Comparaison Détaillée d'Actions Air Lease [AL] vs Avis Budget [CAR]
Air Lease
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Avis Budget
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Air Lease gagne sur 9 métriques, Avis Budget gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Avis Budget semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Air Lease | Avis Budget | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,73 | 8,00 | Air Lease |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,87 | -1,99 | Avis Budget |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 247,08 | -10,70 | Avis Budget |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,11 | Avis Budget |
| VE/BAIIA | 15,58 | 35,87 | Air Lease |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 34,04% | -19,06% | Air Lease |
| Marge Opérationnelle (12M) | 49,87% | 14,25% | Air Lease |
| Marge BAIIA (12M) | 49,87% | 14,25% | Air Lease |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,59% | 78,59% | Avis Budget |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,81% | 1,55% | Air Lease |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,88 Md | $-6,54 Md | Air Lease |
| Rendement du Dividende | 1,15% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 46,54% | 74,94% | Avis Budget |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 0,47 | Avis Budget |
| Valeur d'Entreprise | $26,99 Md | $34,15 Md | Avis Budget |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,39 | 2,93 | Avis Budget |
| Marge Brute (12M) | 29,84% | 70,29% | Avis Budget |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $330 | Avis Budget |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,24 | $-62,67 | Air Lease |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,38 | 2,02 | Air Lease |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Air Lease vs Avis Budget
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Lease | -0,06% | 0,35% | -0,11% | 6,66% | 41,21% | 32,88% |
| Avis Budget | -3,98% | -4,16% | -1,61% | -14,75% | 112,86% | 92,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Lease | 46,54% | 96,94% | 104,33% | 84,83% | 119,38% | 119,38% |
| Avis Budget | 74,94% | -12,00% | 389,58% | 212,12% | 1 280,00% | 380,15% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Air Lease vs Avis Budget
Air Lease
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
L'acquisition proposée est un événement décisif pour Air Lease, offrant une prime substantielle aux actionnaires. Cependant, la dégradation de la recommandation par les analystes et la vente par les initiés introduisent des facteurs d'équilibrage, créant un récit d'investissement mitigé. Les solides bénéfices du T2 fournissent une toile de fond positive, mais le succès de l'acquisition reste le principal moteur des rendements futurs.
Avis Budget
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Avis, avec un partenariat potentiellement révolutionnaire avec Waymo, compensé par des bénéfices décevants et des ventes d'initiés. Le relèvement du plafond de détention par SRS apporte une certaine stabilité, mais le tableau d'ensemble est complexe, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin d'évaluer la direction de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Air Lease vs Avis Budget
| Métrique | AL | CAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,12B | $5,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 889 700 | 748 508 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 748 730 | 774 809 |
| Dernière Clôture | $63,69 | $148,41 |
| Fourchette 52 Semaines | $38,25 - $64,30 | $54,03 - $212,81 |
| % du Plus Haut 52S | -0,95% | -30,26% |
| Plus Haut Historique | $64,18 (Sep 03, 2025) | $545,11 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -0,76% | -72,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,74% | -0,71% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,34% | -0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,50% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,79% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 247,08 | -10,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $73,59 | $-77,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,07 | $15,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,75B | $3,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 854 712 576 | $226,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Air Lease vs Avis Budget
| Métrique | AL | CAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,73 | 8,00 |
| C/B Prospectif | 13,95 | 13,55 |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 0,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,87 | -1,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,12B | $5,52B |
| Valeur d'Entreprise | $26,99B | $34,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,39 | 2,93 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,58 | 35,87 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,38 | 2,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $73,59 | $-77,98 |
Comparaison des États Financiers : Air Lease vs Avis Budget
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AL | CAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $731,70M | $2,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | $513,38M | $931,00M |
| Bénéfice Brut | $218,32M | $1,17B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $155,80M | $-552,00M |
| BAIIA | $460,08M | $453,00M |
| Revenu Avant Impôts | $486,58M | $-677,00M |
| Impôt sur le Revenu | $101,41M | $-173,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $385,17M | $-504,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AL | CAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $456,62M | $541,00M |
| Total des Actifs Circulants | $460,61M | $2,32B |
| Total des Passifs Circulants | $2,18B | $3,21B |
| Dette à Long Terme | $19,00B | $28,58B |
| Total des Capitaux Propres | $7,87B | $-2,73B |
| Bénéfices Non Distribués | $4,49B | $1,53B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $3,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AL | CAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $789,12M | $631,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-430,75M | $-3,13B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-450,02M | $-4,18B |
| Remboursement de Dette | $-1,48B | $-5,36B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AL | CAR |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,24M | 8,08M |
| Short Ratio | 0,89 | 9,56 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,48% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 889 700 | 748 508 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 748 730 | 774 809 |
| Shares Outstanding | 111,38M | 35,00M |
| Float Shares | 104,21M | 14,77M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 1,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Air Lease vs Avis Budget
| Métrique | AL | CAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,75 | $3,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,49% | 5,14% |
| 3-Year Total Dividends | $2,26 | $10,00 |
| Date Ex-Dividende | Mar 18, 2025 | Dec 14, 2023 |