Comparaison Détaillée d'Actions Applied Industrial [AIT] vs Fastenal [FAST]
Applied Industrial
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Fastenal
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Applied Industrial gagne sur 9 métriques, Fastenal gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Fastenal semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Applied Industrial | Fastenal | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,56 | 45,83 | Applied Industrial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,31 | 14,36 | Applied Industrial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 41,78 | 14,32 | Fastenal |
| Ratio PEG | 4,28 | 21,76 | Applied Industrial |
| VE/BAIIA | 18,08 | 31,76 | Applied Industrial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,61% | 15,30% | Fastenal |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,03% | 20,96% | Fastenal |
| Marge BAIIA (12M) | 11,03% | 20,96% | Fastenal |
| Rendement des Capitaux Propres | 22,25% | 32,56% | Fastenal |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,20% | 20,31% | Fastenal |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $465,20 M | $946,80 M | Fastenal |
| Rendement du Dividende | 0,53% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 16,47% | 36,45% | Fastenal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,14 | 7,04 | Applied Industrial |
| Valeur d'Entreprise | $10,13 Md | $55,31 Md | Fastenal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,22 | 7,12 | Applied Industrial |
| Marge Brute (12M) | 30,60% | 45,32% | Fastenal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $119 | $7 | Applied Industrial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,11 | $1,04 | Applied Industrial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,96 | 0,96 | Applied Industrial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Applied Industrial vs Fastenal
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Industrial | 0,24% | -1,16% | -1,19% | 5,16% | 19,26% | 8,30% |
| Fastenal | -0,21% | -1,68% | -3,31% | 11,01% | 22,74% | 34,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Industrial | 16,47% | 139,49% | 330,68% | 517,91% | 720,09% | 1 063,48% |
| Fastenal | 36,45% | 108,90% | 105,32% | 391,58% | 602,05% | 1 143,64% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Applied Industrial vs Fastenal
Applied Industrial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Applied Industrial Technologies, avec une baisse du cours de l'action et une dégradation des analystes compensées par des investissements institutionnels significatifs et des notations d'analystes généralement positives. Bien que ce ne soit pas un mois dramatiquement positif ou négatif, la combinaison de facteurs mérite l'attention des investisseurs.
Fastenal
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été mitigé pour Fastenal, avec des développements positifs tels que l'investissement institutionnel et les relèvements d'analystes, mais aussi des ventes d'initiés et des corrections de marché sectorielles. La publication prochaine des bénéfices sera cruciale pour déterminer la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Applied Industrial vs Fastenal
| Métrique | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,89B | $54,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 192 800 | 7 554 816 |
| Volume Moyen 90 Jours | 210 453 | 6 585 349 |
| Dernière Clôture | $259,04 | $47,78 |
| Fourchette 52 Semaines | $199,96 - $282,98 | $34,69 - $50,63 |
| % du Plus Haut 52S | -8,46% | -5,63% |
| Plus Haut Historique | $282,98 (Nov 25, 2024) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -8,46% | -43,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 41,78 | 14,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $48,71 | $3,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,43 | $0,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $492,38M | $1,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $345,93M | $657,05M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,53% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Applied Industrial vs Fastenal
| Métrique | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,56 | 45,83 |
| C/B Prospectif | 24,45 | 21,76 |
| Ratio PEG | 4,28 | 21,76 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,14 | 7,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,31 | 14,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,89B | $54,70B |
| Valeur d'Entreprise | $10,13B | $55,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,22 | 7,12 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,08 | 31,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,96 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $48,71 | $3,32 |
Comparaison des États Financiers : Applied Industrial vs Fastenal
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,22B | $2,08B |
| Coût des Marchandises Vendues | $849,99M | $1,14B |
| Bénéfice Brut | $374,74M | $942,80M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $135,19M | $436,10M |
| BAIIA | $171,22M | $483,90M |
| Revenu Avant Impôts | $135,04M | $436,60M |
| Impôt sur le Revenu | $27,21M | $106,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | $107,84M | $330,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $388,42M | $237,80M |
| Total des Actifs Circulants | $1,75B | $3,46B |
| Total des Passifs Circulants | $526,15M | $820,30M |
| Dette à Long Terme | $572,30M | $309,10M |
| Total des Capitaux Propres | $1,84B | $3,81B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,45B | $3,74B |
| Immobilisations Corporelles | $442,01M | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $127,39M | $240,80M |
| Dépenses d'Investissement | $819 000 | $-64,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | $138,16M | $209,30M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-490,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-73,04M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 633 650 | 25,33M |
| Short Ratio | 2,79 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 192 800 | 7 554 816 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 210 453 | 6 585 349 |
| Shares Outstanding | 37,87M | 1,15B |
| Float Shares | 37,38M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Applied Industrial vs Fastenal
| Métrique | AIT | FAST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,53% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,11 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,33 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 14, 2025 | N/A |