métriques, Amdocs gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Amdocs semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | C3.ai | Amdocs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -11,61 | 16,66 | C3.ai |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,15 | 2,58 | Amdocs |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,19 | 23,65 | C3.ai |
| Ratio PEG | -76,47 | 1,20 | C3.ai |
| VE/BAIIA | -9,01 | 9,66 | C3.ai |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -74,21% | 11,94% | Amdocs |
| Marge Opérationnelle (12M) | -81,83% | 17,69% | Amdocs |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 17,69% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -33,73% | 15,73% | Amdocs |
| Rendement des Actifs (12M) | -19,65% | 7,87% | Amdocs |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-44,45 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rendement 1 An | -27,83% | -6,59% | Amdocs |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,98 | 1,95 | Amdocs |
| Valeur d'Entreprise | $2,81 Md | $9,59 Md | Amdocs |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,23 | 2,06 | Amdocs |
| Marge Brute (12M) | 62,09% | 37,86% | C3.ai |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $41 | Amdocs |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,24 | $4,94 | Amdocs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,98 | 0,52 | Amdocs |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions C3.ai vs Amdocs
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3.ai | 2,61% | 13,51% | 24,90% | -23,35% | 2,72% | -43,29% |
| Amdocs | 0,13% | 1,19% | -3,93% | -10,23% | 0,43% | -2,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3.ai | -27,83% | 67,89% | -83,56% | -83,56% | -83,56% | -83,56% |
| Amdocs | -6,59% | 4,33% | 40,98% | 40,81% | 175,50% | 212,95% |
Sentiment Basé sur les Actualités : C3.ai vs Amdocs
C3.ai
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a présenté un tableau complexe pour C3.ai, avec des développements positifs tels que le lancement d'Agentic Process Automation et des partenariats stratégiques, ainsi que des facteurs négatifs importants, notamment des bénéfices décevants, un changement de PDG et une action collective. Ce mélange d'événements en fait un mois crucial pour comprendre la trajectoire de la société.
Amdocs
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau contrasté pour Amdocs, avec une baisse du chiffre d'affaires compensée par des bénéfices positifs, un fort accent sur l'IA grâce à des partenariats clés et des investissements institutionnels continus. Bien que la dégradation introduise de la prudence, le récit général suggère une entreprise qui s'adapte activement aux changements de l'industrie et se positionne pour une croissance future, ce qui en fait un mois important pour les investisseurs à évaluer.
Analyse de Performance et Santé Financière : C3.ai vs Amdocs
| Métrique | AI | DOX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,49B | $9,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 313 710 | 959 580 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 099 750 | 866 193 |
| Dernière Clôture | $19,66 | $82,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,70 - $45,08 | $78,61 - $95,41 |
| % du Plus Haut 52S | -56,39% | -13,60% |
| Plus Haut Historique | $183,90 (Dec 21, 2020) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -89,31% | -17,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,26% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,26% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,74% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,82% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,34% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,19 | 23,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,26 | $31,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,53 | $3,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-41 407 000 | $737,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $58,23M | $563,54M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : C3.ai vs Amdocs
| Métrique | AI | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -11,61 | 16,66 |
| C/B Prospectif | -76,47 | 11,71 |
| Ratio PEG | -76,47 | 1,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,98 | 1,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,15 | 2,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,49B | $9,09B |
| Valeur d'Entreprise | $2,81B | $9,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,23 | 2,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -9,01 | 9,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,98 | 0,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,26 | $31,85 |
Comparaison des États Financiers : C3.ai vs Amdocs
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AI | DOX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $108,72M | $1,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | $41,21M | $711,15M |
| Bénéfice Brut | $67,51M | $433,29M |
| Recherche et Développement | $58,39M | $86,85M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-88,97M | $202,47M |
| BAIIA | $-85,57M | $252,11M |
| Revenu Avant Impôts | $-79,59M | $190,77M |
| Impôt sur le Revenu | $111 000 | $35,96M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-79,70M | $154,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AI | DOX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $164,36M | $247,39M |
| Total des Actifs Circulants | $904,25M | $1,56B |
| Total des Passifs Circulants | $131,88M | $1,34B |
| Dette à Long Terme | N/A | $748,93M |
| Total des Capitaux Propres | $838,30M | $3,50B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,38B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AI | DOX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $8,89M | $195,07M |
| Dépenses d'Investissement | $-938 000 | $-15,96M |
| Flux de Trésorerie Libre | $10,33M | $156,49M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-135,24M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AI | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,03M | 4,41M |
| Short Ratio | 4,45 | 5,21 |
| Short % of Float | 0,23% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 313 710 | 959 580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 099 750 | 866 193 |
| Shares Outstanding | 132,74M | 112,89M |
| Float Shares | 122,61M | 107,73M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : C3.ai vs Amdocs
| Métrique | AI | DOX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |