Comparaison Détaillée d'Actions Alpha Metallurgical [AMR] vs Ramaco Resources [METC]
Alpha Metallurgical
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Ramaco Resources
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Alpha Metallurgical gagne sur 14 métriques, Ramaco Resources gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Alpha Metallurgical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alpha Metallurgical | Ramaco Resources | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 75,50 | 81,82 | Alpha Metallurgical |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,37 | 5,99 | Alpha Metallurgical |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,36 | 38,66 | Alpha Metallurgical |
| Ratio PEG | -0,70 | -0,18 | Alpha Metallurgical |
| VE/BAIIA | 10,18 | 44,87 | Alpha Metallurgical |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,57% | -3,17% | Alpha Metallurgical |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,22% | -9,05% | Alpha Metallurgical |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,29% | -5,55% | Alpha Metallurgical |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,72% | -2,05% | Alpha Metallurgical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $381,07 M | $43,82 M | Alpha Metallurgical |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,13% | N/A |
| Rendement 1 An | -27,34% | 228,26% | Ramaco Resources |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,93 | 3,64 | Alpha Metallurgical |
| Valeur d'Entreprise | $1,77 Md | $2,19 Md | Ramaco Resources |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 3,50 | Alpha Metallurgical |
| Marge Brute (12M) | 4,39% | 12,28% | Ramaco Resources |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $182 | $12 | Alpha Metallurgical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,85 | $-0,45 | Ramaco Resources |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,96 | 1,28 | Alpha Metallurgical |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alpha Metallurgical vs Ramaco Resources
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Metallurgical | -0,09% | 4,27% | 22,54% | 45,40% | 46,50% | -15,91% |
| Ramaco Resources | 3,13% | 20,11% | 56,19% | 216,16% | 392,82% | 252,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Metallurgical | -27,34% | 12,77% | 1 015,79% | 1 621,83% | 1 621,83% | 1 621,83% |
| Ramaco Resources | 228,26% | 271,19% | 1 000,58% | 185,34% | 185,34% | 185,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alpha Metallurgical vs Ramaco Resources
Alpha Metallurgical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté des résultats mitigés pour Alpha Metallurgical Resources, avec un dépassement des bénéfices contrebalancé par une baisse du chiffre d'affaires et des signaux contradictoires de la part du délit d'initié et des notations d'analystes. Bien que la surprise des bénéfices soit positive, le tableau général est incertain, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Ramaco Resources
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été mitigé pour Ramaco Resources. Alors que la société progresse dans ses ambitions en matière d'éléments de terres rares, attirant des améliorations d'analystes et l'enthousiasme des investisseurs, elle continue de faire face à des défis sur le marché du charbon et a connu quelques ventes d'initiés. L'offre d'actions de 200 millions de dollars, tout en fournissant du capital, introduit également un risque de dilution.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alpha Metallurgical vs Ramaco Resources
| Métrique | AMR | METC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,21B | $2,17B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 288 670 | 2 793 339 |
| Volume Moyen 90 Jours | 302 217 | 2 859 486 |
| Dernière Clôture | $169,44 | $38,93 |
| Fourchette 52 Semaines | $97,41 - $255,04 | $6,30 - $39,46 |
| % du Plus Haut 52S | -33,56% | -1,34% |
| Plus Haut Historique | $452,00 (Feb 26, 2024) | $39,46 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -62,51% | -1,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,32% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,32% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | -0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | -0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | -0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,36 | 38,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $123,62 | $6,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $34,40 | $0,51 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $321,13M | $74,84M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $206,35M | $8,91M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alpha Metallurgical vs Ramaco Resources
| Métrique | AMR | METC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 75,50 | 81,82 |
| C/B Prospectif | 4,78 | 18,41 |
| Ratio PEG | -0,70 | -0,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,93 | 3,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,37 | 5,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,21B | $2,17B |
| Valeur d'Entreprise | $1,77B | $2,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 3,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,18 | 44,87 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,96 | 1,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $123,62 | $6,31 |
Comparaison des États Financiers : Alpha Metallurgical vs Ramaco Resources
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMR | METC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $550,27M | $152,96M |
| Coût des Marchandises Vendues | $526,13M | $134,18M |
| Bénéfice Brut | $24,14M | $18,78M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $2,66M | $-13,84M |
| BAIIA | $40,74M | $3,85M |
| Revenu Avant Impôts | $-6,20M | $-16,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-1,25M | $-2,03M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-4,95M | $-13,97M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMR | METC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $447,99M | $43,47M |
| Total des Actifs Circulants | $1,01B | $163,97M |
| Total des Passifs Circulants | $260,16M | $124,36M |
| Dette à Long Terme | $2,37M | $117,56M |
| Total des Capitaux Propres | $1,61B | $355,25M |
| Bénéfices Non Distribués | $2,12B | $48,39M |
| Immobilisations Corporelles | $1,33B | $19,68M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMR | METC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $9,09M | $24,78M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-16,27M | $5,73M |
| Remboursement de Dette | $-480 000 | $-5,17M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-5,16M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMR | METC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,40M | 6,73M |
| Short Ratio | 4,13 | 2,43 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,19% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 288 670 | 2 793 339 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 302 217 | 2 859 486 |
| Shares Outstanding | 13,02M | 53,37M |
| Float Shares | 10,81M | 36,76M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alpha Metallurgical vs Ramaco Resources
| Métrique | AMR | METC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,44 | $0,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,79% | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | $7,33 | $1,43 |
| Date Ex-Dividende | Nov 30, 2023 | May 30, 2025 |