Comparaison Détaillée d'Actions AptarGroup [ATR] vs Repligen [RGEN]
AptarGroup
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : AptarGroup gagne sur 16 métriques, Repligen gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. AptarGroup semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AptarGroup | Repligen | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,01 | 511,11 | AptarGroup |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,25 | 4,06 | AptarGroup |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 43,12 | 33,28 | Repligen |
| Ratio PEG | 0,95 | 3,19 | AptarGroup |
| VE/BAIIA | 12,26 | 65,99 | AptarGroup |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,84% | -2,05% | AptarGroup |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,17% | 5,28% | AptarGroup |
| Marge BAIIA (12M) | 15,17% | 5,28% | AptarGroup |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,26% | -0,68% | AptarGroup |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,10% | 1,13% | AptarGroup |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $349,22 M | $142,49 M | AptarGroup |
| Rendement du Dividende | 0,90% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -18,37% | 8,13% | Repligen |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,43 | 12,42 | AptarGroup |
| Valeur d'Entreprise | $9,80 Md | $8,34 Md | AptarGroup |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,71 | 12,38 | AptarGroup |
| Marge Brute (12M) | 37,99% | 49,98% | Repligen |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $12 | AptarGroup |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,79 | $-0,25 | AptarGroup |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,55 | 1,09 | AptarGroup |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions AptarGroup vs Repligen
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AptarGroup | -1,01% | -0,29% | -4,64% | -18,07% | -2,06% | -14,45% |
| Repligen | 0,92% | 20,96% | 24,36% | 20,63% | 29,27% | 4,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AptarGroup | -18,37% | 38,70% | 13,35% | 88,83% | 182,04% | 407,62% |
| Repligen | 8,13% | -22,44% | -12,10% | 395,87% | 4 314,71% | 4 590,63% |
Sentiment Basé sur les Actualités : AptarGroup vs Repligen
AptarGroup
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
AptarGroup a connu un mois financièrement solide avec une surperformance des bénéfices et une augmentation de dividende, mais l'émergence d'un procès antitrust important crée une incertitude et un risque considérables pour les investisseurs. Le sentiment mitigé des analystes reflète cette dualité, faisant d'octobre un mois charnière pour la trajectoire de la société.
Repligen
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a connu une augmentation significative de la couverture positive des analystes pour Repligen, avec plusieurs relèvements et augmentations d'objectifs de cours suite aux solides résultats financiers du T2 2025. Cet optimisme généralisé, associé à des perspectives prometteuses pour la croissance future et un partenariat stratégique, indique un changement substantiel dans le sentiment des investisseurs et positionne la société pour un succès continu.
Analyse de Performance et Santé Financière : AptarGroup vs Repligen
| Métrique | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,78B | $8,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 369 980 | 969 310 |
| Volume Moyen 90 Jours | 422 013 | 852 013 |
| Dernière Clôture | $131,88 | $150,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $130,27 - $178,03 | $102,97 - $182,52 |
| % du Plus Haut 52S | -25,92% | -17,76% |
| Plus Haut Historique | $178,03 (Nov 11, 2024) | $327,32 (Sep 20, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -25,92% | -54,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | 1,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 43,12 | 33,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,04 | $36,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,58 | $12,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $616,20M | $132,11M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $291,79M | $155,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,90% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,35 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AptarGroup vs Repligen
| Métrique | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,01 | 511,11 |
| C/B Prospectif | 22,47 | 83,56 |
| Ratio PEG | 0,95 | 3,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,43 | 12,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,25 | 4,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,78B | $8,37B |
| Valeur d'Entreprise | $9,80B | $8,34B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,71 | 12,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,26 | 65,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,55 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,04 | $36,65 |
Comparaison des États Financiers : AptarGroup vs Repligen
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $887,31M | $182,37M |
| Coût des Marchandises Vendues | $550,89M | $91,22M |
| Bénéfice Brut | $336,41M | $91,14M |
| Recherche et Développement | N/A | $13,96M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $115,49M | $5,96M |
| BAIIA | $186,15M | $33,81M |
| Revenu Avant Impôts | $106,02M | $18,22M |
| Impôt sur le Revenu | $27,35M | $3,35M |
| Bénéfice Net (Profit) | $78,66M | $14,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $125,84M | $697,23M |
| Total des Actifs Circulants | $1,51B | $1,03B |
| Total des Passifs Circulants | $1,21B | $152,00M |
| Dette à Long Terme | $612,02M | $668,54M |
| Total des Capitaux Propres | $2,55B | $1,99B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,42B | $413,18M |
| Immobilisations Corporelles | $66,57M | $265,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $100,50M | $14,16M |
| Dépenses d'Investissement | $79 000 | $-3,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | $23,41M | $10,58M |
| Remboursement de Dette | $-4,55M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-80,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,07M | 3,54M |
| Short Ratio | 2,39 | 5,07 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 369 980 | 969 310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 422 013 | 852 013 |
| Shares Outstanding | 66,50M | 56,09M |
| Float Shares | 65,34M | 52,66M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AptarGroup vs Repligen
| Métrique | ATR | RGEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,35 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,90% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,51 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 05, 2025 | N/A |