Comparaison Détaillée d'Actions AptarGroup [ATR] vs Align Technology [ALGN]
AptarGroup
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Align Technology
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : AptarGroup gagne sur 6 métriques, Align Technology gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Align Technology semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AptarGroup | Align Technology | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,01 | 22,33 | Align Technology |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,25 | 2,45 | Align Technology |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 43,12 | 3,14 | Align Technology |
| Ratio PEG | 0,95 | 0,65 | Align Technology |
| VE/BAIIA | 12,26 | 11,01 | Align Technology |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,84% | 11,04% | Align Technology |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,17% | 16,10% | Align Technology |
| Marge BAIIA (12M) | 15,17% | 16,10% | Align Technology |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,26% | 11,41% | AptarGroup |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,10% | 6,50% | AptarGroup |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $349,22 M | $622,65 M | Align Technology |
| Rendement du Dividende | 0,90% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -18,37% | -40,78% | AptarGroup |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,43 | 2,42 | Align Technology |
| Valeur d'Entreprise | $9,80 Md | $8,80 Md | AptarGroup |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,71 | 2,22 | Align Technology |
| Marge Brute (12M) | 37,99% | 69,94% | Align Technology |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $54 | AptarGroup |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,79 | $5,92 | Align Technology |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,55 | 1,70 | AptarGroup |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions AptarGroup vs Align Technology
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AptarGroup | -1,01% | -0,29% | -4,64% | -18,07% | -2,06% | -14,45% |
| Align Technology | -0,51% | 4,06% | -3,92% | -32,16% | -14,25% | -36,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AptarGroup | -18,37% | 38,70% | 13,35% | 88,83% | 182,04% | 407,62% |
| Align Technology | -40,78% | -34,78% | -60,92% | 116,82% | 542,09% | 1 773,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : AptarGroup vs Align Technology
AptarGroup
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
AptarGroup a connu un mois financièrement solide avec une surperformance des bénéfices et une augmentation de dividende, mais l'émergence d'un procès antitrust important crée une incertitude et un risque considérables pour les investisseurs. Le sentiment mitigé des analystes reflète cette dualité, faisant d'octobre un mois charnière pour la trajectoire de la société.
Align Technology
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Align Technology, avec des bénéfices décevants compensés par des actions positives telles qu'un rachat d'actions et des achats par des initiés. La sous-performance de l'action au troisième trimestre et l'activité institutionnelle mitigée créent un récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un moment important pour comprendre la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : AptarGroup vs Align Technology
| Métrique | ATR | ALGN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,78B | $9,65B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 369 980 | 1 159 030 |
| Volume Moyen 90 Jours | 422 013 | 1 245 877 |
| Dernière Clôture | $131,88 | $131,50 |
| Fourchette 52 Semaines | $130,27 - $178,03 | $122,00 - $246,19 |
| % du Plus Haut 52S | -25,92% | -46,59% |
| Plus Haut Historique | $178,03 (Nov 11, 2024) | $737,45 (Sep 20, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -25,92% | -82,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | 0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 43,12 | 3,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,04 | $53,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,58 | $12,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $616,20M | $731,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $291,79M | $676,43M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,90% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,35 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AptarGroup vs Align Technology
| Métrique | ATR | ALGN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,01 | 22,33 |
| C/B Prospectif | 22,47 | 12,88 |
| Ratio PEG | 0,95 | 0,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,43 | 2,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,25 | 2,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,78B | $9,65B |
| Valeur d'Entreprise | $9,80B | $8,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,71 | 2,22 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,26 | 11,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,55 | 1,70 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,04 | $53,98 |
Comparaison des États Financiers : AptarGroup vs Align Technology
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | ALGN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $887,31M | $1,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | $550,89M | $304,33M |
| Bénéfice Brut | $336,41M | $708,12M |
| Recherche et Développement | N/A | $96,40M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $115,49M | $163,03M |
| BAIIA | $186,15M | $203,61M |
| Revenu Avant Impôts | $106,02M | $173,52M |
| Impôt sur le Revenu | $27,35M | $48,91M |
| Bénéfice Net (Profit) | $78,66M | $124,61M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | ALGN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $125,84M | $901,16M |
| Total des Actifs Circulants | $1,51B | $2,45B |
| Total des Passifs Circulants | $1,21B | $2,00B |
| Dette à Long Terme | $612,02M | $90,47M |
| Total des Capitaux Propres | $2,55B | $3,91B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,42B | $2,43B |
| Immobilisations Corporelles | $66,57M | $1,38B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | ALGN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $100,50M | $93,23M |
| Dépenses d'Investissement | $79 000 | $-21,48M |
| Flux de Trésorerie Libre | $23,41M | $107,17M |
| Remboursement de Dette | $-4,55M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-80,00M | $-96,05M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ATR | ALGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,07M | 2,23M |
| Short Ratio | 2,39 | 1,73 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 369 980 | 1 159 030 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 422 013 | 1 245 877 |
| Shares Outstanding | 66,50M | 73,85M |
| Float Shares | 65,34M | 67,96M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AptarGroup vs Align Technology
| Métrique | ATR | ALGN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,35 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,90% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,51 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 05, 2025 | N/A |