Comparaison Détaillée d'Actions Asana [ASAN] vs Pegasystems [PEGA]
Asana
NYSE
Chargement en cours...
Pegasystems
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Asana gagne sur 7 métriques, Pegasystems gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Pegasystems semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Asana | Pegasystems | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -12,30 | 45,83 | Asana |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 14,37 | 15,19 | Asana |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 114,72 | 12,65 | Pegasystems |
| Ratio PEG | 0,35 | 0,37 | Asana |
| VE/BAIIA | -15,89 | 31,10 | Asana |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -27,50% | 13,14% | Pegasystems |
| Marge Opérationnelle (12M) | -25,11% | 4,48% | Pegasystems |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 4,48% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -80,55% | 41,55% | Pegasystems |
| Rendement des Actifs (12M) | -13,92% | 12,20% | Pegasystems |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,64 M | $338,21 M | Pegasystems |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,26% | N/A |
| Rendement 1 An | 18,39% | 53,88% | Pegasystems |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,26 | 5,66 | Asana |
| Valeur d'Entreprise | $3,01 Md | $9,16 Md | Pegasystems |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,98 | 5,46 | Asana |
| Marge Brute (12M) | 89,73% | 71,50% | Asana |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $10 | Pegasystems |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,90 | $1,21 | Pegasystems |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 1,09 | Pegasystems |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Asana vs Pegasystems
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asana | 6,96% | -1,73% | -4,08% | -2,29% | -6,06% | -31,23% |
| Pegasystems | 0,47% | -5,46% | 2,95% | 2,65% | 62,50% | 19,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asana | 18,39% | -43,17% | -46,89% | -47,32% | -47,32% | -47,32% |
| Pegasystems | 53,88% | 243,19% | -15,56% | 324,33% | 695,70% | 3 501,30% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Asana vs Pegasystems
Asana
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a réservé un accueil mitigé à Asana, avec des prévisions prospectives et des commentaires d'analystes soulignant le potentiel de croissance, mais aussi des pertes nettes continues et des préoccupations d'exécution. Les gains modestes du titre suggèrent une réaction prudente des investisseurs, faisant de ce mois une période de développements équilibrés.
Pegasystems
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Pegasystems a annoncé des bénéfices solides pour le T2 2025, dépassant les estimations, mais les préoccupations concernant la durabilité du dividende et les ventes d'initiés créent un récit d'investissement mitigé. Le lancement d'une nouvelle plateforme d'IA ajoute un élément positif, mais l'image globale nécessite un examen attentif des facteurs positifs et négatifs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Asana vs Pegasystems
| Métrique | ASAN | PEGA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,38B | $9,74B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 385 000 | 1 044 040 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 255 463 | 1 263 683 |
| Dernière Clôture | $14,60 | $55,72 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,23 - $27,77 | $29,83 - $61,00 |
| % du Plus Haut 52S | -47,43% | -8,66% |
| Plus Haut Historique | $145,79 (Nov 15, 2021) | $148,80 (Feb 22, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -89,99% | -62,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 3,55% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,28% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,25% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,81% | 0,42% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 114,72 | 12,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,95 | $3,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,01 | $2,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $47,56M | $416,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $138,44M | $463,84M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,15 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Asana vs Pegasystems
| Métrique | ASAN | PEGA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -12,30 | 45,83 |
| C/B Prospectif | -341,25 | 17,22 |
| Ratio PEG | 0,35 | 0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,26 | 5,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 14,37 | 15,19 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,38B | $9,74B |
| Valeur d'Entreprise | $3,01B | $9,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,98 | 5,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,89 | 31,10 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,95 | $3,65 |
Comparaison des États Financiers : Asana vs Pegasystems
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASAN | PEGA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $187,27M | $384,51M |
| Coût des Marchandises Vendues | $19,23M | $109,57M |
| Bénéfice Brut | $168,04M | $274,94M |
| Recherche et Développement | $75,13M | $78,78M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-43,90M | $17,24M |
| BAIIA | $-32,35M | $45,37M |
| Revenu Avant Impôts | $-38,87M | $25,25M |
| Impôt sur le Revenu | $1,15M | $-4,83M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-40,02M | $30,08M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASAN | PEGA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $193,79M | $231,13M |
| Total des Actifs Circulants | $588,50M | $846,49M |
| Total des Passifs Circulants | $399,36M | $609,14M |
| Dette à Long Terme | $235,14M | $65,12M |
| Total des Capitaux Propres | $236,30M | $611,27M |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,88B | $170,76M |
| Immobilisations Corporelles | $164,81M | $40,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASAN | PEGA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $22,76M | $152,56M |
| Dépenses d'Investissement | $-638 000 | $-1,88M |
| Flux de Trésorerie Libre | $4,00M | $202,35M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-467,86M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-14,53M | $-119,51M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASAN | PEGA |
|---|---|---|
| Shares Short | 15,02M | 6,27M |
| Short Ratio | 3,39 | 5,58 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 385 000 | 1 044 040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 255 463 | 1 263 683 |
| Shares Outstanding | 232,89M | 172,22M |
| Float Shares | 86,52M | 91,95M |
| % Held by Insiders | 0,46% | 0,46% |
| % Held by Institutions | 0,47% | 0,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Asana vs Pegasystems
| Métrique | ASAN | PEGA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,15 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,39 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Oct 01, 2025 |