Comparaison Détaillée d'Actions Aris Water Solutions [ARIS] vs Middlesex Water [MSEX]
Aris Water Solutions
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Middlesex Water
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aris Water Solutions gagne sur 11 métriques, Middlesex Water gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Aris Water Solutions semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aris Water Solutions | Middlesex Water | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,95 | 22,14 | Middlesex Water |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,92 | 2,11 | Aris Water Solutions |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 65,04 | 90,74 | Aris Water Solutions |
| Ratio PEG | 5,21 | 13,06 | Aris Water Solutions |
| VE/BAIIA | 8,39 | 15,54 | Aris Water Solutions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,00% | 22,15% | Middlesex Water |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,16% | 30,57% | Middlesex Water |
| Marge BAIIA (12M) | 22,16% | 30,57% | Middlesex Water |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,04% | 9,70% | Middlesex Water |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,97% | 2,82% | Aris Water Solutions |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $78,89 M | $-15,89 M | Aris Water Solutions |
| Rendement du Dividende | 1,33% | 3,28% | Middlesex Water |
| Rendement 1 An | 37,24% | -14,36% | Aris Water Solutions |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,03 | 4,93 | Aris Water Solutions |
| Valeur d'Entreprise | $1,63 Md | $1,38 Md | Aris Water Solutions |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,42 | 7,05 | Aris Water Solutions |
| Marge Brute (12M) | 36,88% | 53,23% | Middlesex Water |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $11 | Aris Water Solutions |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,84 | $2,42 | Middlesex Water |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,67 | 0,82 | Middlesex Water |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aris Water Solutions vs Middlesex Water
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | -1,81% | -1,24% | 0,38% | 2,45% | -8,12% | -2,29% |
| Middlesex Water | 1,06% | 1,48% | 1,96% | -1,35% | -12,14% | 5,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | 37,24% | 72,67% | 66,99% | 66,99% | 66,99% | 66,99% |
| Middlesex Water | -14,36% | -33,18% | -19,05% | 106,96% | 205,19% | 167,49% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aris Water Solutions vs Middlesex Water
Aris Water Solutions
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
L'acquisition d'Aris Water Solutions est une décision stratégique importante pour Western Midstream, représentant un investissement substantiel et une diversification sur un nouveau marché. L'amélioration attendue du flux de trésorerie disponible et de la croissance des distributions en fait une évolution positive pour les investisseurs, indiquant une approche proactive de la création de valeur à long terme.
Middlesex Water
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Middlesex Water, avec une annonce d'acquisition positive compensée par une baisse du cours de l'action et une analyse comparative des valorisations suggérant des faiblesses potentielles. Le prochain rapport sur les bénéfices sera essentiel pour clarifier la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aris Water Solutions vs Middlesex Water
| Métrique | ARIS | MSEX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,44B | $978,32M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 695 820 | 102 511 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 195 920 | 144 474 |
| Dernière Clôture | $23,88 | $54,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,46 - $33,95 | $48,18 - $70,73 |
| % du Plus Haut 52S | -29,66% | -23,46% |
| Plus Haut Historique | $33,95 (Mar 24, 2025) | $121,43 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -29,66% | -55,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 65,04 | 90,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,65 | $25,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,75 | $0,14 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $186,89M | $72,94M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $69,17M | $28,97M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 3,28% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | $1,69 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aris Water Solutions vs Middlesex Water
| Métrique | ARIS | MSEX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,95 | 22,14 |
| C/B Prospectif | 15,69 | 22,51 |
| Ratio PEG | 5,21 | 13,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,03 | 4,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,92 | 2,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,44B | $978,32M |
| Valeur d'Entreprise | $1,63B | $1,38B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,42 | 7,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,39 | 15,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,67 | 0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,65 | $25,41 |
Comparaison des États Financiers : Aris Water Solutions vs Middlesex Water
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | MSEX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $120,49M | $44,30M |
| Coût des Marchandises Vendues | $69,94M | $21,11M |
| Bénéfice Brut | $50,55M | $23,19M |
| Recherche et Développement | $1,13M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $29,51M | $11,56M |
| BAIIA | $45,73M | $20,90M |
| Revenu Avant Impôts | $16,07M | $10,64M |
| Impôt sur le Revenu | $70 000 | $1,16M |
| Bénéfice Net (Profit) | $16,00M | $9,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | MSEX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $24,57M | $2,66M |
| Total des Actifs Circulants | $150,22M | $46,50M |
| Total des Passifs Circulants | $80,53M | $101,22M |
| Dette à Long Terme | $506,00M | $353,53M |
| Total des Capitaux Propres | $777,20M | $450,66M |
| Bénéfices Non Distribués | $17,65M | $200,44M |
| Immobilisations Corporelles | $485,53M | $2,42M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | MSEX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $20,01M | $12,76M |
| Dépenses d'Investissement | $120 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-27,23M | $-5,13M |
| Remboursement de Dette | $-489,20M | $-1,59M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10,02M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARIS | MSEX |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,26M | 488 372 |
| Short Ratio | 3,14 | 3,54 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 695 820 | 102 511 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 195 920 | 144 474 |
| Shares Outstanding | 30,86M | 17,89M |
| Float Shares | 30,98M | 17,74M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aris Water Solutions vs Middlesex Water
| Métrique | ARIS | MSEX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | $1,69 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 3,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,36 | $1,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,74% | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | $1,07 | $4,21 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2025 | Aug 15, 2025 |