Comparaison Détaillée d'Actions AptarGroup [ATR] vs Intuitive Surgical [ISRG]
AptarGroup
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Intuitive Surgical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : AptarGroup gagne sur 8 métriques, Intuitive Surgical gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Intuitive Surgical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AptarGroup | Intuitive Surgical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,01 | 63,00 | AptarGroup |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,25 | 9,08 | AptarGroup |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 43,12 | 0,00 | Intuitive Surgical |
| Ratio PEG | 0,95 | 2,59 | AptarGroup |
| VE/BAIIA | 12,26 | 49,26 | AptarGroup |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,84% | 28,51% | Intuitive Surgical |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,17% | 30,47% | Intuitive Surgical |
| Marge BAIIA (12M) | 15,17% | 30,47% | Intuitive Surgical |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,26% | 16,04% | Intuitive Surgical |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,10% | 9,02% | Intuitive Surgical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $349,22 M | $1,30 Md | Intuitive Surgical |
| Rendement du Dividende | 0,90% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -18,37% | -7,24% | Intuitive Surgical |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,43 | 17,73 | AptarGroup |
| Valeur d'Entreprise | $9,80 Md | $156,94 Md | Intuitive Surgical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,71 | 17,16 | AptarGroup |
| Marge Brute (12M) | 37,99% | 66,31% | Intuitive Surgical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $26 | AptarGroup |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,79 | $7,18 | Intuitive Surgical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,55 | 1,61 | AptarGroup |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions AptarGroup vs Intuitive Surgical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AptarGroup | -1,01% | -0,29% | -4,64% | -18,07% | -2,06% | -14,45% |
| Intuitive Surgical | -0,59% | 2,38% | -4,32% | -15,90% | -3,00% | -14,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AptarGroup | -18,37% | 38,70% | 13,35% | 88,83% | 182,04% | 407,62% |
| Intuitive Surgical | -7,24% | 145,65% | 79,24% | 765,95% | 1 346,41% | 5 952,36% |
Sentiment Basé sur les Actualités : AptarGroup vs Intuitive Surgical
AptarGroup
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
AptarGroup a connu un mois financièrement solide avec une surperformance des bénéfices et une augmentation de dividende, mais l'émergence d'un procès antitrust important crée une incertitude et un risque considérables pour les investisseurs. Le sentiment mitigé des analystes reflète cette dualité, faisant d'octobre un mois charnière pour la trajectoire de la société.
Intuitive Surgical
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Intuitive Surgical a démontré de solides performances financières au S2 2025, combinées à des innovations produit significatives et des approbations réglementaires. Bien que les objectifs de prix des analystes aient été mitigés, le sentiment général reste positif, soutenu par un consensus 'Achat Modéré' et une augmentation des détentions institutionnelles, suggérant un potentiel de croissance continu.
Analyse de Performance et Santé Financière : AptarGroup vs Intuitive Surgical
| Métrique | ATR | ISRG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,78B | $163,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 369 980 | 2 417 000 |
| Volume Moyen 90 Jours | 422 013 | 2 455 233 |
| Dernière Clôture | $131,88 | $449,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $130,27 - $178,03 | $425,00 - $616,00 |
| % du Plus Haut 52S | -25,92% | -27,00% |
| Plus Haut Historique | $178,03 (Nov 11, 2024) | $616,00 (Jan 20, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -25,92% | -27,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | 0,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 43,12 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,04 | $49,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,58 | $14,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $616,20M | $2,83B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $291,79M | $1,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,90% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,35 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AptarGroup vs Intuitive Surgical
| Métrique | ATR | ISRG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,01 | 63,00 |
| C/B Prospectif | 22,47 | 57,55 |
| Ratio PEG | 0,95 | 2,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,43 | 17,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,25 | 9,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,78B | $163,30B |
| Valeur d'Entreprise | $9,80B | $156,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,71 | 17,16 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,26 | 49,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,55 | 1,61 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,04 | $49,79 |
Comparaison des États Financiers : AptarGroup vs Intuitive Surgical
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | ISRG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $887,31M | $2,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | $550,89M | $822,10M |
| Bénéfice Brut | $336,41M | $1,62B |
| Recherche et Développement | N/A | $313,30M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $115,49M | $743,40M |
| BAIIA | $186,15M | $898,70M |
| Revenu Avant Impôts | $106,02M | $832,10M |
| Impôt sur le Revenu | $27,35M | $167,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | $78,66M | $664,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | ISRG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $125,84M | $2,57B |
| Total des Actifs Circulants | $1,51B | $7,66B |
| Total des Passifs Circulants | $1,21B | $1,54B |
| Dette à Long Terme | $612,02M | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $2,55B | $17,21B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,42B | $7,14B |
| Immobilisations Corporelles | $66,57M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | ISRG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $100,50M | $833,10M |
| Dépenses d'Investissement | $79 000 | $-116,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $23,41M | $465,00M |
| Remboursement de Dette | $-4,55M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-80,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ATR | ISRG |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,07M | 5,72M |
| Short Ratio | 2,39 | 2,50 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 369 980 | 2 417 000 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 422 013 | 2 455 233 |
| Shares Outstanding | 66,50M | 356,60M |
| Float Shares | 65,34M | 356,30M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AptarGroup vs Intuitive Surgical
| Métrique | ATR | ISRG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,35 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,90% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,51 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 05, 2025 | N/A |