Comparaison Détaillée d'Actions Aris Water Solutions [ARIS] vs Middlesex Water [MSEX]
Aris Water Solutions
NYSE
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Middlesex Water
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aris Water Solutions gagne sur 11 métriques, Middlesex Water gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Aris Water Solutions semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aris Water Solutions | Middlesex Water | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,26 | 21,99 | Middlesex Water |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,88 | 2,09 | Aris Water Solutions |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 65,04 | 90,74 | Aris Water Solutions |
| Ratio PEG | 5,09 | 12,98 | Aris Water Solutions |
| VE/BAIIA | 8,30 | 15,47 | Aris Water Solutions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,00% | 22,15% | Middlesex Water |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,16% | 30,57% | Middlesex Water |
| Marge BAIIA (12M) | 22,16% | 30,57% | Middlesex Water |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,04% | 9,70% | Middlesex Water |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,97% | 2,82% | Aris Water Solutions |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $78,89 M | $-15,89 M | Aris Water Solutions |
| Rendement du Dividende | 1,33% | 3,28% | Middlesex Water |
| Rendement 1 An | 41,16% | -10,67% | Aris Water Solutions |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,95 | 4,90 | Aris Water Solutions |
| Valeur d'Entreprise | $1,61 Md | $1,37 Md | Aris Water Solutions |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,38 | 7,02 | Aris Water Solutions |
| Marge Brute (12M) | 36,88% | 53,23% | Middlesex Water |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $11 | Aris Water Solutions |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,84 | $2,42 | Middlesex Water |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,67 | 0,80 | Middlesex Water |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aris Water Solutions vs Middlesex Water
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | 0,80% | 0,00% | 14,33% | 2,26% | -9,70% | -2,09% |
| Middlesex Water | 3,31% | 2,98% | 0,29% | -4,57% | 6,46% | 6,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | 41,16% | 39,02% | 67,41% | 67,41% | 67,41% | 67,41% |
| Middlesex Water | -10,67% | -39,88% | -15,84% | 138,57% | 229,27% | 165,24% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Aris Water Solutions vs Middlesex Water
| Métrique | ARIS | MSEX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,40B | $958,84M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 905 990 | 102 660 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 254 123 | 159 053 |
| Dernière Clôture | $23,93 | $54,56 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,46 - $33,95 | $48,18 - $70,73 |
| % du Plus Haut 52S | -29,51% | -22,86% |
| Plus Haut Historique | $33,95 (Mar 24, 2025) | $121,43 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -29,51% | -55,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 65,04 | 90,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,65 | $25,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,75 | $0,14 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $186,89M | $72,94M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $69,17M | $28,97M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 3,28% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | $1,69 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aris Water Solutions vs Middlesex Water
| Métrique | ARIS | MSEX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,26 | 21,99 |
| C/B Prospectif | 15,32 | 22,36 |
| Ratio PEG | 5,09 | 12,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,95 | 4,90 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,88 | 2,09 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,40B | $958,84M |
| Valeur d'Entreprise | $1,61B | $1,37B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,38 | 7,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,30 | 15,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,67 | 0,80 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,65 | $25,41 |
Comparaison des États Financiers : Aris Water Solutions vs Middlesex Water
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | MSEX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $120,49M | $44,30M |
| Coût des Marchandises Vendues | $69,94M | $21,11M |
| Bénéfice Brut | $50,55M | $23,19M |
| Recherche et Développement | $1,13M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $29,51M | $11,56M |
| BAIIA | $45,73M | $20,90M |
| Revenu Avant Impôts | $16,07M | $10,64M |
| Impôt sur le Revenu | $70 000 | $1,16M |
| Bénéfice Net (Profit) | $16,00M | $9,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | MSEX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $24,57M | $2,66M |
| Total des Actifs Circulants | $150,22M | $46,50M |
| Total des Passifs Circulants | $80,53M | $101,22M |
| Dette à Long Terme | $506,00M | $353,53M |
| Total des Capitaux Propres | $777,20M | $450,66M |
| Bénéfices Non Distribués | $17,65M | $200,44M |
| Immobilisations Corporelles | $485,53M | $2,42M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | MSEX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $20,01M | $12,76M |
| Dépenses d'Investissement | $120 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-27,23M | $-5,13M |
| Remboursement de Dette | $-489,20M | $-1,59M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10,02M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARIS | MSEX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,85M | 447 480 |
| Short Ratio | 4,32 | 2,59 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 905 990 | 102 660 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 254 123 | 159 053 |
| Shares Outstanding | 30,86M | 17,89M |
| Float Shares | 31,00M | 17,74M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aris Water Solutions vs Middlesex Water
| Métrique | ARIS | MSEX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | $1,69 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 3,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,36 | $1,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,74% | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | $1,07 | $4,21 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2025 | Aug 15, 2025 |