Comparaison Détaillée d'Actions Aris Water Solutions [ARIS] vs Consolidated Water [CWCO]
Aris Water Solutions
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Consolidated Water
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aris Water Solutions gagne sur 12 métriques, Consolidated Water gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Aris Water Solutions semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aris Water Solutions | Consolidated Water | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,95 | 31,87 | Aris Water Solutions |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,92 | 2,46 | Aris Water Solutions |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 65,04 | 1,57 | Consolidated Water |
| Ratio PEG | 5,21 | -0,47 | Consolidated Water |
| VE/BAIIA | 8,39 | 19,24 | Aris Water Solutions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,00% | 12,24% | Consolidated Water |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,16% | 15,63% | Aris Water Solutions |
| Marge BAIIA (12M) | 22,16% | 15,63% | Aris Water Solutions |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,04% | 8,01% | Aris Water Solutions |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,97% | 3,96% | Aris Water Solutions |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $78,89 M | $29,82 M | Aris Water Solutions |
| Rendement du Dividende | 1,33% | 1,81% | Consolidated Water |
| Rendement 1 An | 37,24% | 32,88% | Aris Water Solutions |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,03 | 4,13 | Aris Water Solutions |
| Valeur d'Entreprise | $1,63 Md | $429,82 M | Aris Water Solutions |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,42 | 3,33 | Consolidated Water |
| Marge Brute (12M) | 36,88% | 38,20% | Consolidated Water |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $8 | Aris Water Solutions |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,84 | $1,05 | Consolidated Water |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,67 | 0,53 | Consolidated Water |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aris Water Solutions vs Consolidated Water
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | -1,81% | -1,24% | 0,38% | 2,45% | -8,12% | -2,29% |
| Consolidated Water | 0,12% | -4,23% | -0,06% | 9,33% | 43,28% | 29,64% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | 37,24% | 72,67% | 66,99% | 66,99% | 66,99% | 66,99% |
| Consolidated Water | 32,88% | 106,28% | 203,17% | 182,46% | 246,43% | 102,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aris Water Solutions vs Consolidated Water
Aris Water Solutions
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
L'acquisition d'Aris Water Solutions est une décision stratégique importante pour Western Midstream, représentant un investissement substantiel et une diversification sur un nouveau marché. L'amélioration attendue du flux de trésorerie disponible et de la croissance des distributions en fait une évolution positive pour les investisseurs, indiquant une approche proactive de la création de valeur à long terme.
Consolidated Water
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a apporté une série de développements positifs pour Consolidated Water, notamment une augmentation des estimations de bénéfices, le maintien d'une recommandation d'achat ('Buy') et une annonce de dividende. Bien qu'une légère baisse de l'action et des ventes d'initiés aient eu lieu, le récit global est fortement positif, porté par des performances supérieures et un potentiel de croissance.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aris Water Solutions vs Consolidated Water
| Métrique | ARIS | CWCO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,44B | $552,24M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 695 820 | 94 148 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 195 920 | 95 143 |
| Dernière Clôture | $23,88 | $33,50 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,46 - $33,95 | $22,69 - $35,48 |
| % du Plus Haut 52S | -29,66% | -5,58% |
| Plus Haut Historique | $33,95 (Mar 24, 2025) | $38,29 (Nov 27, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -29,66% | -12,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | -0,68% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 65,04 | 1,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,65 | $13,60 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,75 | $7,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $186,89M | $30,13M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $69,17M | $18,21M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 1,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | $0,61 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aris Water Solutions vs Consolidated Water
| Métrique | ARIS | CWCO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,95 | 31,87 |
| C/B Prospectif | 15,69 | 22,92 |
| Ratio PEG | 5,21 | -0,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,03 | 4,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,92 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,44B | $552,24M |
| Valeur d'Entreprise | $1,63B | $429,82M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,42 | 3,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,39 | 19,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,67 | 0,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,65 | $13,60 |
Comparaison des États Financiers : Aris Water Solutions vs Consolidated Water
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | CWCO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $120,49M | $33,72M |
| Coût des Marchandises Vendues | $69,94M | $21,41M |
| Bénéfice Brut | $50,55M | $12,31M |
| Recherche et Développement | $1,13M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $29,51M | $4,58M |
| BAIIA | $45,73M | $7,12M |
| Revenu Avant Impôts | $16,07M | $5,30M |
| Impôt sur le Revenu | $70 000 | $210 117 |
| Bénéfice Net (Profit) | $16,00M | $4,96M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | CWCO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $24,57M | $107,85M |
| Total des Actifs Circulants | $150,22M | $165,06M |
| Total des Passifs Circulants | $80,53M | $28,87M |
| Dette à Long Terme | $506,00M | $2,53M |
| Total des Capitaux Propres | $777,20M | $218,81M |
| Bénéfices Non Distribués | $17,65M | $109,91M |
| Immobilisations Corporelles | $485,53M | $56,59M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | CWCO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $20,01M | $10,58M |
| Dépenses d'Investissement | $120 000 | $-1,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-27,23M | $10,16M |
| Remboursement de Dette | $-489,20M | $-42 188 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10,02M | $-10 139 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARIS | CWCO |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,26M | 783 414 |
| Short Ratio | 3,14 | 9,30 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 695 820 | 94 148 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 195 920 | 95 143 |
| Shares Outstanding | 30,86M | 15,85M |
| Float Shares | 30,98M | 14,94M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,70% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aris Water Solutions vs Consolidated Water
| Métrique | ARIS | CWCO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | $0,61 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 1,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,36 | $0,46 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,74% | 0,42% |
| 3-Year Total Dividends | $1,07 | $1,37 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2025 | Oct 01, 2025 |