Comparaison Détaillée d'Actions AptarGroup [ATR] vs Repligen [RGEN]
AptarGroup
NYSE
Chargement en cours...
Repligen
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : AptarGroup gagne sur 16 métriques, Repligen gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. AptarGroup semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AptarGroup | Repligen | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,35 | 511,11 | AptarGroup |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,43 | 3,04 | Repligen |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 43,12 | 33,28 | Repligen |
| Ratio PEG | 23,74 | 62,60 | AptarGroup |
| VE/BAIIA | 12,88 | 49,39 | AptarGroup |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,84% | -2,05% | AptarGroup |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,17% | 5,28% | AptarGroup |
| Marge BAIIA (12M) | 15,17% | 5,28% | AptarGroup |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,26% | -0,68% | AptarGroup |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,10% | 1,13% | AptarGroup |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $349,22 M | $142,49 M | AptarGroup |
| Rendement du Dividende | 0,90% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -4,67% | -24,17% | AptarGroup |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,57 | 9,30 | AptarGroup |
| Valeur d'Entreprise | $10,29 Md | $6,25 Md | AptarGroup |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,85 | 9,27 | AptarGroup |
| Marge Brute (12M) | 37,99% | 49,98% | Repligen |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $12 | AptarGroup |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,78 | $-0,25 | AptarGroup |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,57 | 1,05 | AptarGroup |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions AptarGroup vs Repligen
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AptarGroup | -0,63% | 0,53% | -11,42% | -10,06% | -1,70% | -9,27% |
| Repligen | 0,40% | -3,97% | -14,06% | -16,33% | -25,16% | -21,79% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AptarGroup | -4,67% | 26,97% | 18,74% | 106,88% | 232,55% | 469,27% |
| Repligen | -24,17% | -52,94% | -26,22% | 232,38% | 3 142,90% | 2 940,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : AptarGroup vs Repligen
| Métrique | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,27B | $6,27B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 585 720 | 1 082 310 |
| Volume Moyen 90 Jours | 417 123 | 895 663 |
| Dernière Clôture | $139,87 | $111,88 |
| Fourchette 52 Semaines | $130,85 - $178,03 | $102,97 - $182,52 |
| % du Plus Haut 52S | -21,43% | -38,70% |
| Plus Haut Historique | $178,03 (Nov 11, 2024) | $327,32 (Sep 20, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -21,43% | -65,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | 1,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 43,12 | 33,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,04 | $36,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,58 | $12,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $616,20M | $132,11M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $291,79M | $155,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,90% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,35 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AptarGroup vs Repligen
| Métrique | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,35 | 511,11 |
| C/B Prospectif | 23,74 | 62,60 |
| Ratio PEG | 23,74 | 62,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,57 | 9,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,43 | 3,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,27B | $6,27B |
| Valeur d'Entreprise | $10,29B | $6,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,85 | 9,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,88 | 49,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,57 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,04 | $36,65 |
Comparaison des États Financiers : AptarGroup vs Repligen
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $887,31M | $182,37M |
| Coût des Marchandises Vendues | $550,89M | $91,22M |
| Bénéfice Brut | $336,41M | $91,14M |
| Recherche et Développement | N/A | $13,96M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $115,49M | $5,96M |
| BAIIA | $186,15M | $33,81M |
| Revenu Avant Impôts | $106,02M | $18,22M |
| Impôt sur le Revenu | $27,35M | $3,35M |
| Bénéfice Net (Profit) | $78,66M | $14,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $125,84M | $697,23M |
| Total des Actifs Circulants | $1,51B | $1,03B |
| Total des Passifs Circulants | $1,21B | $152,00M |
| Dette à Long Terme | $612,02M | $668,54M |
| Total des Capitaux Propres | $2,55B | $1,99B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,42B | $413,18M |
| Immobilisations Corporelles | $66,57M | $265,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $100,50M | $14,16M |
| Dépenses d'Investissement | $79 000 | $-3,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | $23,41M | $10,58M |
| Remboursement de Dette | $-4,55M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-80,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 901 388 | 3,40M |
| Short Ratio | 2,53 | 4,65 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 585 720 | 1 082 310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 417 123 | 895 663 |
| Shares Outstanding | 66,50M | 56,09M |
| Float Shares | 65,33M | 52,64M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AptarGroup vs Repligen
| Métrique | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,35 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,90% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,51 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 05, 2025 | N/A |