Comparaison Détaillée d'Actions Applied Industrial [AIT] vs Fastenal [FAST]

Applied Industrial

NYSE
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Fastenal

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Applied Industrial gagne sur 8 métriques, Fastenal gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Fastenal semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueApplied IndustrialFastenalMeilleur
Ratio C/B (12M)26,2745,83Applied Industrial
Ratio Cours/Valeur Comptable5,4814,36Applied Industrial
Ratio Dette/Capitaux Propres31,3214,32Fastenal
Ratio PEG24,8221,76Fastenal
VE/BAIIA18,3631,76Applied Industrial
Marge Bénéficiaire (12M)8,64%15,30%Fastenal
Marge Opérationnelle (12M)11,10%20,96%Fastenal
Marge BAIIA (12M)11,10%20,96%Fastenal
Rendement des Capitaux Propres22,23%32,56%Fastenal
Rendement des Actifs (12M)10,56%20,31%Fastenal
Flux de Trésorerie Libre (12M)$346,53 M$946,80 MFastenal
Rendement du Dividende0,53%N/AN/A
Rendement 1 An33,55%44,59%Fastenal
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,227,04Applied Industrial
Valeur d'Entreprise$10,30 Md$55,31 MdFastenal
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,297,12Applied Industrial
Marge Brute (12M)30,45%45,32%Fastenal
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$117$7Applied Industrial
Bénéfice par Action (Dilué)$9,99$1,04Applied Industrial
Bêta (Volatilité de l'Action)0,940,96Applied Industrial
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Applied Industrial vs Fastenal

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Applied Industrial
Fastenal
Aperçu de l'Action Applied Industrial | Aperçu de l'Action Fastenal

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Applied Industrial-0,11%-0,40%6,25%18,51%-0,30%10,28%
Fastenal1,07%5,61%12,02%21,03%30,20%34,96%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Applied Industrial33,55%131,94%315,69%545,30%878,76%1 055,93%
Fastenal44,59%72,07%99,96%377,51%697,18%1 105,78%

Analyse de Performance et Santé Financière : Applied Industrial vs Fastenal

MétriqueAITFAST
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$9,99B$54,70B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i298 7287 554 816
Volume Moyen 90 Jours i570 4296 585 349
Dernière Clôture$263,13$47,99
Fourchette 52 Semaines$189,18 - $282,98$32,04 - $48,38
% du Plus Haut 52S-7,01%-0,81%
Plus Haut Historique$282,98 (Nov 25, 2024)$84,88 (Nov 11, 2024)
% du Plus Haut Historique-7,01%-43,46%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,02%0,09%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,03%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,09%0,15%
Marge Opérationnelle (12M) i0,11%0,21%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,22%0,33%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i31,3214,32
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$47,86$3,32
Trésorerie par Action (DTR)$9,46$0,21
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$464,57M$1,12B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$359,09M$657,05M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,53%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$1,20N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Applied Industrial vs Fastenal

MétriqueAITFAST
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i26,2745,83
C/B Prospectif i24,8221,76
Ratio PEG i24,8221,76
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,227,04
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,4814,36
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$9,99B$54,70B
Valeur d'Entreprise i$10,30B$55,31B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,297,12
Valeur d'Entreprise/BAIIA i18,3631,76
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,940,96
Valeur Comptable par Action (DTR) i$47,86$3,32

Comparaison des États Financiers : Applied Industrial vs Fastenal

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)AITFAST
Chiffre d'Affaires/Ventes i$1,17B$2,08B
Coût des Marchandises Vendues i$811,46M$1,14B
Bénéfice Brut i$355,29M$942,80M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$129,37M$436,10M
BAIIA i$146,16M$483,90M
Revenu Avant Impôts i$127,28M$436,60M
Impôt sur le Revenu i$27,48M$106,30M
Bénéfice Net (Profit) i$99,80M$330,30M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)AITFAST
Trésorerie et Équivalents i$352,84M$237,80M
Total des Actifs Circulants i$1,69B$3,46B
Total des Passifs Circulants i$474,19M$820,30M
Dette à Long Terme i$572,30M$309,10M
Total des Capitaux Propres i$1,83B$3,81B
Bénéfices Non Distribués i$2,38B$3,74B
Immobilisations Corporelles i$569,57M$1,41B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)AITFAST
Flux de Trésorerie Opérationnel i$116,92M$240,80M
Dépenses d'Investissement i$100 000$-64,30M
Flux de Trésorerie Libre i$114,90M$209,30M
Remboursement de Dette i$0$-490,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-49,71MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueAITFAST
Shares Short i663 75325,33M
Short Ratio i0,883,67
Short % of Float i0,03%0,03%
Average Daily Volume (10 Day) i298 7287 554 816
Average Daily Volume (90 Day) i570 4296 585 349
Shares Outstanding i38,41M1,15B
Float Shares i37,66M1,14B
% Held by Insiders i0,01%0,00%
% Held by Institutions i0,99%0,88%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Applied Industrial vs Fastenal

MétriqueAITFAST
Dividende 12 Derniers Mois i$1,20N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,53%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$1,11N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,21%N/A
3-Year Total Dividends i$3,33N/A
Date Ex-DividendeFeb 14, 2025N/A