Comparaison Détaillée d'Actions AAR [AIR] vs Kratos Defense [KTOS]
AAR
NYSE
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Kratos Defense
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : AAR gagne sur 12 métriques, Kratos Defense gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. AAR semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AAR | Kratos Defense | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 221,43 | 436,23 | AAR |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,26 | 6,27 | AAR |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 87,48 | 21,13 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | 17,22 | 96,12 | AAR |
| VE/BAIIA | 15,71 | 118,15 | AAR |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,45% | 1,68% | Kratos Defense |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,13% | 2,18% | AAR |
| Marge BAIIA (12M) | 11,13% | 2,18% | AAR |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,04% | 1,44% | Kratos Defense |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,01% | 1,04% | AAR |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,40 M | $-8,50 M | AAR |
| Rendement 1 An | 21,27% | 170,31% | Kratos Defense |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,00 | 8,22 | AAR |
| Valeur d'Entreprise | $3,70 Md | $8,73 Md | Kratos Defense |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 7,52 | AAR |
| Marge Brute (12M) | 19,91% | 24,32% | Kratos Defense |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $78 | $8 | AAR |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,35 | $0,13 | AAR |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,44 | 1,06 | Kratos Defense |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions AAR vs Kratos Defense
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAR | -2,30% | -4,56% | 5,07% | 32,47% | 8,86% | 18,51% |
| Kratos Defense | -3,39% | -5,12% | 31,67% | 62,35% | 70,81% | 114,97% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAR | 21,27% | 61,73% | 288,87% | 174,19% | 333,69% | 337,59% |
| Kratos Defense | 170,31% | 280,86% | 192,92% | 1 009,78% | 388,88% | 8,02% |
Analyse de Performance et Santé Financière : AAR vs Kratos Defense
| Métrique | AIR | KTOS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,78B | $9,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 710 730 | 4 180 170 |
| Volume Moyen 90 Jours | 429 623 | 5 640 133 |
| Dernière Clôture | $72,99 | $56,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $46,51 - $86,43 | $17,91 - $61,43 |
| % du Plus Haut 52S | -15,55% | -7,68% |
| Plus Haut Historique | $86,43 (Jul 17, 2025) | $1 635,00 (Mar 06, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -15,55% | -96,53% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,74% | 2,46% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 87,48 | 21,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,33 | $9,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,73 | $1,72 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $36,10M | $19,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $73,76M | $-20 100 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AAR vs Kratos Defense
| Métrique | AIR | KTOS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 221,43 | 436,23 |
| C/B Prospectif | 17,22 | 96,12 |
| Ratio PEG | 17,22 | 96,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,00 | 8,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,26 | 6,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,78B | $9,55B |
| Valeur d'Entreprise | $3,70B | $8,73B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 7,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,71 | 118,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,44 | 1,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,33 | $9,05 |
Comparaison des États Financiers : AAR vs Kratos Defense
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIR | KTOS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $754,50M | $302,60M |
| Coût des Marchandises Vendues | $604,30M | $229,00M |
| Bénéfice Brut | $150,20M | $73,60M |
| Recherche et Développement | N/A | $10,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $72,30M | $6,60M |
| BAIIA | $87,20M | $19,70M |
| Revenu Avant Impôts | $47,60M | $5,40M |
| Impôt sur le Revenu | $13,60M | $900 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $34,00M | $4,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIR | KTOS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $96,50M | $263,70M |
| Total des Actifs Circulants | $1,51B | $864,40M |
| Total des Passifs Circulants | $554,70M | $304,90M |
| Dette à Long Terme | $1,05B | $269,20M |
| Total des Capitaux Propres | $1,21B | $1,39B |
| Bénéfices Non Distribués | $969,40M | $-659,40M |
| Immobilisations Corporelles | $93,30M | $342,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIR | KTOS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $18,20M | $-20,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $41,40M | $-51,80M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-2,90M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10,10M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AIR | KTOS |
|---|---|---|
| Shares Short | 827 294 | 9,78M |
| Short Ratio | 2,59 | 1,73 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 710 730 | 4 180 170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 429 623 | 5 640 133 |
| Shares Outstanding | 35,83M | 151,09M |
| Float Shares | 34,39M | 150,22M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AAR vs Kratos Defense
| Métrique | AIR | KTOS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |