Comparaison Détaillée d'Actions Armour Residential [ARR] vs AGNC Investment [AGNC]

Armour Residential

NYSE

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AGNC Investment

NASDAQ

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Armour Residential gagne sur 4 métriques, AGNC Investment gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. AGNC Investment semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Armour Residential	AGNC Investment	Meilleur
Ratio C/B (12M)	6,62	33,53	Armour Residential
Ratio Cours/Valeur Comptable	0,82	1,20	Armour Residential
Ratio Dette/Capitaux Propres	778,16	669,94	AGNC Investment
Ratio PEG	-0,63	0,61	Armour Residential
Marge Bénéficiaire (12M)	-140,05%	76,21%	AGNC Investment
Marge Opérationnelle (12M)	123,42%	125,00%	AGNC Investment
Marge BAIIA (12M)	123,42%	125,00%	AGNC Investment
Rendement des Capitaux Propres	-2,04%	3,98%	AGNC Investment
Rendement des Actifs (12M)	-0,22%	0,42%	AGNC Investment
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$261,46 M	$86,00 M	Armour Residential
Rendement du Dividende	14,48%	15,40%	AGNC Investment
Rendement 1 An	-21,61%	-2,52%	AGNC Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	86,78	21,36	AGNC Investment
Valeur d'Entreprise	$12,33 Md	$59,26 Md	AGNC Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	598,87	119,48	AGNC Investment
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$0	$1	AGNC Investment
Bénéfice par Action (Dilué)	$-0,37	$0,30	AGNC Investment
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,40	1,31	AGNC Investment

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Armour Residential vs AGNC Investment

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Armour Residential	-0,19%	6,31%	0,65%	-8,13%	-5,55%	-18,34%
AGNC Investment	0,50%	2,24%	1,11%	7,14%	7,71%	8,41%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Armour Residential	-21,61%	-35,99%	-68,71%	-85,58%	-73,62%	-78,72%
AGNC Investment	-2,52%	27,83%	-28,50%	-48,04%	-63,36%	-49,67%

Analyse de Performance et Santé Financière : Armour Residential vs AGNC Investment

Métrique	ARR	AGNC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$1,81B	$10,63B
Catégorie de Capitalisation	Small cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	3 102 951	20 992 850
Volume Moyen 90 Jours i	3 281 230	20 878 020
Dernière Clôture	$15,49	$10,06
Fourchette 52 Semaines	$13,18 - $20,39	$7,85 - $10,63
% du Plus Haut 52S	-24,03%	-5,36%
Plus Haut Historique	$178,40 (Jun 09, 2014)	$36,77 (Sep 17, 2012)
% du Plus Haut Historique	-91,32%	-72,64%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-3,43%	-2,44%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	0,54%	3,67%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-1,40%	0,76%
Marge Opérationnelle (12M) i	1,23%	1,25%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	-0,02%	0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	778,16	669,94
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$18,85	$8,36
Trésorerie par Action (DTR)	$21,90	$21,29
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$264,01M	$458,00M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$-26 376 000	$731,00M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	14,48%	15,40%
Dividende 12 Derniers Mois i	$2,40	$1,56

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Armour Residential vs AGNC Investment

Métrique	ARR	AGNC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	6,62	33,53
C/B Prospectif i	3,83	5,82
Ratio PEG i	-0,63	0,61
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	86,78	21,36
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	0,82	1,20
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$1,81B	$10,63B
Valeur d'Entreprise i	$12,33B	$59,26B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	598,87	119,48
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,40	1,31
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$18,85	$8,36

Comparaison des États Financiers : Armour Residential vs AGNC Investment

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	ARR	AGNC
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$29,71M	$78,00M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	$27,33M	$50,00M
Impôt sur le Revenu i	N/A	N/A
Bénéfice Net (Profit) i	$27,33M	$50,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	ARR	AGNC
Trésorerie et Équivalents i	$49,12M	$455,00M
Total des Actifs Circulants i	N/A	N/A
Total des Passifs Circulants i	N/A	N/A
Dette à Long Terme i	N/A	$62,00M
Total des Capitaux Propres i	$1,70B	$10,04B
Bénéfices Non Distribués i	$-813,52M	$-8,87B
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	ARR	AGNC
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$300,02M	$72,00M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$101,48M	$192,00M
Remboursement de Dette i	N/A	$-4,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i	$0	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	ARR	AGNC
Shares Short i	8,28M	54,32M
Short Ratio i	2,63	2,86
Short % of Float i	0,08%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	3 102 951	20 992 850
Average Daily Volume (90 Day) i	3 281 230	20 878 020
Shares Outstanding i	62,41M	897,40M
Float Shares i	91,33M	1,03B
% Held by Insiders i	0,00%	0,00%
% Held by Institutions i	0,41%	0,43%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Armour Residential vs AGNC Investment

Métrique	ARR	AGNC
Dividende 12 Derniers Mois i	$2,40	$1,56
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	14,48%	15,40%
3-Year Avg Annual Dividend i	$3,68	$1,48
3-Year Avg Dividend Yield i	1,52%	1,24%
3-Year Total Dividends i	$11,04	$4,44
Date Ex-Dividende	Apr 15, 2025	Sep 30, 2025