Comparaison Détaillée d'Actions Applied Industrial [AIT] vs Resideo Technologies [REZI]
Applied Industrial
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Resideo Technologies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Applied Industrial gagne sur 13 métriques, Resideo Technologies gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Applied Industrial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Applied Industrial | Resideo Technologies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,56 | 85,87 | Applied Industrial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,31 | 3,01 | Resideo Technologies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 41,78 | 87,26 | Applied Industrial |
| Ratio PEG | 4,28 | -0,03 | Resideo Technologies |
| VE/BAIIA | 18,08 | 10,01 | Resideo Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,61% | -10,49% | Applied Industrial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,03% | 9,21% | Applied Industrial |
| Marge BAIIA (12M) | 11,03% | 9,21% | Applied Industrial |
| Rendement des Capitaux Propres | 22,25% | -26,27% | Applied Industrial |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,20% | 4,95% | Applied Industrial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $465,20 M | $364,00 M | Applied Industrial |
| Rendement du Dividende | 0,53% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 16,47% | 119,28% | Resideo Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,14 | 0,87 | Resideo Technologies |
| Valeur d'Entreprise | $10,13 Md | $8,42 Md | Applied Industrial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,22 | 1,14 | Resideo Technologies |
| Marge Brute (12M) | 30,60% | 29,28% | Applied Industrial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $119 | $50 | Applied Industrial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,11 | $-5,52 | Applied Industrial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,96 | 2,24 | Applied Industrial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Applied Industrial vs Resideo Technologies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Industrial | 0,24% | -1,16% | -1,19% | 5,16% | 19,26% | 8,30% |
| Resideo Technologies | -0,58% | 4,31% | 27,43% | 79,03% | 162,39% | 89,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Industrial | 16,47% | 139,49% | 330,68% | 517,91% | 720,09% | 1 063,48% |
| Resideo Technologies | 119,28% | 101,64% | 253,94% | 81,29% | 81,29% | 81,29% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Applied Industrial vs Resideo Technologies
Applied Industrial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Applied Industrial Technologies, avec une baisse du cours de l'action et une dégradation des analystes compensées par des investissements institutionnels significatifs et des notations d'analystes généralement positives. Bien que ce ne soit pas un mois dramatiquement positif ou négatif, la combinaison de facteurs mérite l'attention des investisseurs.
Resideo Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Resideo a connu un premier trimestre difficile avec une baisse des ventes, mais a réussi à relever ses prévisions de bénéfices pour l'année complète. Ceci, combiné à une dégradation de recommandation d'analyste et à des investissements continus dans de nouveaux produits et événements sectoriels, crée une image d'investissement mitigée. La société traverse une période de transition, et ses performances futures dépendront de sa capacité à exécuter ses initiatives stratégiques et à surmonter les vents contraires actuels.
Analyse de Performance et Santé Financière : Applied Industrial vs Resideo Technologies
| Métrique | AIT | REZI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,89B | $6,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 192 800 | 1 568 201 |
| Volume Moyen 90 Jours | 210 453 | 2 032 890 |
| Dernière Clôture | $259,04 | $42,86 |
| Fourchette 52 Semaines | $199,96 - $282,98 | $14,18 - $43,96 |
| % du Plus Haut 52S | -8,46% | -2,50% |
| Plus Haut Historique | $282,98 (Nov 25, 2024) | $43,96 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -8,46% | -2,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | -0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | -0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 41,78 | 87,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $48,71 | $14,34 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,43 | $5,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $492,38M | $485,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $345,93M | $2,10B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,53% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Applied Industrial vs Resideo Technologies
| Métrique | AIT | REZI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,56 | 85,87 |
| C/B Prospectif | 24,45 | 16,91 |
| Ratio PEG | 4,28 | -0,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,14 | 0,87 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,31 | 3,01 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,89B | $6,41B |
| Valeur d'Entreprise | $10,13B | $8,42B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,22 | 1,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,08 | 10,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,96 | 2,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $48,71 | $14,34 |
Comparaison des États Financiers : Applied Industrial vs Resideo Technologies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIT | REZI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,22B | $1,77B |
| Coût des Marchandises Vendues | $849,99M | $1,26B |
| Bénéfice Brut | $374,74M | $511,00M |
| Recherche et Développement | N/A | $35,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $135,19M | $140,00M |
| BAIIA | $171,22M | $91,00M |
| Revenu Avant Impôts | $135,04M | $15,00M |
| Impôt sur le Revenu | $27,21M | $9,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $107,84M | $6,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIT | REZI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $388,42M | $577,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,75B | $3,06B |
| Total des Passifs Circulants | $526,15M | $1,58B |
| Dette à Long Terme | $572,30M | $1,98B |
| Total des Capitaux Propres | $1,84B | $3,35B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,45B | $904,00M |
| Immobilisations Corporelles | $442,01M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIT | REZI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $127,39M | $-7,00M |
| Dépenses d'Investissement | $819 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $138,16M | $-96,00M |
| Remboursement de Dette | $0 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-73,04M | $-15,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AIT | REZI |
|---|---|---|
| Shares Short | 633 650 | 4,69M |
| Short Ratio | 2,79 | 2,57 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 192 800 | 1 568 201 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 210 453 | 2 032 890 |
| Shares Outstanding | 37,87M | 146,97M |
| Float Shares | 37,38M | 132,44M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 1,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Applied Industrial vs Resideo Technologies
| Métrique | AIT | REZI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,53% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,11 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,33 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 14, 2025 | N/A |