Comparaison Détaillée d'Actions Air Lease [AL] vs GATX [GATX]
Air Lease
NYSE
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GATX
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Air Lease gagne sur 12 métriques, GATX gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Air Lease semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Air Lease | GATX | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,73 | 20,12 | Air Lease |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,87 | 2,35 | Air Lease |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 247,08 | 337,79 | Air Lease |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,29 | Air Lease |
| VE/BAIIA | 15,58 | 15,09 | GATX |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 34,04% | 19,13% | Air Lease |
| Marge Opérationnelle (12M) | 49,87% | 32,08% | Air Lease |
| Marge BAIIA (12M) | 49,87% | 32,08% | Air Lease |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,59% | 12,75% | GATX |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,81% | 2,58% | Air Lease |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,88 Md | $602,10 M | GATX |
| Rendement du Dividende | 1,15% | 0,76% | Air Lease |
| Rendement 1 An | 46,58% | 32,38% | Air Lease |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 3,75 | Air Lease |
| Valeur d'Entreprise | $26,99 Md | $14,53 Md | Air Lease |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,39 | 8,70 | GATX |
| Marge Brute (12M) | 29,84% | 49,25% | GATX |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $47 | GATX |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,24 | $8,74 | GATX |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,38 | 1,19 | GATX |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Air Lease vs GATX
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Lease | -0,06% | 0,08% | 0,00% | 7,91% | 52,37% | 32,80% |
| GATX | 0,23% | 0,65% | 4,92% | 11,94% | 23,81% | 15,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Lease | 46,58% | 101,55% | 113,37% | 95,55% | 119,24% | 119,24% |
| GATX | 32,38% | 93,31% | 155,63% | 273,27% | 476,77% | 363,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Air Lease vs GATX
Air Lease
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
L'acquisition proposée est un événement décisif pour Air Lease, offrant une prime substantielle aux actionnaires. Cependant, la dégradation de la recommandation par les analystes et la vente par les initiés introduisent des facteurs d'équilibrage, créant un récit d'investissement mitigé. Les solides bénéfices du T2 fournissent une toile de fond positive, mais le succès de l'acquisition reste le principal moteur des rendements futurs.
GATX
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
GATX démontre de solides performances financières, surpasse un concurrent clé et réalise une acquisition stratégique pour étendre ses activités. Bien que les évaluations de valorisation soient mitigées, le récit global est positif, suggérant un potentiel de croissance continue pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Air Lease vs GATX
| Métrique | AL | GATX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,12B | $6,35B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 889 700 | 180 900 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 748 730 | 200 223 |
| Dernière Clôture | $63,69 | $176,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $38,25 - $64,30 | $127,93 - $178,26 |
| % du Plus Haut 52S | -0,95% | -1,12% |
| Plus Haut Historique | $64,18 (Sep 03, 2025) | $178,26 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,76% | -1,12% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,74% | 0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,34% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,50% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 247,08 | 337,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $73,59 | $74,91 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,07 | $21,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,75B | $651,70M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 854 712 576 | $-831 974 976 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 0,76% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $1,16 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Air Lease vs GATX
| Métrique | AL | GATX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,73 | 20,12 |
| C/B Prospectif | 13,95 | 21,32 |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,29 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 3,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,87 | 2,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,12B | $6,35B |
| Valeur d'Entreprise | $26,99B | $14,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,39 | 8,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,58 | 15,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,38 | 1,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $73,59 | $74,91 |
Comparaison des États Financiers : Air Lease vs GATX
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AL | GATX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $731,70M | $421,60M |
| Coût des Marchandises Vendues | $513,38M | $214,70M |
| Bénéfice Brut | $218,32M | $206,90M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $155,80M | $134,30M |
| BAIIA | $460,08M | $240,20M |
| Revenu Avant Impôts | $486,58M | $70,10M |
| Impôt sur le Revenu | $101,41M | $16,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | $385,17M | $78,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AL | GATX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $456,62M | $757,20M |
| Total des Actifs Circulants | $460,61M | $974,90M |
| Total des Passifs Circulants | $2,18B | $337,10M |
| Dette à Long Terme | $19,00B | $8,83B |
| Total des Capitaux Propres | $7,87B | $2,55B |
| Bénéfices Non Distribués | $4,49B | $3,26B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $550,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AL | GATX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $789,12M | $203,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-430,75M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-450,02M | $124,20M |
| Remboursement de Dette | $-1,48B | $-406,60M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AL | GATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,24M | 1,20M |
| Short Ratio | 0,89 | 7,19 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 889 700 | 180 900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 748 730 | 200 223 |
| Shares Outstanding | 111,38M | 35,58M |
| Float Shares | 104,21M | 35,43M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 1,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Air Lease vs GATX
| Métrique | AL | GATX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $1,16 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 0,76% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,75 | $1,85 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,49% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | $2,26 | $5,56 |
| Date Ex-Dividende | Mar 18, 2025 | Dec 13, 2024 |