Comparaison Détaillée d'Actions Amentum Holdings [AMTM] vs Copart [CPRT]
Amentum Holdings
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Copart
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Amentum Holdings gagne sur 7 métriques, Copart gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Copart semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Amentum Holdings | Copart | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 123,57 | 28,37 | Copart |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,42 | 4,75 | Amentum Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 97,71 | 1,13 | Copart |
| Ratio PEG | -1,38 | 1,38 | Amentum Holdings |
| VE/BAIIA | 12,10 | 42,24 | Amentum Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,41% | 33,41% | Copart |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,29% | 36,78% | Copart |
| Marge BAIIA (12M) | 3,29% | 36,78% | Copart |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,80% | 18,48% | Copart |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,74% | 11,84% | Copart |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $36,00 M | $1,23 Md | Copart |
| Rendement 1 An | -2,34% | -20,51% | Amentum Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,50 | 9,39 | Amentum Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $10,19 Md | $82,64 Md | Copart |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,80 | 17,79 | Amentum Holdings |
| Marge Brute (12M) | 10,33% | 45,30% | Copart |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $62 | $5 | Amentum Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,21 | $1,59 | Copart |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,03 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Amentum Holdings vs Copart
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amentum Holdings | -3,88% | 15,12% | 9,05% | 8,55% | 54,89% | 21,28% |
| Copart | -0,49% | -0,34% | -8,82% | -8,97% | -18,02% | -21,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amentum Holdings | -2,34% | 2,34% | 2,34% | 2,34% | 2,34% | 2,34% |
| Copart | -20,51% | 64,87% | 51,71% | 924,19% | 1 977,10% | 2 965,52% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Amentum Holdings vs Copart
Amentum Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Amentum a connu à la fois des développements positifs – l'obtention de contrats majeurs avec l'U.S. Air Force et au Japon – et négatifs, y compris une baisse du cours de l'action liée à une offre d'actions prévue. Les signaux mitigés, associés à un intérêt institutionnel continu, font de ce mois un mois important pour les investisseurs afin d'évaluer la trajectoire de la société.
Copart
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Copart a présenté un solide rapport de bénéfices pour le T3 avec une croissance du chiffre d'affaires, mais le sentiment mitigé des analystes, les ventes d'initiés et une dégradation de Zacks créent une image d'investissement complexe. Les investissements stratégiques et l'expansion mondiale de la société sont positifs, mais nécessitent une surveillance accrue pour évaluer leur impact.
Analyse de Performance et Santé Financière : Amentum Holdings vs Copart
| Métrique | AMTM | CPRT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,32B | $44,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 891 940 | 6 856 740 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 693 503 | 7 689 460 |
| Dernière Clôture | $25,25 | $44,23 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,01 - $34,47 | $44,12 - $64,38 |
| % du Plus Haut 52S | -26,75% | -31,30% |
| Plus Haut Historique | $34,50 (Sep 23, 2024) | $64,38 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -26,81% | -31,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,66% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,33% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,37% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 97,71 | 1,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,32 | $9,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,03 | $2,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $160,00M | $1,80B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $187,38M | $869,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Amentum Holdings vs Copart
| Métrique | AMTM | CPRT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 123,57 | 28,37 |
| C/B Prospectif | 11,02 | 25,93 |
| Ratio PEG | -1,38 | 1,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,50 | 9,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,42 | 4,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,32B | $44,10B |
| Valeur d'Entreprise | $10,19B | $82,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,80 | 17,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,10 | 42,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,32 | $9,50 |
Comparaison des États Financiers : Amentum Holdings vs Copart
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTM | CPRT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,49B | $1,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,12B | $615,38M |
| Bénéfice Brut | $367,00M | $509,72M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $102,00M | $412,59M |
| BAIIA | $239,00M | $466,73M |
| Revenu Avant Impôts | $24,00M | $478,41M |
| Impôt sur le Revenu | $22,00M | $83,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $2,00M | $395,31M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTM | CPRT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $546,00M | $2,78B |
| Total des Actifs Circulants | $3,27B | $5,75B |
| Total des Passifs Circulants | $2,10B | $683,28M |
| Dette à Long Terme | $4,64B | $83,87M |
| Total des Capitaux Propres | $4,58B | $9,21B |
| Bénéfices Non Distribués | $-511,00M | $8,09B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $99,71M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTM | CPRT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $52,00M | $432,33M |
| Dépenses d'Investissement | $-4,00M | $-60,34M |
| Flux de Trésorerie Libre | $53,00M | $350,84M |
| Remboursement de Dette | $-306,00M | $-5 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMTM | CPRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,55M | 26,27M |
| Short Ratio | 6,48 | 3,89 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 891 940 | 6 856 740 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 693 503 | 7 689 460 |
| Shares Outstanding | 243,30M | 967,48M |
| Float Shares | 151,91M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Amentum Holdings vs Copart
| Métrique | AMTM | CPRT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |