Comparaison Détaillée d'Actions Alpha Metallurgical [AMR] vs Ramaco Resources [METC]
Alpha Metallurgical
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Ramaco Resources
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Alpha Metallurgical gagne sur 15 métriques, Ramaco Resources gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Alpha Metallurgical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alpha Metallurgical | Ramaco Resources | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 75,50 | 81,82 | Alpha Metallurgical |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,14 | 3,31 | Alpha Metallurgical |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,36 | 38,66 | Alpha Metallurgical |
| Ratio PEG | -0,70 | -0,18 | Alpha Metallurgical |
| VE/BAIIA | 8,04 | 25,75 | Alpha Metallurgical |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,57% | -3,17% | Alpha Metallurgical |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,22% | -9,05% | Alpha Metallurgical |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,29% | -5,55% | Alpha Metallurgical |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,72% | -2,05% | Alpha Metallurgical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $381,07 M | $43,82 M | Alpha Metallurgical |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,13% | N/A |
| Rendement 1 An | -38,97% | 89,76% | Ramaco Resources |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,81 | 2,10 | Alpha Metallurgical |
| Valeur d'Entreprise | $1,40 Md | $1,26 Md | Alpha Metallurgical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,59 | 2,01 | Alpha Metallurgical |
| Marge Brute (12M) | 4,39% | 12,28% | Ramaco Resources |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $182 | $12 | Alpha Metallurgical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,75 | $-0,45 | Ramaco Resources |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,61 | 1,27 | Alpha Metallurgical |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alpha Metallurgical vs Ramaco Resources
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Metallurgical | -0,91% | -13,53% | 9,57% | 13,82% | -10,12% | -31,51% |
| Ramaco Resources | 5,05% | -18,89% | 4,74% | 140,48% | 127,23% | 104,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Metallurgical | -38,97% | -16,45% | 808,82% | 1 302,44% | 1 302,44% | 1 302,44% |
| Ramaco Resources | 89,76% | 96,94% | 661,67% | 65,23% | 65,23% | 65,23% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alpha Metallurgical vs Ramaco Resources
| Métrique | AMR | METC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,92B | $1,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 540 720 | 5 018 010 |
| Volume Moyen 90 Jours | 438 113 | 4 272 340 |
| Dernière Clôture | $138,14 | $21,86 |
| Fourchette 52 Semaines | $97,41 - $255,04 | $6,30 - $27,31 |
| % du Plus Haut 52S | -45,84% | -19,96% |
| Plus Haut Historique | $452,00 (Feb 26, 2024) | $27,31 (Aug 14, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -69,44% | -19,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,32% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,32% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | -0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | -0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | -0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,36 | 38,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $123,62 | $6,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $34,40 | $0,51 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $321,13M | $74,84M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $206,35M | $8,91M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alpha Metallurgical vs Ramaco Resources
| Métrique | AMR | METC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 75,50 | 81,82 |
| C/B Prospectif | 3,98 | 10,17 |
| Ratio PEG | -0,70 | -0,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,81 | 2,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,14 | 3,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,92B | $1,32B |
| Valeur d'Entreprise | $1,40B | $1,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,59 | 2,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,04 | 25,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,61 | 1,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $123,62 | $6,31 |
Comparaison des États Financiers : Alpha Metallurgical vs Ramaco Resources
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMR | METC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $550,27M | $152,96M |
| Coût des Marchandises Vendues | $526,13M | $134,18M |
| Bénéfice Brut | $24,14M | $18,78M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $2,66M | $-13,84M |
| BAIIA | $40,74M | $3,85M |
| Revenu Avant Impôts | $-6,20M | $-16,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-1,25M | $-2,03M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-4,95M | $-13,97M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMR | METC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $447,99M | $43,47M |
| Total des Actifs Circulants | $1,01B | $163,97M |
| Total des Passifs Circulants | $260,16M | $124,36M |
| Dette à Long Terme | $2,37M | $117,56M |
| Total des Capitaux Propres | $1,61B | $355,25M |
| Bénéfices Non Distribués | $2,12B | $48,39M |
| Immobilisations Corporelles | $1,33B | $19,68M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMR | METC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $9,09M | $24,78M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-16,27M | $5,73M |
| Remboursement de Dette | $-480 000 | $-5,17M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-5,16M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMR | METC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,54M | 5,92M |
| Short Ratio | 3,57 | 1,57 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,25% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 540 720 | 5 018 010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 438 113 | 4 272 340 |
| Shares Outstanding | 13,02M | 53,37M |
| Float Shares | 10,92M | 36,77M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,64% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alpha Metallurgical vs Ramaco Resources
| Métrique | AMR | METC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,44 | $0,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,79% | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | $7,33 | $1,43 |
| Date Ex-Dividende | Nov 30, 2023 | May 30, 2025 |